群益全球地產入息基金B(月配型-美元)
6.5778
美元
+0.01 (0.20%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.04億 | 台幣 | 10.2700 | +0.04 | +0.39% | +4.48% | +5.66% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣8,958萬 | 台幣 | 6.3700 | +0.02 | +0.31% | +4.05% | +5.03% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣28.69萬 | 美元 | 6.5778 | +0.01 | +0.20% | +8.11% | +8.28% | 本頁基金 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 10.9524 | +0.03 | +0.26% | +4.51% | +5.11% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣101萬 | 人民幣 | 7.0546 | +0.02 | +0.26% | +4.03% | +4.62% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣80.65萬 | 人民幣 | 7.9151 | +0.02 | +0.26% | +4.11% | +4.64% | 看詳情 |
| NB(月配型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣208萬 | 台幣 | 8.8500 | +0.03 | +0.34% | +4.11% | +5.17% | 看詳情 |
| NA(累積型-新臺幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣174萬 | 台幣 | 10.9100 | +0.04 | +0.37% | +4.50% | +5.61% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣5.44萬 | 美元 | 10.6006 | +0.02 | +0.20% | +8.72% | +8.84% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣27.33萬 | 人民幣 | 11.3701 | +0.03 | +0.26% | +4.50% | +5.08% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.15萬 | 美元 | 8.3915 | +0.02 | +0.20% | +8.21% | +8.34% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,867 | 美元 | 10.3794 | +0.02 | +0.20% | +8.68% | +8.80% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.29億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 6.5778 | +0.0132 | +0.20% |
| 2025/12/16 | 6.5646 | -0.0391 | -0.59% |
| 2025/12/15 | 6.6037 | +0.0302 | +0.46% |
| 2025/12/12 | 6.5735 | +0.0340 | +0.52% |
| 2025/12/11 | 6.5395 | -0.0152 | -0.23% |
| 2025/12/10 | 6.5547 | -0.0066 | -0.10% |
| 2025/12/09 | 6.5613 | -0.0394 | -0.60% |
| 2025/12/08 | 6.6007 | -0.0298 | -0.45% |
| 2025/12/05 | 6.6305 | -0.0083 | -0.13% |
| 2025/12/04 | 6.6388 | -0.0041 | -0.06% |
| 2025/12/03 | 6.6429 | -0.0233 | -0.35% |
| 2025/12/02 | 6.6662 | -0.0226 | -0.34% |
| 2025/12/01 | 6.6888 | -0.0529 | -0.78% |
| 2025/11/28 | 6.7417 | +0.0208 | +0.31% |
| 2025/11/26 | 6.7209 | +0.0647 | +0.97% |
| 2025/11/25 | 6.6562 | +0.0481 | +0.73% |
| 2025/11/24 | 6.6081 | +0.0244 | +0.37% |
| 2025/11/21 | 6.5837 | +0.0618 | +0.95% |
| 2025/11/20 | 6.5219 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/11/19 | 6.5234 | -0.0200 | -0.31% |
| 2025/11/18 | 6.5434 | -0.0057 | -0.09% |
| 2025/11/17 | 6.5491 | -0.0052 | -0.08% |
| 2025/11/14 | 6.5543 | -0.0091 | -0.14% |
| 2025/11/13 | 6.5634 | -0.0367 | -0.56% |
| 2025/11/12 | 6.6001 | -0.0133 | -0.20% |
| 2025/11/11 | 6.6134 | +0.0447 | +0.68% |
| 2025/11/10 | 6.5687 | +0.0086 | +0.13% |
| 2025/11/07 | 6.5601 | +0.0511 | +0.79% |
| 2025/11/06 | 6.509 | +0.0262 | +0.40% |
| 2025/11/05 | 6.4828 | -0.0289 | -0.44% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
