柏瑞環球多元資產基金-A類型
12.6091
台幣
-0.04 (-0.30%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.68億 | 台幣 | 12.6091 | -0.04 | -0.30% | +8.23% | +8.05% | 本頁基金 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣1.01億 | 台幣 | 7.7486 | -0.02 | -0.30% | +7.67% | +7.53% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,243萬 | 人民幣 | 8.0357 | -0.03 | -0.35% | +8.74% | +8.05% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣222萬 | 美元 | 8.7511 | -0.03 | -0.36% | +11.37% | +10.70% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,680萬 | 台幣 | 7.5849 | -0.02 | -0.30% | +7.79% | +7.50% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣34.73萬 | 美元 | 8.8235 | -0.03 | -0.36% | +11.44% | +10.77% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣179萬 | 人民幣 | 8.2329 | -0.03 | -0.35% | +8.76% | +8.08% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣279萬 | 南非幣 | 9.5005 | -0.04 | -0.41% | +10.60% | +10.72% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣111萬 | 人民幣 | 14.0752 | -0.05 | -0.35% | +9.11% | +8.44% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣224萬 | 南非幣 | 7.8057 | -0.03 | -0.41% | +10.61% | +10.75% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣9.96萬 | 美元 | 14.0720 | -0.05 | -0.36% | +11.86% | +11.24% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.25萬 | 南非幣 | 18.5657 | -0.08 | -0.41% | +11.31% | +11.51% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.12億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 12.6091 | -0.0381 | -0.30% |
| 2025/12/16 | 12.6472 | -0.0143 | -0.11% |
| 2025/12/15 | 12.6615 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/12 | 12.6675 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/12/11 | 12.7075 | +0.0674 | +0.53% |
| 2025/12/10 | 12.6401 | +0.0513 | +0.41% |
| 2025/12/09 | 12.5888 | -0.0067 | -0.05% |
| 2025/12/08 | 12.5955 | -0.0261 | -0.21% |
| 2025/12/05 | 12.6216 | +0.0070 | +0.06% |
| 2025/12/04 | 12.6146 | +0.0259 | +0.21% |
| 2025/12/03 | 12.5887 | +0.0089 | +0.07% |
| 2025/12/02 | 12.5798 | +0.0230 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 12.5568 | -0.0233 | -0.19% |
| 2025/11/28 | 12.5801 | +0.0629 | +0.50% |
| 2025/11/27 | 12.5172 | +0.0046 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 12.5126 | +0.0593 | +0.48% |
| 2025/11/25 | 12.4533 | +0.0866 | +0.70% |
| 2025/11/24 | 12.3667 | +0.1112 | +0.91% |
| 2025/11/21 | 12.2555 | -0.0174 | -0.14% |
| 2025/11/20 | 12.2729 | -0.0490 | -0.40% |
| 2025/11/19 | 12.3219 | +0.0202 | +0.16% |
| 2025/11/18 | 12.3017 | -0.0765 | -0.62% |
| 2025/11/17 | 12.3782 | -0.0687 | -0.55% |
| 2025/11/14 | 12.4469 | -0.0769 | -0.61% |
| 2025/11/13 | 12.5238 | -0.1029 | -0.81% |
| 2025/11/12 | 12.6267 | +0.0342 | +0.27% |
| 2025/11/11 | 12.5925 | +0.0396 | +0.32% |
| 2025/11/10 | 12.5529 | +0.1509 | +1.22% |
| 2025/11/07 | 12.402 | -0.0034 | -0.03% |
| 2025/11/06 | 12.4054 | -0.0486 | -0.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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