柏瑞環球多元資產基金-N類型(南非幣)
9.5005
南非幣
-0.04 (-0.41%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 12.6091 | -0.04 | -0.30% | +8.23% | +8.05% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 7.7486 | -0.02 | -0.30% | +7.67% | +7.53% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,243萬 | 人民幣 | 8.0357 | -0.03 | -0.35% | +8.74% | +8.05% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣222萬 | 美元 | 8.7511 | -0.03 | -0.36% | +11.37% | +10.70% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,680萬 | 台幣 | 7.5849 | -0.02 | -0.30% | +7.79% | +7.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 8.8235 | -0.03 | -0.36% | +11.44% | +10.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.2329 | -0.03 | -0.35% | +8.76% | +8.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.5005 | -0.04 | -0.41% | +10.60% | +10.72% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 14.0752 | -0.05 | -0.35% | +9.11% | +8.44% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 南非幣 | 7.8057 | -0.03 | -0.41% | +10.61% | +10.75% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.96萬 | 美元 | 14.0720 | -0.05 | -0.36% | +11.86% | +11.24% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.25萬 | 南非幣 | 18.5657 | -0.08 | -0.41% | +11.31% | +11.51% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 9.5005 | -0.0390 | -0.41% |
| 2025/12/16 | 9.5395 | -0.0330 | -0.34% |
| 2025/12/15 | 9.5725 | -0.0241 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 9.5966 | -0.0327 | -0.34% |
| 2025/12/11 | 9.6293 | +0.0304 | +0.32% |
| 2025/12/10 | 9.5989 | +0.0387 | +0.40% |
| 2025/12/09 | 9.5602 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/08 | 9.5542 | -0.0085 | -0.09% |
| 2025/12/05 | 9.5627 | +0.0054 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 9.5573 | +0.0170 | +0.18% |
| 2025/12/03 | 9.5403 | +0.0206 | +0.22% |
| 2025/12/02 | 9.5197 | +0.0134 | +0.14% |
| 2025/12/01 | 9.5063 | -0.0967 | -1.01% |
| 2025/11/28 | 9.603 | +0.0430 | +0.45% |
| 2025/11/27 | 9.56 | +0.0032 | +0.03% |
| 2025/11/26 | 9.5568 | +0.0473 | +0.50% |
| 2025/11/25 | 9.5095 | +0.0612 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 9.4483 | +0.0803 | +0.86% |
| 2025/11/21 | 9.368 | -0.0215 | -0.23% |
| 2025/11/20 | 9.3895 | -0.0327 | -0.35% |
| 2025/11/19 | 9.4222 | +0.0006 | +0.01% |
| 2025/11/18 | 9.4216 | -0.0376 | -0.40% |
| 2025/11/17 | 9.4592 | -0.0614 | -0.64% |
| 2025/11/14 | 9.5206 | -0.0569 | -0.59% |
| 2025/11/13 | 9.5775 | -0.0895 | -0.93% |
| 2025/11/12 | 9.667 | +0.0221 | +0.23% |
| 2025/11/11 | 9.6449 | +0.0137 | +0.14% |
| 2025/11/10 | 9.6312 | +0.0985 | +1.03% |
| 2025/11/07 | 9.5327 | -0.0147 | -0.15% |
| 2025/11/06 | 9.5474 | -0.0481 | -0.50% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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