台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
13.8976
美元
+0.05 (0.37%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 14.0300 | +0.09 | +0.65% | +15.66% | +19.20% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.1200 | +0.06 | +0.60% | +14.98% | +18.37% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 10.0375 | +0.04 | +0.37% | +8.66% | +14.56% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.5萬 | 美元 | 13.8976 | +0.05 | +0.37% | +9.41% | +15.37% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 13.8976 | +0.0517 | +0.37% |
| 2024/11/19 | 13.8459 | +0.0342 | +0.25% |
| 2024/11/18 | 13.8117 | -0.0656 | -0.47% |
| 2024/11/15 | 13.8773 | -0.1208 | -0.86% |
| 2024/11/14 | 13.9981 | -0.0528 | -0.38% |
| 2024/11/13 | 14.0509 | -0.0189 | -0.13% |
| 2024/11/12 | 14.0698 | -0.0413 | -0.29% |
| 2024/11/11 | 14.1111 | +0.0186 | +0.13% |
| 2024/11/08 | 14.0925 | +0.0682 | +0.49% |
| 2024/11/07 | 14.0243 | +0.1426 | +1.03% |
| 2024/11/06 | 13.8817 | +0.1217 | +0.88% |
| 2024/11/05 | 13.76 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/11/04 | 13.71 | -0.1500 | -1.08% |
| 2024/10/30 | 13.86 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/29 | 13.84 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/28 | 13.85 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 13.87 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 13.82 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/23 | 13.85 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/22 | 13.89 | -0.0300 | -0.22% |
| 2024/10/21 | 13.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/18 | 13.93 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/10/17 | 13.91 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 13.87 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 13.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 13.92 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 13.83 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/09 | 13.79 | +0.0600 | +0.44% |
| 2024/10/08 | 13.73 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/07 | 13.74 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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