PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
13.4412
台幣
+0.04 (0.30%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.4412 | +0.04 | +0.30% | +1.19% | +14.06% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣794萬 | 人民幣 | 10.3119 | +0.04 | +0.41% | +0.55% | +13.57% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.8681 | +0.03 | +0.30% | +1.08% | +13.94% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04萬 | 美元 | 9.4936 | +0.06 | +0.60% | +1.01% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 13.4412 | +0.0407 | +0.30% |
| 2026/01/23 | 13.4005 | -0.0306 | -0.23% |
| 2026/01/22 | 13.4311 | -0.0934 | -0.69% |
| 2026/01/21 | 13.5245 | +0.0216 | +0.16% |
| 2026/01/20 | 13.5029 | -0.0070 | -0.05% |
| 2026/01/19 | 13.5099 | +0.0223 | +0.17% |
| 2026/01/16 | 13.4876 | -0.0293 | -0.22% |
| 2026/01/15 | 13.5169 | +0.0050 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 13.5119 | -0.0213 | -0.16% |
| 2026/01/13 | 13.5332 | -0.0114 | -0.08% |
| 2026/01/12 | 13.5446 | +0.0174 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 13.5272 | +0.0869 | +0.65% |
| 2026/01/08 | 13.4403 | -0.0647 | -0.48% |
| 2026/01/07 | 13.505 | -0.0523 | -0.39% |
| 2026/01/06 | 13.5573 | +0.1091 | +0.81% |
| 2026/01/05 | 13.4482 | +0.1647 | +1.24% |
| 2025/12/31 | 13.2835 | +0.0151 | +0.11% |
| 2025/12/30 | 13.2684 | +0.0292 | +0.22% |
| 2025/12/29 | 13.2392 | +0.0323 | +0.24% |
| 2025/12/24 | 13.2069 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/23 | 13.2058 | +0.0563 | +0.43% |
| 2025/12/22 | 13.1495 | +0.0425 | +0.32% |
| 2025/12/19 | 13.107 | +0.0115 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 13.0955 | -0.0402 | -0.31% |
| 2025/12/17 | 13.1357 | +0.1127 | +0.87% |
| 2025/12/16 | 13.023 | -0.0190 | -0.15% |
| 2025/12/15 | 13.042 | +0.0636 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 12.9784 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/12/11 | 12.9684 | +0.0117 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 12.9567 | -0.0169 | -0.13% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
