野村日本領先基金-累積類型
21.28
台幣
-0.20 (-0.93%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 21.28 | -0.2000 | -0.93% |
| 2026/01/23 | 21.48 | +0.4700 | +2.24% |
| 2026/01/22 | 21.01 | +0.1900 | +0.91% |
| 2026/01/21 | 20.82 | -0.0300 | -0.14% |
| 2026/01/20 | 20.85 | -0.2100 | -1.00% |
| 2026/01/19 | 21.06 | -0.0200 | -0.09% |
| 2026/01/16 | 21.08 | +0.0900 | +0.43% |
| 2026/01/15 | 20.99 | +0.0400 | +0.19% |
| 2026/01/14 | 20.95 | +0.3400 | +1.65% |
| 2026/01/13 | 20.61 | +0.4000 | +1.98% |
| 2026/01/09 | 20.21 | -0.0200 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 20.23 | -0.1600 | -0.78% |
| 2026/01/07 | 20.39 | -0.1900 | -0.92% |
| 2026/01/06 | 20.58 | +0.3100 | +1.53% |
| 2026/01/05 | 20.27 | +0.4400 | +2.22% |
| 2025/12/30 | 19.83 | -0.0800 | -0.40% |
| 2025/12/29 | 19.91 | +0.0900 | +0.45% |
| 2025/12/26 | 19.82 | -0.0900 | -0.45% |
| 2025/12/24 | 19.91 | -0.0500 | -0.25% |
| 2025/12/23 | 19.96 | +0.2400 | +1.22% |
| 2025/12/22 | 19.72 | +0.3600 | +1.86% |
| 2025/12/19 | 19.36 | +0.0500 | +0.26% |
| 2025/12/18 | 19.31 | -0.2400 | -1.23% |
| 2025/12/17 | 19.55 | +0.0200 | +0.10% |
| 2025/12/16 | 19.53 | -0.3800 | -1.91% |
| 2025/12/15 | 19.91 | -0.0300 | -0.15% |
| 2025/12/12 | 19.94 | +0.3500 | +1.79% |
| 2025/12/11 | 19.59 | -0.0600 | -0.31% |
| 2025/12/10 | 19.65 | -0.1500 | -0.76% |
| 2025/12/09 | 19.8 | -0.0700 | -0.35% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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