群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)
10.0835
美元
-0.03 (-0.33%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.2900 | -0.01 | -0.10% | +11.85% | +20.63% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 6.7400 | -0.01 | -0.15% | +11.38% | +20.02% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣35.48萬 | 美元 | 6.7497 | -0.02 | -0.33% | +5.35% | +16.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 人民幣 | 10.9432 | -0.04 | -0.34% | +7.92% | +18.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4453 | -0.03 | -0.34% | +7.53% | +17.94% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3533 | -0.03 | -0.34% | +7.39% | +17.88% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.3605 | -0.04 | -0.34% | +7.92% | +18.41% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 10.9300 | -0.01 | -0.09% | +11.76% | +20.51% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.3600 | -0.01 | -0.11% | +11.28% | +20.10% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.2983 | -0.03 | -0.33% | +5.74% | +16.66% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6109 | -0.03 | -0.33% | +5.26% | +16.19% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.0835 | -0.03 | -0.33% | +5.74% | +16.66% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.0835 | -0.0334 | -0.33% |
| 2024/11/19 | 10.1169 | +0.0670 | +0.67% |
| 2024/11/18 | 10.0499 | +0.0184 | +0.18% |
| 2024/11/15 | 10.0315 | +0.0109 | +0.11% |
| 2024/11/14 | 10.0206 | -0.0722 | -0.72% |
| 2024/11/13 | 10.0928 | +0.0175 | +0.17% |
| 2024/11/12 | 10.0753 | -0.1564 | -1.53% |
| 2024/11/11 | 10.2317 | -0.0386 | -0.38% |
| 2024/11/08 | 10.2703 | +0.1540 | +1.52% |
| 2024/11/07 | 10.1163 | +0.1004 | +1.00% |
| 2024/11/06 | 10.0159 | -0.1641 | -1.61% |
| 2024/11/05 | 10.18 | +0.1200 | +1.19% |
| 2024/11/04 | 10.06 | +0.0700 | +0.70% |
| 2024/11/01 | 9.99 | -0.2900 | -2.82% |
| 2024/10/30 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/29 | 10.3 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.33 | +0.0400 | +0.39% |
| 2024/10/25 | 10.29 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/24 | 10.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2024/10/22 | 10.28 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/21 | 10.3 | -0.2000 | -1.90% |
| 2024/10/18 | 10.5 | +0.0700 | +0.67% |
| 2024/10/17 | 10.43 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.46 | +0.0900 | +0.87% |
| 2024/10/15 | 10.37 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/14 | 10.3 | +0.0500 | +0.49% |
| 2024/10/11 | 10.25 | +0.0200 | +0.20% |
| 2024/10/09 | 10.23 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/08 | 10.2 | +0.0100 | +0.10% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
