野村日本領先基金-累積類型
15.42
台幣
+0.01 (0.06%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 15.42 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/31 | 15.41 | -0.4600 | -2.90% |
| 2025/03/28 | 15.87 | -0.0700 | -0.44% |
| 2025/03/27 | 15.94 | -0.1100 | -0.69% |
| 2025/03/26 | 16.05 | +0.0800 | +0.50% |
| 2025/03/25 | 15.97 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/24 | 16 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/21 | 16.04 | +0.0900 | +0.56% |
| 2025/03/19 | 15.95 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/18 | 15.94 | +0.0700 | +0.44% |
| 2025/03/17 | 15.87 | +0.2000 | +1.28% |
| 2025/03/14 | 15.67 | +0.1200 | +0.77% |
| 2025/03/13 | 15.55 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/03/12 | 15.45 | +0.1000 | +0.65% |
| 2025/03/11 | 15.35 | -0.3600 | -2.29% |
| 2025/03/10 | 15.71 | +0.0800 | +0.51% |
| 2025/03/07 | 15.63 | -0.3700 | -2.31% |
| 2025/03/06 | 16 | +0.3300 | +2.11% |
| 2025/03/05 | 15.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 15.67 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 15.7 | -0.1200 | -0.76% |
| 2025/02/27 | 15.82 | +0.0600 | +0.38% |
| 2025/02/26 | 15.76 | -0.0200 | -0.13% |
| 2025/02/25 | 15.78 | -0.2800 | -1.74% |
| 2025/02/21 | 16.06 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/02/20 | 16.04 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/02/19 | 16.08 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/02/18 | 16.14 | +0.0600 | +0.37% |
| 2025/02/17 | 16.08 | +0.1800 | +1.13% |
| 2025/02/14 | 15.9 | +0.0200 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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