聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
3.6654
人民幣
+0.04 (0.99%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.8955 | +0.02 | +0.35% | -7.44% | -4.89% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 3.9639 | +0.01 | +0.35% | -7.83% | -5.43% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8169 | +0.01 | +0.28% | -5.74% | -3.59% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.2760 | +0.02 | +0.28% | -5.31% | -3.20% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.6654 | +0.04 | +0.99% | +25.71% | +20.32% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.2915 | +0.06 | +1.00% | +26.08% | +21.22% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 3.6654 | +0.0361 | +0.99% |
| 2025/07/09 | 3.6293 | -0.0261 | -0.71% |
| 2025/07/08 | 3.6554 | +0.0012 | +0.03% |
| 2025/07/07 | 3.6542 | -0.0569 | -1.53% |
| 2025/07/04 | 3.7111 | -0.0140 | -0.38% |
| 2025/07/03 | 3.7251 | +0.0291 | +0.79% |
| 2025/07/02 | 3.696 | -0.0420 | -1.12% |
| 2025/07/01 | 3.738 | +0.0032 | +0.09% |
| 2025/06/30 | 3.7348 | +0.0592 | +1.61% |
| 2025/06/27 | 3.6756 | -0.0172 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 3.6928 | +0.0239 | +0.65% |
| 2025/06/25 | 3.6689 | +0.0021 | +0.06% |
| 2025/06/24 | 3.6668 | +0.0607 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 3.6061 | -0.0352 | -0.97% |
| 2025/06/20 | 3.6413 | +0.0426 | +1.18% |
| 2025/06/19 | 3.5987 | -0.0165 | -0.46% |
| 2025/06/18 | 3.6152 | -0.0329 | -0.90% |
| 2025/06/17 | 3.6481 | -0.0012 | -0.03% |
| 2025/06/16 | 3.6493 | +0.0249 | +0.69% |
| 2025/06/13 | 3.6244 | -0.0517 | -1.41% |
| 2025/06/12 | 3.6761 | +0.0424 | +1.17% |
| 2025/06/11 | 3.6337 | -0.0035 | -0.10% |
| 2025/06/10 | 3.6372 | -0.0178 | -0.49% |
| 2025/06/09 | 3.655 | -0.0174 | -0.47% |
| 2025/06/05 | 3.6724 | +0.0665 | +1.84% |
| 2025/06/04 | 3.6059 | +0.0015 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 3.6044 | +0.0715 | +2.02% |
| 2025/06/02 | 3.5329 | -0.0796 | -2.20% |
| 2025/05/29 | 3.6125 | +0.0153 | +0.43% |
| 2025/05/28 | 3.5972 | +0.0082 | +0.23% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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