國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
0.6217
澳幣
0.00 (-0.26%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣3.11億 | 台幣 | 13.2020 | -0.00 | -0.02% | +19.79% | +22.41% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣867萬 | 人民幣 | 2.9310 | -0.00 | -0.13% | +15.19% | +20.35% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,418萬 | 台幣 | 8.6872 | -0.00 | -0.02% | +19.31% | +21.90% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣87.7萬 | 美元 | 0.2668 | -0.00 | -0.19% | +11.35% | +16.46% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣70.8萬 | 美元 | 0.4054 | -0.00 | -0.17% | +13.15% | +18.68% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣39.13萬 | 澳幣 | 0.6217 | -0.00 | -0.26% | +18.35% | +19.51% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣4.43億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 0.6217 | -0.0016 | -0.26% |
| 2024/11/20 | 0.6233 | +0.0020 | +0.32% |
| 2024/11/19 | 0.6213 | +0.0012 | +0.19% |
| 2024/11/18 | 0.6201 | -0.0094 | -1.49% |
| 2024/11/15 | 0.6295 | -0.0011 | -0.17% |
| 2024/11/14 | 0.6306 | -0.0019 | -0.30% |
| 2024/11/13 | 0.6325 | +0.0014 | +0.22% |
| 2024/11/12 | 0.6311 | -0.0040 | -0.63% |
| 2024/11/11 | 0.6351 | -0.0049 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 0.64 | +0.0100 | +1.59% |
| 2024/11/07 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/06 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2024/11/05 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/01 | 0.62 | -0.0100 | -1.59% |
| 2024/10/30 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2024/10/24 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/23 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 0.62 | -0.0100 | -1.59% |
| 2024/10/21 | 0.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/18 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2024/10/17 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/16 | 0.62 | -0.0100 | -1.59% |
| 2024/10/15 | 0.63 | +0.0100 | +1.61% |
| 2024/10/14 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/11 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/09 | 0.62 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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