群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)
9.3844
美元
+0.04 (0.45%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.7800 | +0.05 | +0.51% | -0.51% | +2.84% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,427萬 | 台幣 | 6.3000 | +0.03 | +0.48% | -0.89% | +2.26% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣29.46萬 | 美元 | 6.1780 | +0.03 | +0.45% | -2.20% | -1.10% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 10.2359 | +0.07 | +0.71% | -2.33% | -0.43% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 6.8487 | +0.05 | +0.71% | -2.73% | -0.83% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣98.78萬 | 人民幣 | 7.6840 | +0.05 | +0.71% | -2.66% | -0.80% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 10.3900 | +0.05 | +0.48% | -0.48% | +2.77% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 8.7500 | +0.04 | +0.46% | -0.86% | +2.35% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4萬 | 人民幣 | 10.6262 | +0.07 | +0.71% | -2.33% | -0.43% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.5844 | +0.04 | +0.45% | -1.70% | -0.67% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14萬 | 美元 | 7.8815 | +0.04 | +0.45% | -2.12% | -1.06% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447 | 美元 | 9.3844 | +0.04 | +0.45% | -1.73% | -0.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.3844 | +0.0421 | +0.45% |
| 2025/03/31 | 9.3423 | +0.0254 | +0.27% |
| 2025/03/28 | 9.3169 | -0.0334 | -0.36% |
| 2025/03/27 | 9.3503 | -0.0642 | -0.68% |
| 2025/03/26 | 9.4145 | +0.0518 | +0.55% |
| 2025/03/25 | 9.3627 | -0.0597 | -0.63% |
| 2025/03/24 | 9.4224 | +0.1275 | +1.37% |
| 2025/03/21 | 9.2949 | -0.0967 | -1.03% |
| 2025/03/20 | 9.3916 | +0.0009 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 9.3907 | -0.0016 | -0.02% |
| 2025/03/18 | 9.3923 | -0.0377 | -0.40% |
| 2025/03/17 | 9.43 | +0.1500 | +1.62% |
| 2025/03/14 | 9.28 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 9.18 | -0.1600 | -1.71% |
| 2025/03/12 | 9.34 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/11 | 9.32 | -0.0500 | -0.53% |
| 2025/03/10 | 9.37 | -0.1200 | -1.26% |
| 2025/03/07 | 9.49 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/06 | 9.53 | -0.2500 | -2.56% |
| 2025/03/05 | 9.78 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 9.71 | -0.0900 | -0.92% |
| 2025/03/03 | 9.8 | +0.0700 | +0.72% |
| 2025/02/27 | 9.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 9.73 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/25 | 9.74 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/02/24 | 9.69 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/02/21 | 9.68 | -0.0800 | -0.82% |
| 2025/02/20 | 9.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 9.76 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/02/18 | 9.77 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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