柏瑞環球多元資產基金-A類型(美元)
11.8357
美元
+0.22 (1.90%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.9476 | +0.20 | +1.87% | -6.03% | -1.11% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 7.1228 | +0.13 | +1.92% | -6.90% | -3.25% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,812萬 | 台幣 | 7.0070 | +0.13 | +1.87% | -7.01% | -2.09% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 7.6265 | +0.14 | +1.90% | -6.82% | -1.69% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,003萬 | 台幣 | 6.8650 | +0.13 | +1.87% | -6.92% | -2.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣38.55萬 | 美元 | 7.6874 | +0.14 | +1.90% | -6.76% | -1.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 7.2924 | +0.14 | +1.92% | -6.87% | -3.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.06萬 | 美元 | 11.8357 | +0.22 | +1.90% | -5.92% | -0.77% | 本頁基金 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 12.1038 | +0.23 | +1.92% | -6.17% | -2.45% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 7.0627 | +0.14 | +2.07% | -6.42% | +0.62% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 南非幣 | 8.5933 | +0.17 | +2.07% | -6.43% | +0.56% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.24萬 | 南非幣 | 15.8360 | +0.32 | +2.07% | -5.06% | +2.06% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.8357 | +0.2206 | +1.90% |
| 2025/04/08 | 11.6151 | +0.0159 | +0.14% |
| 2025/04/07 | 11.5992 | -0.8317 | -6.69% |
| 2025/04/02 | 12.4309 | +0.0427 | +0.34% |
| 2025/04/01 | 12.3882 | +0.0530 | +0.43% |
| 2025/03/31 | 12.3352 | -0.0466 | -0.38% |
| 2025/03/28 | 12.3818 | -0.1332 | -1.06% |
| 2025/03/27 | 12.515 | -0.0363 | -0.29% |
| 2025/03/26 | 12.5513 | -0.0765 | -0.61% |
| 2025/03/25 | 12.6278 | +0.0278 | +0.22% |
| 2025/03/24 | 12.6 | +0.1100 | +0.88% |
| 2025/03/21 | 12.49 | -0.0600 | -0.48% |
| 2025/03/20 | 12.55 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/19 | 12.57 | +0.0800 | +0.64% |
| 2025/03/18 | 12.49 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/17 | 12.52 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/14 | 12.43 | +0.1400 | +1.14% |
| 2025/03/13 | 12.29 | -0.0400 | -0.32% |
| 2025/03/12 | 12.33 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.3 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/03/10 | 12.33 | -0.2100 | -1.67% |
| 2025/03/07 | 12.54 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/06 | 12.56 | -0.1000 | -0.79% |
| 2025/03/05 | 12.66 | +0.0900 | +0.72% |
| 2025/03/04 | 12.57 | -0.1300 | -1.02% |
| 2025/03/03 | 12.7 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/27 | 12.7 | -0.0800 | -0.63% |
| 2025/02/26 | 12.78 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 12.73 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/02/24 | 12.76 | -0.0700 | -0.55% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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