群益全球地產入息基金NA(累積型-新台幣)
9.52
台幣
+0.38 (4.16%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 8.9600 | +0.36 | +4.19% | -8.85% | -4.48% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,427萬 | 台幣 | 5.7500 | +0.23 | +4.17% | -9.54% | -5.29% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣29.46萬 | 美元 | 5.6678 | +0.23 | +4.20% | -10.28% | -8.24% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 9.5505 | +0.40 | +4.40% | -8.87% | -5.73% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 6.3603 | +0.27 | +4.40% | -9.67% | -6.60% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣98.78萬 | 人民幣 | 7.1361 | +0.30 | +4.40% | -9.60% | -6.53% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 9.5200 | +0.38 | +4.16% | -8.81% | -4.51% | 本頁基金 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 7.9800 | +0.32 | +4.18% | -9.58% | -5.35% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4萬 | 人民幣 | 9.9147 | +0.42 | +4.40% | -8.87% | -5.73% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 8.8342 | +0.36 | +4.20% | -9.39% | -7.35% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14萬 | 美元 | 7.2306 | +0.29 | +4.20% | -10.21% | -8.18% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447 | 美元 | 8.6500 | +0.35 | +4.20% | -9.42% | -7.35% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 9.52 | +0.3800 | +4.16% |
| 2025/04/08 | 9.14 | -0.1300 | -1.40% |
| 2025/04/07 | 9.27 | -1.1600 | -11.12% |
| 2025/04/02 | 10.43 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/04/01 | 10.39 | +0.0500 | +0.48% |
| 2025/03/31 | 10.34 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/28 | 10.28 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 10.32 | -0.0700 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 10.39 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/03/25 | 10.33 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/24 | 10.38 | +0.1500 | +1.47% |
| 2025/03/21 | 10.23 | -0.1100 | -1.06% |
| 2025/03/20 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/19 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 10.34 | -0.0400 | -0.39% |
| 2025/03/17 | 10.38 | +0.1800 | +1.76% |
| 2025/03/14 | 10.2 | +0.1000 | +0.99% |
| 2025/03/13 | 10.1 | -0.1700 | -1.66% |
| 2025/03/12 | 10.27 | +0.0400 | +0.39% |
| 2025/03/11 | 10.23 | -0.0600 | -0.58% |
| 2025/03/10 | 10.29 | -0.1000 | -0.96% |
| 2025/03/07 | 10.39 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/03/06 | 10.44 | -0.2700 | -2.52% |
| 2025/03/05 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/03/04 | 10.66 | -0.1000 | -0.93% |
| 2025/03/03 | 10.76 | +0.1100 | +1.03% |
| 2025/02/27 | 10.65 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/26 | 10.64 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/25 | 10.65 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/02/24 | 10.58 | +0.0100 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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