新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.36
人民幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣782萬 | 美元 | 12.1100 | +0.03 | +0.25% | +1.17% | +2.98% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,466萬 | 台幣 | 11.7800 | +0.00 | +0.00% | +1.46% | -0.67% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,549萬 | 台幣 | 8.5800 | +0.00 | +0.00% | +1.06% | -1.15% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.34萬 | 美元 | 8.8400 | +0.02 | +0.23% | +0.68% | +2.49% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣21.29萬 | 人民幣 | 11.3600 | +0.01 | +0.09% | +0.62% | -1.22% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.06億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.36 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/23 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/22 | 11.35 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/21 | 11.35 | +0.0800 | +0.71% |
| 2026/01/20 | 11.27 | -0.1200 | -1.05% |
| 2026/01/16 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/15 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/14 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2026/01/13 | 11.37 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/12 | 11.33 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/09 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2026/01/08 | 11.31 | -0.0200 | -0.18% |
| 2026/01/07 | 11.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/06 | 11.33 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/05 | 11.31 | +0.0200 | +0.18% |
| 2026/01/02 | 11.29 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/31 | 11.29 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/30 | 11.33 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/12/29 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/24 | 11.35 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/23 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/22 | 11.35 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/19 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/12/18 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 11.37 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/16 | 11.38 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/12/12 | 11.4 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/12/11 | 11.45 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/12/10 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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