柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)
7.8602
人民幣
-0.01 (-0.18%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.5660 | -0.00 | 0.00% | -0.72% | -2.07% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.8602 | -0.01 | -0.18% | +3.55% | +1.46% | 本頁基金 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.2874 | -0.00 | 0.00% | -2.30% | -3.66% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.4755 | -0.01 | -0.14% | +4.52% | +3.65% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.1373 | -0.00 | 0.00% | -2.21% | -3.60% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.5441 | -0.01 | -0.14% | +4.59% | +3.60% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 8.0496 | -0.01 | -0.17% | +3.60% | +1.55% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 13.3338 | -0.02 | -0.14% | +5.99% | +5.07% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.5121 | -0.02 | -0.18% | +4.74% | +2.68% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.6959 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.69% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.3648 | -0.02 | -0.26% | +3.53% | +4.70% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 17.6495 | -0.05 | -0.26% | +5.81% | +6.97% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.05億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 7.8602 | -0.0138 | -0.18% |
| 2025/07/09 | 7.874 | +0.0261 | +0.33% |
| 2025/07/08 | 7.8479 | -0.0122 | -0.16% |
| 2025/07/07 | 7.8601 | -0.0127 | -0.16% |
| 2025/07/04 | 7.8728 | -0.0032 | -0.04% |
| 2025/07/03 | 7.876 | +0.0358 | +0.46% |
| 2025/07/02 | 7.8402 | -0.0117 | -0.15% |
| 2025/07/01 | 7.8519 | -0.0255 | -0.32% |
| 2025/06/30 | 7.8774 | +0.0221 | +0.28% |
| 2025/06/27 | 7.8553 | +0.0257 | +0.33% |
| 2025/06/26 | 7.8296 | +0.0452 | +0.58% |
| 2025/06/25 | 7.7844 | +0.0189 | +0.24% |
| 2025/06/24 | 7.7655 | +0.0644 | +0.84% |
| 2025/06/23 | 7.7011 | +0.0189 | +0.25% |
| 2025/06/20 | 7.6822 | +0.0038 | +0.05% |
| 2025/06/19 | 7.6784 | -0.0240 | -0.31% |
| 2025/06/18 | 7.7024 | -0.0196 | -0.25% |
| 2025/06/17 | 7.722 | -0.0281 | -0.36% |
| 2025/06/16 | 7.7501 | +0.0344 | +0.45% |
| 2025/06/13 | 7.7157 | -0.0488 | -0.63% |
| 2025/06/12 | 7.7645 | +0.0163 | +0.21% |
| 2025/06/11 | 7.7482 | +0.0119 | +0.15% |
| 2025/06/10 | 7.7363 | +0.0068 | +0.09% |
| 2025/06/09 | 7.7295 | +0.0049 | +0.06% |
| 2025/06/06 | 7.7246 | +0.0132 | +0.17% |
| 2025/06/05 | 7.7114 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/06/04 | 7.7014 | +0.0226 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 7.6788 | +0.0226 | +0.30% |
| 2025/06/02 | 7.6562 | -0.0074 | -0.10% |
| 2025/05/29 | 7.6636 | +0.0066 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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