國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
0.6709
澳幣
-0.01 (-0.84%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.96億 | 台幣 | 12.9506 | +0.03 | +0.27% | -1.74% | -6.83% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣678萬 | 人民幣 | 3.1666 | -0.00 | -0.09% | +7.71% | +2.48% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣2,854萬 | 台幣 | 8.2397 | +0.02 | +0.27% | -3.02% | -8.00% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.37萬 | 美元 | 0.2816 | -0.00 | -0.04% | +10.13% | +0.79% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.07萬 | 美元 | 0.4426 | -0.00 | -0.05% | +10.65% | +2.93% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.1萬 | 澳幣 | 0.6709 | -0.01 | -0.84% | +3.22% | +6.49% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 0.6709 | -0.0057 | -0.84% |
| 2025/07/09 | 0.6766 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/07/08 | 0.6772 | -0.0018 | -0.27% |
| 2025/07/07 | 0.679 | +0.0038 | +0.56% |
| 2025/07/04 | 0.6752 | +0.0013 | +0.19% |
| 2025/07/03 | 0.6739 | +0.0019 | +0.28% |
| 2025/07/02 | 0.672 | -0.0046 | -0.68% |
| 2025/07/01 | 0.6766 | +0.0001 | +0.01% |
| 2025/06/30 | 0.6765 | -0.0060 | -0.88% |
| 2025/06/27 | 0.6825 | +0.0048 | +0.71% |
| 2025/06/26 | 0.6777 | +0.0025 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 0.6752 | +0.0025 | +0.37% |
| 2025/06/24 | 0.6727 | +0.0103 | +1.55% |
| 2025/06/23 | 0.6624 | -0.0034 | -0.51% |
| 2025/06/20 | 0.6658 | +0.0013 | +0.20% |
| 2025/06/19 | 0.6645 | -0.0009 | -0.14% |
| 2025/06/18 | 0.6654 | -0.0011 | -0.17% |
| 2025/06/17 | 0.6665 | +0.0054 | +0.82% |
| 2025/06/16 | 0.6611 | +0.0019 | +0.29% |
| 2025/06/13 | 0.6592 | +0.0018 | +0.27% |
| 2025/06/12 | 0.6574 | -0.0014 | -0.21% |
| 2025/06/11 | 0.6588 | +0.0046 | +0.70% |
| 2025/06/10 | 0.6542 | -0.0008 | -0.12% |
| 2025/06/09 | 0.655 | +0.0016 | +0.24% |
| 2025/06/06 | 0.6534 | +0.0009 | +0.14% |
| 2025/06/05 | 0.6525 | -0.0006 | -0.09% |
| 2025/06/04 | 0.6531 | +0.0046 | +0.71% |
| 2025/06/03 | 0.6485 | +0.0051 | +0.79% |
| 2025/06/02 | 0.6434 | -0.0089 | -1.36% |
| 2025/05/29 | 0.6523 | +0.0030 | +0.46% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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