新光美國豐收平衡基金(A累積)美元
11.91
美元
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 美元 | 11.9100 | +0.02 | +0.17% | +1.79% | +1.62% | 本頁基金 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,234萬 | 台幣 | 10.7500 | +0.05 | +0.47% | -9.21% | -8.67% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,626萬 | 台幣 | 8.0300 | +0.04 | +0.50% | -10.47% | -9.96% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 8.9200 | +0.02 | +0.22% | +0.46% | +0.27% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.11萬 | 人民幣 | 11.5300 | +0.01 | +0.09% | +0.09% | +0.44% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.66億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +0.93% | +5.01% | 114/125 | 9% |
| 3個月 | +5.12% | +16.86% | 97/125 | 22% |
| 6個月 | +3.21% | +9.38% | 75/125 | 40% |
| 1年 | +1.62% | +12.12% | 81/125 | 35% |
| 3年 | +6.06% | +54.84% | 101/125 | 19% |
| 5年 | +0.25% | +69.96% | 75/125 | 40% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +1.79% | +8.19% | 77/125 | 38% |
| 2024年 | +0.86% | +20.20% | 106/125 | 15% |
| 2023年 | +7.41% | +22.70% | 97/125 | 22% |
| 2022年 | -16.73% | -25.84% | 40/125 | 68% |
| 2021年 | +5.28% | +22.20% | 77/125 | 38% |
| 2020年 | +4.14% | +24.85% | 52/125 | 58% |
| 2019年 | +15.98% | +32.03% | 34/125 | 73% |
| 2018年 | -3.68% | -- | 14/125 | 89% |
| 2017年 | +3.93% | -- | 24/125 | 81% |
| 2016年 | -- | -- | -- | -- |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.61%
(高點12.30 ➔ 低點10.38)
2022/04/01~2022/10/20
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2025/08
35個月反彈中，尚未回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-26.20%
(高點39.87 ➔ 低點29.42)
2022/03/29~2022/10/14
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/02回原高點
16個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-22.91%
(高點12.18 ➔ 低點9.39)
2020/02/21~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/08回原高點
4個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-28.33%
(高點29.73 ➔ 低點21.31)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-4.55%
(高點10.55 ➔ 低點10.07)
2018/08/20~2018/12/24
2018/08高點
2018/12低點
4個月下跌
2019/01回原高點
1個月回本
美國股債平衡ETF (NTSX)
最大跌幅-16.45%
(高點23.94 ➔ 低點20.00)
2018/09/20~2018/12/24
2018/09高點
2018/12低點
3個月下跌
2019/03回原高點
3個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
參考ETF：美國股債平衡ETF (NTSX)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 6.38% | 11.88% |
| 3年 | 8.79% | 16.51% |
| 5年 | 8.02% | 16.55% |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
