摩根環球股票收益基金-月配息型
11.35
台幣
-0.05 (-0.44%)
最新淨值(2024/12/19)
參考指標
MSCI全球高息股票指數
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR3
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣10.62億 | 台幣 | 11.3500 | -0.05 | -0.44% | +7.11% | +6.25% | 本頁基金 |
| 累積型 | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.53億 | 台幣 | 17.3300 | -0.08 | -0.46% | +7.84% | +6.91% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣503萬 | 美元 | 11.0500 | -0.12 | -1.07% | +0.73% | +1.35% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 月配 | 台幣2,382萬 | 人民幣 | 11.3500 | -0.12 | -1.05% | -1.12% | -0.70% | 看詳情 |
| R類型(新臺幣) | 2016/03/29 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.26萬 | 台幣 | 9.7600 | -0.04 | -0.41% | -- | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣23.86億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/19 | 11.35 | -0.0500 | -0.44% |
| 2024/12/18 | 11.4 | -0.1800 | -1.55% |
| 2024/12/17 | 11.58 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/12/16 | 11.59 | -0.0800 | -0.69% |
| 2024/12/13 | 11.67 | -0.0300 | -0.26% |
| 2024/12/12 | 11.7 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/12/11 | 11.72 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/12/10 | 11.76 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/12/09 | 11.84 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/12/06 | 11.89 | -0.0600 | -0.50% |
| 2024/12/05 | 11.95 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/12/04 | 11.9 | -0.1000 | -0.83% |
| 2024/12/03 | 12 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/12/02 | 12.03 | +0.0300 | +0.25% |
| 2024/11/29 | 12 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/11/27 | 11.99 | +0.0400 | +0.33% |
| 2024/11/26 | 11.95 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/25 | 11.95 | +0.0200 | +0.17% |
| 2024/11/22 | 11.93 | +0.0700 | +0.59% |
| 2024/11/21 | 11.86 | +0.0900 | +0.76% |
| 2024/11/20 | 11.77 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/19 | 11.77 | -0.0800 | -0.68% |
| 2024/11/18 | 11.85 | +0.0800 | +0.68% |
| 2024/11/15 | 11.77 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/11/14 | 11.84 | +0.0500 | +0.42% |
| 2024/11/13 | 11.79 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/11/12 | 11.8 | -0.0800 | -0.67% |
| 2024/11/11 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/11/08 | 11.91 | -0.0500 | -0.42% |
| 2024/11/07 | 11.96 | +0.0800 | +0.67% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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