國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
0.8785
澳幣
-0.01 (-1.07%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.63億 | 台幣 | 19.1884 | -0.19 | -0.97% | +12.42% | +42.59% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣4,267萬 | 台幣 | 11.9068 | -0.12 | -0.97% | +11.96% | +42.04% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣926萬 | 人民幣 | 4.2146 | -0.03 | -0.76% | +11.74% | +41.87% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣83.91萬 | 美元 | 0.3777 | -0.00 | -0.74% | +11.71% | +46.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣57.03萬 | 美元 | 0.6086 | -0.00 | -0.75% | +12.18% | +47.90% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣47.81萬 | 澳幣 | 0.8785 | -0.01 | -1.07% | +8.20% | +35.01% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣6.02億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 0.8785 | -0.0095 | -1.07% |
| 2026/01/23 | 0.888 | -0.0015 | -0.17% |
| 2026/01/22 | 0.8895 | +0.0005 | +0.06% |
| 2026/01/21 | 0.889 | +0.0035 | +0.40% |
| 2026/01/20 | 0.8855 | -0.0097 | -1.08% |
| 2026/01/19 | 0.8952 | +0.0017 | +0.19% |
| 2026/01/16 | 0.8935 | +0.0120 | +1.36% |
| 2026/01/15 | 0.8815 | +0.0048 | +0.55% |
| 2026/01/14 | 0.8767 | +0.0080 | +0.92% |
| 2026/01/13 | 0.8687 | +0.0146 | +1.71% |
| 2026/01/12 | 0.8541 | +0.0030 | +0.35% |
| 2026/01/09 | 0.8511 | +0.0039 | +0.46% |
| 2026/01/08 | 0.8472 | -0.0051 | -0.60% |
| 2026/01/07 | 0.8523 | +0.0029 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 0.8494 | +0.0173 | +2.08% |
| 2026/01/05 | 0.8321 | +0.0092 | +1.12% |
| 2026/01/02 | 0.8229 | +0.0110 | +1.35% |
| 2025/12/31 | 0.8119 | +0.0007 | +0.09% |
| 2025/12/30 | 0.8112 | -0.0040 | -0.49% |
| 2025/12/29 | 0.8152 | +0.0070 | +0.87% |
| 2025/12/26 | 0.8082 | +0.0018 | +0.22% |
| 2025/12/24 | 0.8064 | +0.0075 | +0.94% |
| 2025/12/23 | 0.7989 | -0.0019 | -0.24% |
| 2025/12/22 | 0.8008 | +0.0123 | +1.56% |
| 2025/12/19 | 0.7885 | +0.0061 | +0.78% |
| 2025/12/18 | 0.7824 | -0.0038 | -0.48% |
| 2025/12/17 | 0.7862 | +0.0055 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 0.7807 | -0.0173 | -2.17% |
| 2025/12/15 | 0.798 | -0.0117 | -1.44% |
| 2025/12/12 | 0.8097 | -0.0024 | -0.30% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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