國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
0.6264
澳幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.0832 | +0.07 | +0.54% | -0.73% | +2.26% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣701萬 | 人民幣 | 2.8578 | +0.02 | +0.70% | -2.80% | -0.83% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,148萬 | 台幣 | 8.4657 | +0.05 | +0.54% | -1.19% | +1.80% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣85.45萬 | 美元 | 0.2549 | +0.00 | +0.51% | -1.12% | -1.62% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.08萬 | 美元 | 0.3938 | +0.00 | +0.48% | -1.55% | -1.20% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣30.83萬 | 澳幣 | 0.6264 | +0.00 | +0.00% | -3.63% | +2.57% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.27億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 0.6264 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/31 | 0.6264 | -0.0083 | -1.31% |
| 2025/03/28 | 0.6347 | -0.0017 | -0.27% |
| 2025/03/27 | 0.6364 | -0.0047 | -0.73% |
| 2025/03/26 | 0.6411 | +0.0004 | +0.06% |
| 2025/03/25 | 0.6407 | -0.0043 | -0.67% |
| 2025/03/24 | 0.645 | -0.0018 | -0.28% |
| 2025/03/21 | 0.6468 | -0.0004 | -0.06% |
| 2025/03/20 | 0.6472 | +0.0042 | +0.65% |
| 2025/03/19 | 0.643 | +0.0017 | +0.27% |
| 2025/03/18 | 0.6413 | +0.0013 | +0.20% |
| 2025/03/17 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/14 | 0.64 | +0.0100 | +1.59% |
| 2025/03/13 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/12 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 0.63 | -0.0100 | -1.56% |
| 2025/03/07 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/05 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/04 | 0.64 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/03 | 0.64 | -0.0100 | -1.54% |
| 2025/02/27 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/26 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/25 | 0.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/24 | 0.65 | -0.0100 | -1.52% |
| 2025/02/21 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/20 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/19 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/18 | 0.66 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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