台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
14.11
台幣
+0.08 (0.57%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.8億 | 台幣 | 14.1100 | +0.08 | +0.57% | +16.32% | +19.48% | 本頁基金 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.06億 | 台幣 | 10.1800 | +0.06 | +0.59% | +15.66% | +18.67% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣168萬 | 美元 | 10.0805 | +0.04 | +0.43% | +9.12% | +14.92% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣65.5萬 | 美元 | 13.9574 | +0.06 | +0.43% | +9.88% | +15.81% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.61億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 14.11 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/20 | 14.03 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/11/19 | 13.94 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/11/18 | 13.96 | -0.0300 | -0.21% |
| 2024/11/15 | 13.99 | -0.1600 | -1.13% |
| 2024/11/14 | 14.15 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/13 | 14.16 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/11/12 | 14.17 | +0.0300 | +0.21% |
| 2024/11/11 | 14.14 | +0.0800 | +0.57% |
| 2024/11/08 | 14.06 | +0.0200 | +0.14% |
| 2024/11/07 | 14.04 | +0.1700 | +1.23% |
| 2024/11/06 | 13.87 | +0.2100 | +1.54% |
| 2024/11/05 | 13.66 | +0.0500 | +0.37% |
| 2024/11/04 | 13.61 | -0.1800 | -1.31% |
| 2024/10/30 | 13.79 | -0.0100 | -0.07% |
| 2024/10/29 | 13.8 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 13.8 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/25 | 13.82 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/24 | 13.77 | -0.0400 | -0.29% |
| 2024/10/23 | 13.81 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/22 | 13.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 13.83 | -0.0500 | -0.36% |
| 2024/10/18 | 13.88 | -0.0200 | -0.14% |
| 2024/10/17 | 13.9 | +0.0400 | +0.29% |
| 2024/10/16 | 13.86 | -0.0600 | -0.43% |
| 2024/10/15 | 13.92 | +0.0100 | +0.07% |
| 2024/10/14 | 13.91 | +0.0900 | +0.65% |
| 2024/10/11 | 13.82 | +0.0500 | +0.36% |
| 2024/10/09 | 13.77 | +0.0300 | +0.22% |
| 2024/10/08 | 13.74 | +0.0300 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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