新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.51
人民幣
+0.02 (0.17%)
最新淨值(2024/11/19)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,721萬 | 美元 | 11.7800 | +0.02 | +0.17% | +1.55% | +7.09% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣7,153萬 | 台幣 | 11.7800 | -0.02 | -0.17% | +7.58% | +9.79% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,704萬 | 台幣 | 9.1100 | -0.02 | -0.22% | +7.07% | +9.28% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣50.98萬 | 人民幣 | 11.5100 | +0.02 | +0.17% | +3.69% | +8.08% | 本頁基金 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣7.05萬 | 美元 | 9.1300 | +0.02 | +0.22% | +1.16% | +6.72% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.44億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/19 | 11.51 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/18 | 11.49 | +0.0600 | +0.52% |
| 2024/11/15 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 11.45 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.44 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/11/12 | 11.47 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/11/11 | 11.49 | +0.0500 | +0.44% |
| 2024/11/08 | 11.44 | +0.0400 | +0.35% |
| 2024/11/07 | 11.4 | +0.0800 | +0.71% |
| 2024/11/06 | 11.32 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/05 | 11.3 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/11/04 | 11.24 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 11.24 | -0.1100 | -0.97% |
| 2024/10/30 | 11.35 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/29 | 11.38 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 11.38 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/25 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/10/23 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/22 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/21 | 11.37 | -0.0800 | -0.70% |
| 2024/10/18 | 11.45 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/17 | 11.48 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/10/16 | 11.51 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/15 | 11.48 | +0.1100 | +0.97% |
| 2024/10/14 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2024/10/11 | 11.34 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/10/09 | 11.32 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/08 | 11.32 | +0.0600 | +0.53% |
| 2024/10/07 | 11.26 | -0.0400 | -0.35% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
