群益全球地產入息基金B(月配型-人民幣)
6.9003
人民幣
+0.05 (0.75%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.98億 | 台幣 | 9.8200 | +0.04 | +0.41% | -0.10% | +3.59% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣9,427萬 | 台幣 | 6.3300 | +0.03 | +0.48% | -0.42% | +3.12% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣29.46萬 | 美元 | 6.2246 | +0.05 | +0.75% | -1.46% | +0.00% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣128萬 | 人民幣 | 10.3130 | +0.08 | +0.75% | -1.59% | +0.64% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 6.9003 | +0.05 | +0.75% | -2.00% | +0.20% | 本頁基金 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣98.78萬 | 人民幣 | 7.7419 | +0.06 | +0.75% | -1.93% | +0.14% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣270萬 | 台幣 | 10.4300 | +0.04 | +0.38% | -0.10% | +3.47% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣237萬 | 台幣 | 8.7900 | +0.04 | +0.46% | -0.41% | +3.20% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣49.4萬 | 人民幣 | 10.7063 | +0.08 | +0.75% | -1.60% | +0.64% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.6566 | +0.07 | +0.75% | -0.96% | +0.34% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.14萬 | 美元 | 7.9409 | +0.06 | +0.75% | -1.39% | -0.13% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,447 | 美元 | 9.4552 | +0.07 | +0.75% | -0.99% | +0.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 6.9003 | +0.0516 | +0.75% |
| 2025/04/01 | 6.8487 | +0.0481 | +0.71% |
| 2025/03/31 | 6.8006 | +0.0085 | +0.13% |
| 2025/03/28 | 6.7921 | -0.0266 | -0.39% |
| 2025/03/27 | 6.8187 | -0.0460 | -0.67% |
| 2025/03/26 | 6.8647 | +0.0404 | +0.59% |
| 2025/03/25 | 6.8243 | -0.0357 | -0.52% |
| 2025/03/24 | 6.86 | +0.1000 | +1.48% |
| 2025/03/21 | 6.76 | -0.0600 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 6.82 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/19 | 6.82 | +0.0100 | +0.15% |
| 2025/03/18 | 6.81 | -0.0400 | -0.58% |
| 2025/03/17 | 6.85 | +0.1200 | +1.78% |
| 2025/03/14 | 6.73 | +0.0600 | +0.90% |
| 2025/03/13 | 6.67 | -0.1100 | -1.62% |
| 2025/03/12 | 6.78 | +0.0200 | +0.30% |
| 2025/03/11 | 6.76 | -0.0700 | -1.02% |
| 2025/03/10 | 6.83 | -0.0600 | -0.87% |
| 2025/03/07 | 6.89 | -0.0300 | -0.43% |
| 2025/03/06 | 6.92 | -0.2000 | -2.81% |
| 2025/03/05 | 7.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 7.12 | -0.0900 | -1.25% |
| 2025/03/03 | 7.21 | +0.0900 | +1.26% |
| 2025/02/27 | 7.12 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/02/26 | 7.11 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/25 | 7.12 | +0.0500 | +0.71% |
| 2025/02/24 | 7.07 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 7.07 | -0.0800 | -1.12% |
| 2025/02/20 | 7.15 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/02/19 | 7.16 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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