野村日本領先基金-累積類型
15.21
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/12/25)
參考指標
東證指數
參考ETF
日本股市 ETF (EWJ)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/25 | 15.21 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/24 | 15.21 | -0.1400 | -0.91% |
| 2024/12/23 | 15.35 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/12/20 | 15.3 | +0.0500 | +0.33% |
| 2024/12/19 | 15.25 | -0.3000 | -1.93% |
| 2024/12/18 | 15.55 | -0.0200 | -0.13% |
| 2024/12/17 | 15.57 | -0.0700 | -0.45% |
| 2024/12/16 | 15.64 | +0.0100 | +0.06% |
| 2024/12/13 | 15.63 | -0.2100 | -1.33% |
| 2024/12/12 | 15.84 | +0.2100 | +1.34% |
| 2024/12/11 | 15.63 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/12/10 | 15.61 | -0.1700 | -1.08% |
| 2024/12/09 | 15.78 | -0.0100 | -0.06% |
| 2024/12/06 | 15.79 | -0.1600 | -1.00% |
| 2024/12/05 | 15.95 | +0.1100 | +0.69% |
| 2024/12/04 | 15.84 | -0.1900 | -1.19% |
| 2024/12/03 | 16.03 | +0.2400 | +1.52% |
| 2024/12/02 | 15.79 | +0.3200 | +2.07% |
| 2024/11/29 | 15.47 | +0.2200 | +1.44% |
| 2024/11/28 | 15.25 | +0.1100 | +0.73% |
| 2024/11/27 | 15.14 | +0.1000 | +0.66% |
| 2024/11/26 | 15.04 | -0.0900 | -0.59% |
| 2024/11/25 | 15.13 | +0.0900 | +0.60% |
| 2024/11/22 | 15.04 | +0.0900 | +0.60% |
| 2024/11/21 | 14.95 | +0.0200 | +0.13% |
| 2024/11/20 | 14.93 | -0.1900 | -1.26% |
| 2024/11/19 | 15.12 | +0.2100 | +1.41% |
| 2024/11/18 | 14.91 | -0.2000 | -1.32% |
| 2024/11/15 | 15.11 | +0.1600 | +1.07% |
| 2024/11/14 | 14.95 | -0.1000 | -0.66% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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