台新全球多元資產組合基金(累積型)-新臺幣
14.91
台幣
-0.01 (-0.07%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI World Index + Bloomberg Global Aggregate Bond Index
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.63億 | 台幣 | 14.9100 | -0.01 | -0.07% | +5.89% | +4.48% | 本頁基金 |
| 月配息型)-新臺幣 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣1.46億 | 台幣 | 10.3000 | -0.01 | -0.10% | +5.23% | +3.79% | 看詳情 |
| 月配息型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 月配 | 台幣155萬 | 美元 | 10.5256 | -0.03 | -0.29% | +9.27% | +6.91% | 看詳情 |
| 累積型)-美元 | 2016/06/20 | 無限制 | 不配息 | 台幣75.32萬 | 美元 | 15.2224 | -0.04 | -0.29% | +10.07% | +7.58% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.79億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 14.91 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/16 | 14.92 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/12/15 | 14.93 | -0.0400 | -0.27% |
| 2025/12/12 | 14.97 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/12/11 | 14.99 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/10 | 14.98 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 14.97 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/12/08 | 14.96 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/12/05 | 14.99 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/12/04 | 14.96 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/03 | 14.92 | -0.0700 | -0.47% |
| 2025/12/02 | 14.99 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/12/01 | 14.95 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/11/28 | 14.97 | +0.1100 | +0.74% |
| 2025/11/27 | 14.86 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/11/26 | 14.84 | +0.1000 | +0.68% |
| 2025/11/25 | 14.74 | +0.1100 | +0.75% |
| 2025/11/24 | 14.63 | +0.1600 | +1.11% |
| 2025/11/21 | 14.47 | -0.2400 | -1.63% |
| 2025/11/20 | 14.71 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/11/19 | 14.62 | +0.0900 | +0.62% |
| 2025/11/18 | 14.53 | -0.2100 | -1.42% |
| 2025/11/17 | 14.74 | +0.0400 | +0.27% |
| 2025/11/14 | 14.7 | -0.1400 | -0.94% |
| 2025/11/13 | 14.84 | -0.0900 | -0.60% |
| 2025/11/12 | 14.93 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/11/11 | 14.92 | +0.0600 | +0.40% |
| 2025/11/10 | 14.86 | +0.1800 | +1.23% |
| 2025/11/07 | 14.68 | -0.0900 | -0.61% |
| 2025/11/06 | 14.77 | -0.0500 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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