柏瑞環球多元資產基金-A類型
11.3069
台幣
-0.06 (-0.51%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
(1)主要指標 60% MSCI ACWI DTR Net Index (摩根士丹利資本國際所有國家全球每日總回報淨額指數)/ 40% Bloomberg Barclays Global Treasury Total Return Index Value Unhedged (彭博巴克萊全 球公債總回報指數價值未避險)的複合指數,以及(2)次要指標 3-Month LIBOR + 5%複合指數,兩者混合指數作為計量指標。
參考ETF
全球股債平衡ETF (AOA)
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.76億 | 台幣 | 11.3069 | -0.06 | -0.51% | -2.95% | -0.29% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣2,376萬 | 人民幣 | 7.6393 | -0.04 | -0.53% | +0.64% | +2.18% | 看詳情 |
| N類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣8,554萬 | 台幣 | 7.1989 | -0.04 | -0.51% | -3.48% | -0.74% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣241萬 | 美元 | 8.2128 | -0.04 | -0.49% | +1.28% | +4.43% | 看詳情 |
| B類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣3,772萬 | 台幣 | 7.0522 | -0.04 | -0.51% | -3.37% | -0.84% | 看詳情 |
| B類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣31.39萬 | 美元 | 8.2788 | -0.04 | -0.49% | +1.35% | +4.47% | 看詳情 |
| B類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣188萬 | 人民幣 | 7.8219 | -0.04 | -0.53% | +0.67% | +2.30% | 看詳情 |
| A類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣25.33萬 | 美元 | 12.8048 | -0.06 | -0.49% | +1.79% | +4.87% | 看詳情 |
| A類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣147萬 | 人民幣 | 13.0322 | -0.07 | -0.53% | +1.02% | +2.62% | 看詳情 |
| B類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣250萬 | 南非幣 | 7.4977 | -0.05 | -0.63% | +0.86% | +5.67% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 配息 | 台幣242萬 | 南非幣 | 9.1230 | -0.06 | -0.63% | +0.85% | +5.72% | 看詳情 |
| A類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣79.31萬 | 南非幣 | 16.9403 | -0.11 | -0.63% | +1.56% | +6.48% | 看詳情 |
| N9類型(人民幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 人民幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型 | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 台幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(南非幣) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 南非幣 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| N9類型(美元) | 2016/03/22 | 無限制 | 不配息 | 台幣0 | 美元 | -- | -- | -- | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.23億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.3069 | -0.0579 | -0.51% |
| 2025/05/20 | 11.3648 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/05/19 | 11.3677 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/05/16 | 11.3463 | +0.0398 | +0.35% |
| 2025/05/15 | 11.3065 | +0.0047 | +0.04% |
| 2025/05/14 | 11.3018 | -0.0082 | -0.07% |
| 2025/05/13 | 11.31 | +0.0781 | +0.70% |
| 2025/05/12 | 11.2319 | +0.0932 | +0.84% |
| 2025/05/09 | 11.1387 | -0.0049 | -0.04% |
| 2025/05/08 | 11.1436 | +0.0214 | +0.19% |
| 2025/05/07 | 11.1222 | +0.0069 | +0.06% |
| 2025/05/06 | 11.1153 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/05/05 | 11.11 | -0.1500 | -1.33% |
| 2025/05/02 | 11.26 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/30 | 11.27 | -0.0600 | -0.53% |
| 2025/04/29 | 11.33 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/28 | 11.34 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/04/25 | 11.31 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/24 | 11.27 | +0.1000 | +0.90% |
| 2025/04/23 | 11.17 | +0.1100 | +0.99% |
| 2025/04/22 | 11.06 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/21 | 11 | -0.0800 | -0.72% |
| 2025/04/18 | 11.08 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/17 | 11.07 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.06 | -0.0600 | -0.54% |
| 2025/04/15 | 11.12 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/14 | 11.1 | +0.0700 | +0.63% |
| 2025/04/11 | 11.03 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/04/10 | 10.97 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/09 | 10.95 | +0.2000 | +1.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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