柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)
9.3648
南非幣
-0.02 (-0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.5660 | -0.00 | 0.00% | -0.72% | -2.07% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.8602 | -0.01 | -0.18% | +3.55% | +1.46% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.2874 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | -3.66% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.4755 | -0.01 | -0.14% | +4.52% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.1373 | -0.00 | 0.00% | -2.21% | -3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.5441 | -0.01 | -0.14% | +4.59% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 8.0496 | -0.01 | -0.17% | +3.60% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 13.3338 | -0.02 | -0.14% | +5.99% | +5.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.5121 | -0.02 | -0.18% | +4.74% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.6959 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.3648 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.70% | 本頁基金 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 17.6495 | -0.05 | -0.26% | +5.81% | +6.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.3648 | -0.0242 | -0.26% |
| 2025/07/09 | 9.389 | +0.0423 | +0.45% |
| 2025/07/08 | 9.3467 | -0.0154 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 9.3621 | +0.0058 | +0.06% |
| 2025/07/04 | 9.3563 | +0.0029 | +0.03% |
| 2025/07/03 | 9.3534 | +0.0240 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 9.3294 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/07/01 | 9.3288 | -0.0848 | -0.90% |
| 2025/06/30 | 9.4136 | +0.0190 | +0.20% |
| 2025/06/27 | 9.3946 | +0.0580 | +0.62% |
| 2025/06/26 | 9.3366 | +0.0510 | +0.55% |
| 2025/06/25 | 9.2856 | +0.0161 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 9.2695 | +0.0498 | +0.54% |
| 2025/06/23 | 9.2197 | +0.0281 | +0.31% |
| 2025/06/20 | 9.1916 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/06/19 | 9.1926 | -0.0177 | -0.19% |
| 2025/06/18 | 9.2103 | -0.0022 | -0.02% |
| 2025/06/17 | 9.2125 | -0.0364 | -0.39% |
| 2025/06/16 | 9.2489 | +0.0310 | +0.34% |
| 2025/06/13 | 9.2179 | -0.0436 | -0.47% |
| 2025/06/12 | 9.2615 | +0.0378 | +0.41% |
| 2025/06/11 | 9.2237 | +0.0101 | +0.11% |
| 2025/06/10 | 9.2136 | +0.0135 | +0.15% |
| 2025/06/09 | 9.2001 | +0.0003 | +0.00% |
| 2025/06/06 | 9.1998 | +0.0120 | +0.13% |
| 2025/06/05 | 9.1878 | +0.0150 | +0.16% |
| 2025/06/04 | 9.1728 | +0.0256 | +0.28% |
| 2025/06/03 | 9.1472 | +0.0231 | +0.25% |
| 2025/06/02 | 9.1241 | -0.0446 | -0.49% |
| 2025/05/29 | 9.1687 | +0.0120 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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