聯邦永騰亞洲非投資等級債券基金-B類型(人民幣避險)
3.5378
人民幣
+0.08 (2.36%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
摩根亞洲信貸指數非投資級別企業指數
參考ETF
亞洲非投資等級債券ETF (TAGD)
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 6.9696 | -0.01 | -0.11% | -6.45% | -1.42% | 看詳情 |
| B類型(新臺幣) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,769萬 | 台幣 | 4.0250 | -0.00 | -0.11% | -6.88% | -1.99% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣93.7萬 | 美元 | 4.8654 | -0.01 | -0.11% | -5.27% | -0.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣90.07萬 | 美元 | 8.3174 | -0.01 | -0.11% | -4.84% | -0.15% | 看詳情 |
| B類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 配息 | 台幣72.15萬 | 人民幣 | 3.5378 | +0.08 | +2.36% | +20.70% | +16.46% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣避險) | 2016/04/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.48萬 | 人民幣 | 6.0410 | +0.14 | +2.36% | +21.06% | +17.07% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.34億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 3.5378 | +0.0816 | +2.36% |
| 2025/05/20 | 3.4562 | -0.0553 | -1.57% |
| 2025/05/19 | 3.5115 | -0.0075 | -0.21% |
| 2025/05/16 | 3.519 | -0.0029 | -0.08% |
| 2025/05/15 | 3.5219 | -0.0346 | -0.97% |
| 2025/05/14 | 3.5565 | +0.0001 | +0.00% |
| 2025/05/13 | 3.5564 | +0.2082 | +6.22% |
| 2025/05/09 | 3.3482 | -0.0073 | -0.22% |
| 2025/05/08 | 3.3555 | -0.0837 | -2.43% |
| 2025/05/07 | 3.4392 | -0.0200 | -0.58% |
| 2025/05/06 | 3.4592 | -0.0708 | -2.01% |
| 2025/05/05 | 3.53 | +0.0700 | +2.02% |
| 2025/05/02 | 3.46 | +0.2500 | +7.79% |
| 2025/04/30 | 3.21 | +0.0200 | +0.63% |
| 2025/04/29 | 3.19 | +0.1200 | +3.91% |
| 2025/04/28 | 3.07 | -0.0400 | -1.29% |
| 2025/04/25 | 3.11 | +0.0200 | +0.65% |
| 2025/04/24 | 3.09 | +0.0100 | +0.32% |
| 2025/04/23 | 3.08 | +0.1400 | +4.76% |
| 2025/04/22 | 2.94 | -0.1300 | -4.23% |
| 2025/04/21 | 3.07 | +0.0700 | +2.33% |
| 2025/04/17 | 3 | +0.0200 | +0.67% |
| 2025/04/16 | 2.98 | +0.0500 | +1.71% |
| 2025/04/15 | 2.93 | -0.0100 | -0.34% |
| 2025/04/14 | 2.94 | -0.1000 | -3.29% |
| 2025/04/11 | 3.04 | +0.1400 | +4.83% |
| 2025/04/10 | 2.9 | +0.2600 | +9.85% |
| 2025/04/09 | 2.64 | -0.0800 | -2.94% |
| 2025/04/08 | 2.72 | -0.1300 | -4.56% |
| 2025/04/07 | 2.85 | -0.3600 | -11.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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