柏瑞環球多元資產基金-N類型(人民幣)
7.1228
人民幣
+0.13 (1.92%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.87億 | 台幣 | 10.9476 | +0.20 | +1.87% | -6.03% | -1.11% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,478萬 | 人民幣 | 7.1228 | +0.13 | +1.92% | -6.90% | -3.25% | 本頁基金 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,812萬 | 台幣 | 7.0070 | +0.13 | +1.87% | -7.01% | -2.09% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣268萬 | 美元 | 7.6265 | +0.14 | +1.90% | -6.82% | -1.69% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,003萬 | 台幣 | 6.8650 | +0.13 | +1.87% | -6.92% | -2.16% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣38.55萬 | 美元 | 7.6874 | +0.14 | +1.90% | -6.76% | -1.67% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣219萬 | 人民幣 | 7.2924 | +0.14 | +1.92% | -6.87% | -3.17% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣26.06萬 | 美元 | 11.8357 | +0.22 | +1.90% | -5.92% | -0.77% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣165萬 | 人民幣 | 12.1038 | +0.23 | +1.92% | -6.17% | -2.45% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣255萬 | 南非幣 | 7.0627 | +0.14 | +2.07% | -6.42% | +0.62% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣252萬 | 南非幣 | 8.5933 | +0.17 | +2.07% | -6.43% | +0.56% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣88.24萬 | 南非幣 | 15.8360 | +0.32 | +2.07% | -5.06% | +2.06% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 7.1228 | +0.1340 | +1.92% |
| 2025/04/08 | 6.9888 | +0.0139 | +0.20% |
| 2025/04/07 | 6.9749 | -0.5013 | -6.71% |
| 2025/04/02 | 7.4762 | +0.0248 | +0.33% |
| 2025/04/01 | 7.4514 | +0.0028 | +0.04% |
| 2025/03/31 | 7.4486 | -0.0301 | -0.40% |
| 2025/03/28 | 7.4787 | -0.0808 | -1.07% |
| 2025/03/27 | 7.5595 | -0.0241 | -0.32% |
| 2025/03/26 | 7.5836 | -0.0472 | -0.62% |
| 2025/03/25 | 7.6308 | +0.0208 | +0.27% |
| 2025/03/24 | 7.61 | +0.0600 | +0.79% |
| 2025/03/21 | 7.55 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/20 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/19 | 7.6 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/03/18 | 7.55 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/03/17 | 7.57 | +0.0600 | +0.80% |
| 2025/03/14 | 7.51 | +0.0800 | +1.08% |
| 2025/03/13 | 7.43 | -0.0300 | -0.40% |
| 2025/03/12 | 7.46 | +0.0200 | +0.27% |
| 2025/03/11 | 7.44 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/10 | 7.45 | -0.1300 | -1.72% |
| 2025/03/07 | 7.58 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/03/06 | 7.59 | -0.0600 | -0.78% |
| 2025/03/05 | 7.65 | +0.0500 | +0.66% |
| 2025/03/04 | 7.6 | -0.0800 | -1.04% |
| 2025/03/03 | 7.68 | -0.0300 | -0.39% |
| 2025/02/27 | 7.71 | -0.0500 | -0.64% |
| 2025/02/26 | 7.76 | +0.0300 | +0.39% |
| 2025/02/25 | 7.73 | -0.0200 | -0.26% |
| 2025/02/24 | 7.75 | -0.0400 | -0.51% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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