國泰亞太入息平衡基金-澳幣A(不配息)
0.7862
澳幣
+0.01 (0.70%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI AC Asia Pacific Index + JP Morgan Asia Credit Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣4.72億 | 台幣 | 16.4066 | +0.07 | +0.46% | +24.48% | +25.72% | 看詳情 |
| 新台幣B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣3,627萬 | 台幣 | 10.2225 | +0.05 | +0.46% | +23.91% | +25.22% | 看詳情 |
| 人民幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣800萬 | 人民幣 | 3.6489 | +0.01 | +0.35% | +24.11% | +24.54% | 看詳情 |
| 美元B(配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 配息 | 台幣81.69萬 | 美元 | 0.3241 | +0.00 | +0.31% | +30.63% | +30.63% | 看詳情 |
| 美元A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣58.18萬 | 美元 | 0.5200 | +0.00 | +0.29% | +30.00% | +30.00% | 看詳情 |
| 澳幣A(不配息) | 2015/12/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣46.13萬 | 澳幣 | 0.7862 | +0.01 | +0.70% | +20.95% | +22.84% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣5.97億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 0.7862 | +0.0055 | +0.70% |
| 2025/12/16 | 0.7807 | -0.0173 | -2.17% |
| 2025/12/15 | 0.798 | -0.0117 | -1.44% |
| 2025/12/12 | 0.8097 | -0.0024 | -0.30% |
| 2025/12/11 | 0.8121 | -0.0042 | -0.51% |
| 2025/12/10 | 0.8163 | +0.0005 | +0.06% |
| 2025/12/09 | 0.8158 | -0.0056 | -0.68% |
| 2025/12/08 | 0.8214 | +0.0121 | +1.50% |
| 2025/12/05 | 0.8093 | +0.0042 | +0.52% |
| 2025/12/04 | 0.8051 | +0.0019 | +0.24% |
| 2025/12/03 | 0.8032 | +0.0003 | +0.04% |
| 2025/12/02 | 0.8029 | +0.0025 | +0.31% |
| 2025/12/01 | 0.8004 | -0.0110 | -1.36% |
| 2025/11/28 | 0.8114 | -0.0010 | -0.12% |
| 2025/11/27 | 0.8124 | +0.0070 | +0.87% |
| 2025/11/26 | 0.8054 | -0.0005 | -0.06% |
| 2025/11/25 | 0.8059 | +0.0058 | +0.72% |
| 2025/11/24 | 0.8001 | +0.0063 | +0.79% |
| 2025/11/21 | 0.7938 | -0.0264 | -3.22% |
| 2025/11/20 | 0.8202 | +0.0138 | +1.71% |
| 2025/11/19 | 0.8064 | +0.0016 | +0.20% |
| 2025/11/18 | 0.8048 | -0.0273 | -3.28% |
| 2025/11/17 | 0.8321 | +0.0176 | +2.16% |
| 2025/11/14 | 0.8145 | -0.0190 | -2.28% |
| 2025/11/13 | 0.8335 | -0.0023 | -0.28% |
| 2025/11/12 | 0.8358 | +0.0039 | +0.47% |
| 2025/11/11 | 0.8319 | -0.0007 | -0.08% |
| 2025/11/10 | 0.8326 | +0.0119 | +1.45% |
| 2025/11/07 | 0.8207 | -0.0134 | -1.61% |
| 2025/11/06 | 0.8341 | +0.0102 | +1.24% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
