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群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)
6.7358
人民幣
-0.14 (-1.99%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
A(累積型-新台幣)2016/05/31無限制不配息台幣1.85億台幣8.9100-0.17-1.87%-9.36%-5.31%看詳情
B(月配型-新台幣)2016/05/31無限制月配台幣8,693萬台幣5.6900-0.11-1.90%-9.73%-5.73%看詳情
B(月配型-美元)2016/05/31無限制月配台幣26.57萬美元6.1381-0.11-1.82%-2.02%+0.73%看詳情
NA(累積型-人民幣)2016/05/31無限制不配息台幣122萬人民幣10.1568-0.21-1.99%-3.08%+0.56%看詳情
B(月配型-人民幣)2016/05/31無限制月配台幣108萬人民幣6.7358-0.14-1.99%-3.53%+0.04%本頁基金
NB(月配型-人民幣)2016/05/31無限制月配台幣93.37萬人民幣7.5574-0.15-1.99%-3.46%+0.03%看詳情
NB(月配型-新台幣)2016/05/31無限制月配台幣203萬台幣7.9000-0.15-1.86%-9.75%-5.69%看詳情
A(累積型-人民幣)2016/05/31無限制不配息台幣44.33萬人民幣10.5441-0.21-1.99%-3.09%+0.52%看詳情
NA(累積型-新台幣)2016/05/31無限制不配息台幣166萬台幣9.4600-0.18-1.87%-9.39%-5.40%看詳情
A(累積型-美元)2016/05/31無限制不配息台幣4.79萬美元9.6075-0.18-1.82%-1.46%+1.24%看詳情
NB(月配型-美元)2016/05/31無限制月配台幣1.08萬美元7.8305-0.15-1.82%-1.94%+0.85%看詳情
NA(累積型-美元)2016/05/31無限制不配息台幣9,020美元9.4071-0.17-1.82%-1.50%+1.26%看詳情
所有級別累計台幣3.03億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/05/216.7358-0.1367-1.99%
2025/05/206.8725-0.0052-0.08%
2025/05/196.8777+0.0142+0.21%
2025/05/166.8635+0.0680+1.00%
2025/05/156.7955+0.0807+1.20%
2025/05/146.7148-0.0205-0.30%
2025/05/136.7353-0.0944-1.38%
2025/05/126.8297+0.0222+0.33%
2025/05/096.8075+0.0439+0.65%
2025/05/086.7636-0.0277-0.41%
2025/05/076.7913+0.0470+0.70%
2025/05/066.7443-0.0357-0.53%
2025/05/056.78-0.0500-0.73%
2025/05/026.83+0.1000+1.49%
2025/04/306.73+0.0400+0.60%
2025/04/296.69-0.0200-0.30%
2025/04/286.71+0.0600+0.90%
2025/04/256.65-0.0100-0.15%
2025/04/246.66+0.0400+0.60%
2025/04/236.62+0.0300+0.46%
2025/04/226.59+0.1200+1.85%
2025/04/216.47-0.1000-1.52%
2025/04/176.57+0.0600+0.92%
2025/04/166.51+0.0100+0.15%
2025/04/156.5+0.0300+0.46%
2025/04/146.47+0.1200+1.89%
2025/04/116.35+0.0300+0.47%
2025/04/106.32-0.0400-0.63%
2025/04/096.36+0.2700+4.43%
2025/04/086.09-0.0500-0.81%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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