柏瑞環球多元資產基金-B類型
7.5722
台幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣2億 | 台幣 | 11.7714 | +0.06 | +0.52% | +10.38% | +13.28% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,801萬 | 人民幣 | 7.8379 | +0.04 | +0.45% | +7.08% | +11.27% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣334萬 | 美元 | 8.3979 | +0.04 | +0.45% | +8.59% | +13.31% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣9,191萬 | 台幣 | 7.7250 | +0.04 | +0.52% | +9.76% | +12.79% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣4,219萬 | 台幣 | 7.5722 | +0.04 | +0.52% | +9.79% | +12.71% | 本頁基金 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣45.51萬 | 美元 | 12.7356 | +0.06 | +0.45% | +9.10% | +13.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣283萬 | 人民幣 | 8.0209 | +0.04 | +0.45% | +7.10% | +11.21% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣37.56萬 | 美元 | 8.4634 | +0.04 | +0.45% | +8.60% | +13.29% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣164萬 | 人民幣 | 13.0631 | +0.06 | +0.45% | +7.56% | +11.68% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣269萬 | 南非幣 | 9.4306 | +0.05 | +0.56% | +10.30% | +14.90% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣260萬 | 南非幣 | 7.7522 | +0.04 | +0.56% | +10.35% | +14.85% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣104萬 | 南非幣 | 16.7507 | +0.09 | +0.56% | +11.18% | +15.75% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 7.5722 | +0.0394 | +0.52% |
| 2024/11/20 | 7.5328 | +0.0184 | +0.24% |
| 2024/11/19 | 7.5144 | -0.0035 | -0.05% |
| 2024/11/18 | 7.5179 | +0.0106 | +0.14% |
| 2024/11/15 | 7.5073 | -0.0688 | -0.91% |
| 2024/11/14 | 7.5761 | -0.0137 | -0.18% |
| 2024/11/13 | 7.5898 | -0.0071 | -0.09% |
| 2024/11/12 | 7.5969 | -0.0058 | -0.08% |
| 2024/11/11 | 7.6027 | +0.0227 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 7.58 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/11/07 | 7.6 | +0.0600 | +0.80% |
| 2024/11/06 | 7.54 | +0.1100 | +1.48% |
| 2024/11/05 | 7.43 | +0.0500 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 7.38 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/11/01 | 7.39 | -0.1200 | -1.60% |
| 2024/10/30 | 7.51 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/29 | 7.52 | +0.0200 | +0.27% |
| 2024/10/28 | 7.5 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/25 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 7.49 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 7.49 | -0.0300 | -0.40% |
| 2024/10/22 | 7.52 | -0.0100 | -0.13% |
| 2024/10/21 | 7.53 | -0.0400 | -0.53% |
| 2024/10/18 | 7.57 | +0.0100 | +0.13% |
| 2024/10/17 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 7.56 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/15 | 7.56 | -0.0200 | -0.26% |
| 2024/10/14 | 7.58 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/11 | 7.55 | +0.0300 | +0.40% |
| 2024/10/09 | 7.52 | +0.0100 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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