群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)
9.46
台幣
-0.18 (-1.87%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.85億 | 台幣 | 8.9100 | -0.17 | -1.87% | -9.36% | -5.31% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,693萬 | 台幣 | 5.6900 | -0.11 | -1.90% | -9.73% | -5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣26.57萬 | 美元 | 6.1381 | -0.11 | -1.82% | -2.02% | +0.73% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣122萬 | 人民幣 | 10.1568 | -0.21 | -1.99% | -3.08% | +0.56% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣108萬 | 人民幣 | 6.7358 | -0.14 | -1.99% | -3.53% | +0.04% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣93.37萬 | 人民幣 | 7.5574 | -0.15 | -1.99% | -3.46% | +0.03% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣203萬 | 台幣 | 7.9000 | -0.15 | -1.86% | -9.75% | -5.69% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣44.33萬 | 人民幣 | 10.5441 | -0.21 | -1.99% | -3.09% | +0.52% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣166萬 | 台幣 | 9.4600 | -0.18 | -1.87% | -9.39% | -5.40% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.79萬 | 美元 | 9.6075 | -0.18 | -1.82% | -1.46% | +1.24% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.08萬 | 美元 | 7.8305 | -0.15 | -1.82% | -1.94% | +0.85% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,020 | 美元 | 9.4071 | -0.17 | -1.82% | -1.50% | +1.26% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.03億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.46 | -0.1800 | -1.87% |
| 2025/05/20 | 9.64 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/19 | 9.66 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/16 | 9.65 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/05/15 | 9.55 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/05/14 | 9.47 | -0.1000 | -1.04% |
| 2025/05/13 | 9.57 | -0.0700 | -0.73% |
| 2025/05/12 | 9.64 | +0.0900 | +0.94% |
| 2025/05/09 | 9.55 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/05/08 | 9.51 | -0.0500 | -0.52% |
| 2025/05/07 | 9.56 | +0.0600 | +0.63% |
| 2025/05/06 | 9.5 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/05/05 | 9.49 | -0.3000 | -3.06% |
| 2025/05/02 | 9.79 | -0.1300 | -1.31% |
| 2025/04/30 | 9.92 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.92 | -0.0500 | -0.50% |
| 2025/04/28 | 9.97 | +0.0400 | +0.40% |
| 2025/04/25 | 9.93 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/04/24 | 9.91 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/04/23 | 9.86 | +0.0800 | +0.82% |
| 2025/04/22 | 9.78 | +0.1500 | +1.56% |
| 2025/04/21 | 9.63 | -0.1500 | -1.53% |
| 2025/04/17 | 9.78 | +0.1300 | +1.35% |
| 2025/04/16 | 9.65 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/15 | 9.66 | +0.0400 | +0.42% |
| 2025/04/14 | 9.62 | +0.1300 | +1.37% |
| 2025/04/11 | 9.49 | +0.0600 | +0.64% |
| 2025/04/10 | 9.43 | -0.0900 | -0.95% |
| 2025/04/09 | 9.52 | +0.3800 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 9.14 | -0.1300 | -1.40% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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