群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)
9.4071
美元
-0.17 (-1.82%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9100 | -0.17 | -1.87% | -9.36% | -5.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6900 | -0.11 | -1.90% | -9.73% | -5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.1381 | -0.11 | -1.82% | -2.02% | +0.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.1568 | -0.21 | -1.99% | -3.08% | +0.56% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.7358 | -0.14 | -1.99% | -3.53% | +0.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.5574 | -0.15 | -1.99% | -3.46% | +0.03% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.9000 | -0.15 | -1.86% | -9.75% | -5.69% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.5441 | -0.21 | -1.99% | -3.09% | +0.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4600 | -0.18 | -1.87% | -9.39% | -5.40% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.6075 | -0.18 | -1.82% | -1.46% | +1.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 7.8305 | -0.15 | -1.82% | -1.94% | +0.85% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.4071 | -0.17 | -1.82% | -1.50% | +1.26% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.4071 | -0.1741 | -1.82% |
| 2025/05/20 | 9.5812 | -0.0133 | -0.14% |
| 2025/05/19 | 9.5945 | +0.0026 | +0.03% |
| 2025/05/16 | 9.5919 | +0.1068 | +1.13% |
| 2025/05/15 | 9.4851 | +0.1089 | +1.16% |
| 2025/05/14 | 9.3762 | -0.0440 | -0.47% |
| 2025/05/13 | 9.4202 | -0.1106 | -1.16% |
| 2025/05/12 | 9.5308 | +0.0773 | +0.82% |
| 2025/05/09 | 9.4535 | +0.0439 | +0.47% |
| 2025/05/08 | 9.4096 | -0.0515 | -0.54% |
| 2025/05/07 | 9.4611 | +0.0490 | +0.52% |
| 2025/05/06 | 9.4121 | -0.0279 | -0.30% |
| 2025/05/05 | 9.44 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/05/02 | 9.45 | +0.1600 | +1.72% |
| 2025/04/30 | 9.29 | +0.0600 | +0.65% |
| 2025/04/29 | 9.23 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/28 | 9.21 | +0.0600 | +0.66% |
| 2025/04/25 | 9.15 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/24 | 9.14 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 9.1 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/04/22 | 9.02 | +0.1300 | +1.46% |
| 2025/04/21 | 8.89 | -0.1200 | -1.33% |
| 2025/04/17 | 9.01 | +0.1100 | +1.24% |
| 2025/04/16 | 8.9 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/15 | 8.9 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/14 | 8.87 | +0.1700 | +1.95% |
| 2025/04/11 | 8.7 | +0.0900 | +1.05% |
| 2025/04/10 | 8.61 | -0.0400 | -0.46% |
| 2025/04/09 | 8.65 | +0.3500 | +4.22% |
| 2025/04/08 | 8.3 | -0.1100 | -1.31% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
