群益全球地產入息基金NA(累積型-新臺幣)
10.91
台幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +4.48% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3700 | +0.02 | +0.31% | +4.05% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣28.69萬 | 美元 | 6.5778 | +0.01 | +0.20% | +8.11% | +8.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.9524 | +0.03 | +0.26% | +4.51% | +5.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.0546 | +0.02 | +0.26% | +4.03% | +4.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 7.9151 | +0.02 | +0.26% | +4.11% | +4.64% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +4.11% | +5.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.04 | +0.37% | +4.50% | +5.61% | 本頁基金 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.44萬 | 美元 | 10.6006 | +0.02 | +0.20% | +8.72% | +8.84% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.33萬 | 人民幣 | 11.3701 | +0.03 | +0.26% | +4.50% | +5.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.3915 | +0.02 | +0.20% | +8.21% | +8.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.3794 | +0.02 | +0.20% | +8.68% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.91 | +0.0400 | +0.37% |
| 2025/12/16 | 10.87 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/15 | 10.9 | +0.1100 | +1.02% |
| 2025/12/12 | 10.79 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/11 | 10.76 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/10 | 10.76 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 10.78 | -0.0600 | -0.55% |
| 2025/12/08 | 10.84 | -0.0700 | -0.64% |
| 2025/12/05 | 10.91 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/04 | 10.95 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/03 | 10.96 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/02 | 10.98 | -0.0400 | -0.36% |
| 2025/12/01 | 11.02 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/11/28 | 11.1 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/11/26 | 11.04 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/11/25 | 10.97 | +0.0800 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 10.89 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/21 | 10.84 | +0.1400 | +1.31% |
| 2025/11/20 | 10.7 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/19 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/11/18 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/17 | 10.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/14 | 10.7 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/13 | 10.69 | -0.0600 | -0.56% |
| 2025/11/12 | 10.75 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/11 | 10.76 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/11/10 | 10.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/07 | 10.67 | +0.1100 | +1.04% |
| 2025/11/06 | 10.56 | +0.0400 | +0.38% |
| 2025/11/05 | 10.52 | +0.0200 | +0.19% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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