群益全球地產入息基金B(月配型-新台幣)
6.78
台幣
+0.04 (0.59%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
S&P 全球入息不動產與基礎建設指數
參考ETF
全球不動產(REIT)類股ETF (RWX)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.43億 | 台幣 | 10.3500 | +0.06 | +0.58% | +12.50% | +20.35% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 6.7800 | +0.04 | +0.59% | +12.04% | +19.72% | 本頁基金 |
| B(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣31.7萬 | 美元 | 6.7809 | +0.03 | +0.46% | +5.84% | +16.20% | 看詳情 |
| NA(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣149萬 | 人民幣 | 10.9969 | +0.05 | +0.49% | +8.45% | +18.28% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣142萬 | 人民幣 | 7.4818 | +0.04 | +0.49% | +8.05% | +17.81% | 看詳情 |
| NB(月配型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣115萬 | 人民幣 | 8.3943 | +0.04 | +0.49% | +7.92% | +17.82% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣98.81萬 | 人民幣 | 11.4162 | +0.06 | +0.49% | +8.44% | +18.28% | 看詳情 |
| NA(累積型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣279萬 | 台幣 | 11.0000 | +0.07 | +0.64% | +12.47% | +20.35% | 看詳情 |
| NB(月配型-新台幣) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣248萬 | 台幣 | 9.4200 | +0.06 | +0.64% | +11.99% | +19.84% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.99萬 | 美元 | 10.3460 | +0.05 | +0.46% | +6.23% | +16.78% | 看詳情 |
| NB(月配型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 月配 | 台幣1.23萬 | 美元 | 8.6507 | +0.04 | +0.46% | +5.74% | +16.27% | 看詳情 |
| NA(累積型-美元) | 2016/05/31 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,981 | 美元 | 10.1301 | +0.05 | +0.46% | +6.23% | +16.78% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 6.78 | +0.0400 | +0.59% |
| 2024/11/20 | 6.74 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/19 | 6.75 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/18 | 6.73 | +0.0300 | +0.45% |
| 2024/11/15 | 6.7 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 6.71 | -0.0300 | -0.45% |
| 2024/11/13 | 6.74 | +0.0200 | +0.30% |
| 2024/11/12 | 6.72 | -0.0700 | -1.03% |
| 2024/11/11 | 6.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/08 | 6.79 | +0.0800 | +1.19% |
| 2024/11/07 | 6.71 | +0.0800 | +1.21% |
| 2024/11/06 | 6.63 | -0.0600 | -0.90% |
| 2024/11/05 | 6.69 | +0.0500 | +0.75% |
| 2024/11/04 | 6.64 | +0.0400 | +0.61% |
| 2024/11/01 | 6.6 | -0.2000 | -2.94% |
| 2024/10/30 | 6.8 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/29 | 6.83 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 6.85 | +0.0300 | +0.44% |
| 2024/10/25 | 6.82 | -0.0300 | -0.44% |
| 2024/10/24 | 6.85 | -0.0100 | -0.15% |
| 2024/10/23 | 6.86 | +0.0500 | +0.73% |
| 2024/10/22 | 6.81 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 6.81 | -0.1500 | -2.16% |
| 2024/10/18 | 6.96 | +0.0300 | +0.43% |
| 2024/10/17 | 6.93 | -0.0200 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 6.95 | +0.0600 | +0.87% |
| 2024/10/15 | 6.89 | +0.0400 | +0.58% |
| 2024/10/14 | 6.85 | +0.0400 | +0.59% |
| 2024/10/11 | 6.81 | +0.0100 | +0.15% |
| 2024/10/09 | 6.8 | +0.0100 | +0.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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