台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
15.2224
美元
-0.04 (-0.29%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 14.9100 | -0.01 | -0.07% | +5.89% | +4.48% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.3000 | -0.01 | -0.10% | +5.23% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.5256 | -0.03 | -0.29% | +9.27% | +6.91% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.32萬 | 美元 | 15.2224 | -0.04 | -0.29% | +10.07% | +7.58% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 15.2224 | -0.0438 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 15.2662 | -0.0516 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 15.3178 | -0.1261 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 15.4439 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 15.438 | -0.0177 | -0.11% |
| 2025/12/10 | 15.4557 | +0.0136 | +0.09% |
| 2025/12/09 | 15.4421 | +0.0023 | +0.01% |
| 2025/12/08 | 15.4398 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/12/05 | 15.4408 | +0.0742 | +0.48% |
| 2025/12/04 | 15.3666 | +0.0381 | +0.25% |
| 2025/12/03 | 15.3285 | -0.0246 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 15.3531 | +0.0386 | +0.25% |
| 2025/12/01 | 15.3145 | -0.0270 | -0.18% |
| 2025/11/28 | 15.3415 | +0.0803 | +0.53% |
| 2025/11/27 | 15.2612 | +0.0248 | +0.16% |
| 2025/11/26 | 15.2364 | +0.1381 | +0.91% |
| 2025/11/25 | 15.0983 | +0.1200 | +0.80% |
| 2025/11/24 | 14.9783 | +0.1575 | +1.06% |
| 2025/11/21 | 14.8208 | -0.3146 | -2.08% |
| 2025/11/20 | 15.1354 | +0.0778 | +0.52% |
| 2025/11/19 | 15.0576 | +0.0727 | +0.49% |
| 2025/11/18 | 14.9849 | -0.2305 | -1.51% |
| 2025/11/17 | 15.2154 | +0.0216 | +0.14% |
| 2025/11/14 | 15.1938 | -0.1730 | -1.13% |
| 2025/11/13 | 15.3668 | -0.1047 | -0.68% |
| 2025/11/12 | 15.4715 | +0.0046 | +0.03% |
| 2025/11/11 | 15.4669 | +0.0385 | +0.25% |
| 2025/11/10 | 15.4284 | +0.2087 | +1.37% |
| 2025/11/07 | 15.2197 | -0.1467 | -0.95% |
| 2025/11/06 | 15.3664 | -0.0519 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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