新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.27
人民幣
-0.14 (-1.23%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,699萬 | 美元 | 11.5900 | -0.13 | -1.11% | -0.94% | +1.49% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,234萬 | 台幣 | 10.7900 | -0.12 | -1.10% | -8.87% | -5.10% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,626萬 | 台幣 | 8.1300 | -0.09 | -1.09% | -9.35% | -5.63% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.79萬 | 美元 | 8.7500 | -0.10 | -1.13% | -1.46% | +0.93% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣34.11萬 | 人民幣 | 11.2700 | -0.14 | -1.23% | -2.17% | +0.99% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.15億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.27 | -0.1400 | -1.23% |
| 2025/05/20 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/19 | 11.41 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/16 | 11.38 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/05/15 | 11.36 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/05/14 | 11.31 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/13 | 11.32 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/05/12 | 11.34 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/05/09 | 11.37 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/05/08 | 11.34 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/05/07 | 11.35 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/05/06 | 11.31 | -0.0900 | -0.79% |
| 2025/05/02 | 11.4 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/30 | 11.43 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/04/29 | 11.45 | -0.0600 | -0.52% |
| 2025/04/28 | 11.51 | +0.0600 | +0.52% |
| 2025/04/25 | 11.45 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.41 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/23 | 11.36 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/22 | 11.3 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/04/17 | 11.34 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/15 | 11.31 | +0.0600 | +0.53% |
| 2025/04/14 | 11.25 | +0.0600 | +0.54% |
| 2025/04/11 | 11.19 | -0.1000 | -0.89% |
| 2025/04/10 | 11.29 | -0.1300 | -1.14% |
| 2025/04/09 | 11.42 | +0.2000 | +1.78% |
| 2025/04/08 | 11.22 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/07 | 11.28 | -0.3300 | -2.84% |
| 2025/04/02 | 11.61 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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