野村日本領先基金-累積類型
15.27
台幣
+0.04 (0.26%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 15.27 | +0.0400 | +0.26% |
| 2025/07/09 | 15.23 | +0.0700 | +0.46% |
| 2025/07/08 | 15.16 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/07 | 15.17 | -0.1300 | -0.85% |
| 2025/07/04 | 15.3 | -0.0100 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 15.31 | -0.0900 | -0.58% |
| 2025/07/02 | 15.4 | -0.2200 | -1.41% |
| 2025/07/01 | 15.62 | -0.3000 | -1.88% |
| 2025/06/30 | 15.92 | +0.4900 | +3.18% |
| 2025/06/27 | 15.43 | +0.1700 | +1.11% |
| 2025/06/26 | 15.26 | +0.2400 | +1.60% |
| 2025/06/25 | 15.02 | -0.1300 | -0.86% |
| 2025/06/24 | 15.15 | +0.3300 | +2.23% |
| 2025/06/23 | 14.82 | -0.1700 | -1.13% |
| 2025/06/20 | 14.99 | -0.1400 | -0.93% |
| 2025/06/19 | 15.13 | -0.1000 | -0.66% |
| 2025/06/18 | 15.23 | +0.0800 | +0.53% |
| 2025/06/17 | 15.15 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/16 | 15.12 | +0.0300 | +0.20% |
| 2025/06/13 | 15.09 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/06/12 | 15.23 | +0.0200 | +0.13% |
| 2025/06/11 | 15.21 | -0.0800 | -0.52% |
| 2025/06/10 | 15.29 | -0.0300 | -0.20% |
| 2025/06/09 | 15.32 | +0.2100 | +1.39% |
| 2025/06/06 | 15.11 | -0.1400 | -0.92% |
| 2025/06/05 | 15.25 | -0.0600 | -0.39% |
| 2025/06/04 | 15.31 | +0.0100 | +0.07% |
| 2025/06/03 | 15.3 | -0.0700 | -0.46% |
| 2025/06/02 | 15.37 | +0.1500 | +0.99% |
| 2025/05/29 | 15.22 | +0.1300 | +0.86% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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