台新全球多元資產組合基金(累積型)-美元
15.6003
美元
+0.06 (0.35%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.64億 | 台幣 | 15.2700 | +0.02 | +0.13% | +1.46% | +5.46% | 看詳情 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.45億 | 台幣 | 10.5100 | +0.01 | +0.10% | +1.06% | +4.80% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.7506 | +0.04 | +0.35% | +0.85% | +8.86% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣62.04萬 | 美元 | 15.6003 | +0.06 | +0.35% | +1.18% | +9.68% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 15.6003 | +0.0550 | +0.35% |
| 2026/01/23 | 15.5453 | +0.0160 | +0.10% |
| 2026/01/22 | 15.5293 | +0.1203 | +0.78% |
| 2026/01/21 | 15.409 | -0.0311 | -0.20% |
| 2026/01/20 | 15.4401 | -0.1014 | -0.65% |
| 2026/01/19 | 15.5415 | -0.0006 | 0.00% |
| 2026/01/16 | 15.5421 | -0.0170 | -0.11% |
| 2026/01/15 | 15.5591 | +0.0498 | +0.32% |
| 2026/01/14 | 15.5093 | -0.0395 | -0.25% |
| 2026/01/13 | 15.5488 | +0.0078 | +0.05% |
| 2026/01/12 | 15.541 | +0.0415 | +0.27% |
| 2026/01/09 | 15.4995 | +0.0161 | +0.10% |
| 2026/01/08 | 15.4834 | -0.0872 | -0.56% |
| 2026/01/07 | 15.5706 | +0.0466 | +0.30% |
| 2026/01/06 | 15.524 | +0.0853 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 15.4387 | +0.0280 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 15.4107 | -0.0072 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 15.4179 | -0.0442 | -0.29% |
| 2025/12/30 | 15.4621 | -0.0026 | -0.02% |
| 2025/12/29 | 15.4647 | +0.0172 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 15.4475 | +0.0233 | +0.15% |
| 2025/12/23 | 15.4242 | +0.0093 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 15.4149 | +0.0997 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 15.3152 | +0.1066 | +0.70% |
| 2025/12/18 | 15.2086 | -0.0138 | -0.09% |
| 2025/12/17 | 15.2224 | -0.0438 | -0.29% |
| 2025/12/16 | 15.2662 | -0.0516 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 15.3178 | -0.1261 | -0.82% |
| 2025/12/12 | 15.4439 | +0.0059 | +0.04% |
| 2025/12/11 | 15.438 | -0.0177 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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