台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
13.4436
美元
+0.08 (0.61%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 13.8600 | +0.09 | +0.65% | -1.56% | +5.88% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.34億 | 台幣 | 9.8700 | +0.07 | +0.71% | -1.82% | +5.56% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 9.5827 | +0.06 | +0.61% | -3.14% | +1.96% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣69.41萬 | 美元 | 13.4436 | +0.08 | +0.61% | -2.79% | +2.32% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.99億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 13.4436 | +0.0809 | +0.61% |
| 2025/03/31 | 13.3627 | -0.1189 | -0.88% |
| 2025/03/28 | 13.4816 | -0.1284 | -0.94% |
| 2025/03/27 | 13.61 | -0.0583 | -0.43% |
| 2025/03/26 | 13.6683 | -0.0594 | -0.43% |
| 2025/03/25 | 13.7277 | +0.0505 | +0.37% |
| 2025/03/24 | 13.6772 | +0.0865 | +0.64% |
| 2025/03/21 | 13.5907 | -0.0582 | -0.43% |
| 2025/03/20 | 13.6489 | +0.0463 | +0.34% |
| 2025/03/19 | 13.6026 | +0.0248 | +0.18% |
| 2025/03/18 | 13.5778 | -0.0122 | -0.09% |
| 2025/03/17 | 13.59 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/14 | 13.52 | +0.0700 | +0.52% |
| 2025/03/13 | 13.45 | -0.0200 | -0.15% |
| 2025/03/12 | 13.47 | +0.0300 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 13.44 | -0.1200 | -0.88% |
| 2025/03/10 | 13.56 | -0.1700 | -1.24% |
| 2025/03/07 | 13.73 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/06 | 13.78 | -0.0500 | -0.36% |
| 2025/03/05 | 13.83 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/03/04 | 13.78 | -0.1800 | -1.29% |
| 2025/03/03 | 13.96 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/27 | 13.98 | -0.0800 | -0.57% |
| 2025/02/26 | 14.06 | +0.0500 | +0.36% |
| 2025/02/25 | 14.01 | -0.0600 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 14.07 | -0.1700 | -1.19% |
| 2025/02/21 | 14.24 | -0.0200 | -0.14% |
| 2025/02/20 | 14.26 | -0.0700 | -0.49% |
| 2025/02/19 | 14.33 | -0.0400 | -0.28% |
| 2025/02/18 | 14.37 | +0.0200 | +0.14% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
