新光美國豐收平衡基金(A類型)人民幣
11.47
人民幣
+0.03 (0.26%)
最新淨值(2025/12/03)
參考指標
S&P 500 Index + Bloomberg US Aggregate Index
參考ETF
美國股債平衡ETF (NTSX)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A累積)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1,678萬 | 美元 | 12.0400 | +0.04 | +0.33% | +2.91% | +0.58% | 看詳情 |
| A累積)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,757萬 | 台幣 | 11.6300 | +0.01 | +0.09% | -1.77% | -2.92% | 看詳情 |
| B配息)新臺幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣1,535萬 | 台幣 | 8.5100 | -0.03 | -0.35% | -2.61% | -3.77% | 看詳情 |
| B配息)美元 | 2016/03/17 | 無限制 | 配息 | 台幣6.41萬 | 美元 | 8.8200 | -0.01 | -0.11% | +1.91% | -0.41% | 看詳情 |
| A類型)人民幣 | 2016/03/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.58萬 | 人民幣 | 11.4700 | +0.03 | +0.26% | -0.43% | -2.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.82億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/03 | 11.47 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/12/02 | 11.44 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/01 | 11.43 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/11/28 | 11.51 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/26 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/25 | 11.5 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/11/24 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/11/21 | 11.45 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/11/20 | 11.4 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/19 | 11.39 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/18 | 11.4 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/11/17 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/14 | 11.4 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/11/13 | 11.42 | -0.1000 | -0.87% |
| 2025/11/12 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/11 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/10 | 11.5 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/11/07 | 11.51 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/06 | 11.5 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/05 | 11.5 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/11/04 | 11.52 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/11/03 | 11.51 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/31 | 11.53 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/30 | 11.53 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/10/29 | 11.55 | -0.0900 | -0.77% |
| 2025/10/28 | 11.64 | -0.0400 | -0.34% |
| 2025/10/27 | 11.68 | +0.0400 | +0.34% |
| 2025/10/23 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/22 | 11.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/10/21 | 11.64 | +0.0200 | +0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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