群益全球地產入息基金NA(累積型-美元)
10.3794
美元
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +4.48% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3700 | +0.02 | +0.31% | +4.05% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣28.69萬 | 美元 | 6.5778 | +0.01 | +0.20% | +8.11% | +8.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.9524 | +0.03 | +0.26% | +4.51% | +5.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.0546 | +0.02 | +0.26% | +4.03% | +4.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 7.9151 | +0.02 | +0.26% | +4.11% | +4.64% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +4.11% | +5.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.04 | +0.37% | +4.50% | +5.61% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.44萬 | 美元 | 10.6006 | +0.02 | +0.20% | +8.72% | +8.84% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.33萬 | 人民幣 | 11.3701 | +0.03 | +0.26% | +4.50% | +5.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.3915 | +0.02 | +0.20% | +8.21% | +8.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.3794 | +0.02 | +0.20% | +8.68% | +8.80% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.3794 | +0.0208 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 10.3586 | -0.0617 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 10.4203 | +0.0476 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 10.3727 | +0.0538 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 10.3189 | -0.0241 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 10.343 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 10.3533 | -0.0622 | -0.60% |
| 2025/12/08 | 10.4155 | -0.0470 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 10.4625 | -0.0131 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 10.4756 | -0.0066 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 10.4822 | +0.0072 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 10.475 | -0.0356 | -0.34% |
| 2025/12/01 | 10.5106 | -0.0831 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 10.5937 | +0.0326 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 10.5611 | +0.1017 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 10.4594 | +0.0756 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 10.3838 | +0.0383 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 10.3455 | +0.0971 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 10.2484 | -0.0023 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 10.2507 | -0.0313 | -0.30% |
| 2025/11/18 | 10.282 | -0.0090 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 10.291 | -0.0082 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 10.2992 | -0.0144 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 10.3136 | -0.0577 | -0.56% |
| 2025/11/12 | 10.3713 | -0.0208 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 10.3921 | +0.0702 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 10.3219 | +0.0135 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 10.3084 | +0.0803 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 10.2281 | +0.0411 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 10.187 | -0.0028 | -0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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