聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
3.1974
人民幣
-0.05 (-1.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.37億 | 台幣 | 7.6074 | +0.01 | +0.14% | +2.11% | +8.93% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣140萬 | 美元 | 8.8915 | +0.00 | +0.05% | +1.73% | +8.08% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,009萬 | 台幣 | 4.4373 | +0.01 | +0.13% | +1.63% | +8.30% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣99.39萬 | 美元 | 5.2528 | +0.00 | +0.06% | +1.25% | +7.58% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣82.4萬 | 人民幣 | 3.1974 | -0.05 | -1.61% | +8.00% | +5.24% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣24.16萬 | 人民幣 | 5.4043 | -0.09 | -1.60% | +8.30% | +5.89% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 3.1974 | -0.0524 | -1.61% |
| 2025/03/28 | 3.2498 | +0.0118 | +0.36% |
| 2025/03/27 | 3.238 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/03/26 | 3.2379 | -0.0471 | -1.43% |
| 2025/03/25 | 3.285 | -0.0350 | -1.05% |
| 2025/03/24 | 3.32 | -0.0003 | -0.01% |
| 2025/03/21 | 3.3203 | -0.0426 | -1.27% |
| 2025/03/20 | 3.3629 | -0.0507 | -1.49% |
| 2025/03/19 | 3.4136 | -0.0445 | -1.29% |
| 2025/03/18 | 3.4581 | +0.0181 | +0.53% |
| 2025/03/17 | 3.44 | +0.0300 | +0.88% |
| 2025/03/14 | 3.41 | +0.0300 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 3.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 3.38 | -0.0400 | -1.17% |
| 2025/03/11 | 3.42 | +0.0900 | +2.70% |
| 2025/03/10 | 3.33 | -0.0600 | -1.77% |
| 2025/03/07 | 3.39 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/03/06 | 3.38 | +0.0600 | +1.81% |
| 2025/03/05 | 3.32 | +0.0400 | +1.22% |
| 2025/03/04 | 3.28 | +0.1000 | +3.14% |
| 2025/03/03 | 3.18 | -0.1000 | -3.05% |
| 2025/02/27 | 3.28 | -0.0500 | -1.50% |
| 2025/02/26 | 3.33 | +0.0200 | +0.60% |
| 2025/02/25 | 3.31 | -0.0600 | -1.78% |
| 2025/02/24 | 3.37 | +0.0300 | +0.90% |
| 2025/02/21 | 3.34 | +0.0100 | +0.30% |
| 2025/02/20 | 3.33 | +0.1300 | +4.06% |
| 2025/02/19 | 3.2 | -0.0500 | -1.54% |
| 2025/02/18 | 3.25 | -0.0700 | -2.11% |
| 2025/02/17 | 3.32 | -0.0200 | -0.60% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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