PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
10.8915
台幣
+0.03 (0.28%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.8915 | +0.03 | +0.28% | -6.99% | -3.87% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.1168 | +0.01 | +0.13% | -0.95% | +1.77% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.8925 | +0.02 | +0.28% | -7.11% | -4.02% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.0981 | +0.03 | +0.35% | +0.97% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 10.8915 | +0.0302 | +0.28% |
| 2025/05/20 | 10.8613 | +0.0153 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 10.846 | -0.0104 | -0.10% |
| 2025/05/16 | 10.8564 | -0.0362 | -0.33% |
| 2025/05/15 | 10.8926 | -0.0815 | -0.74% |
| 2025/05/14 | 10.9741 | +0.0019 | +0.02% |
| 2025/05/13 | 10.9722 | +0.0490 | +0.45% |
| 2025/05/12 | 10.9232 | +0.1081 | +1.00% |
| 2025/05/09 | 10.8151 | -0.0081 | -0.07% |
| 2025/05/08 | 10.8232 | +0.0037 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 10.8195 | +0.0362 | +0.34% |
| 2025/05/06 | 10.7833 | -0.5167 | -4.57% |
| 2025/04/30 | 11.3 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/29 | 11.38 | -0.0500 | -0.44% |
| 2025/04/28 | 11.43 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/04/25 | 11.46 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/04/24 | 11.43 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/23 | 11.43 | +0.0500 | +0.44% |
| 2025/04/22 | 11.38 | +0.0400 | +0.35% |
| 2025/04/17 | 11.34 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/16 | 11.33 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/15 | 11.32 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/14 | 11.31 | -0.0800 | -0.70% |
| 2025/04/11 | 11.39 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/04/10 | 11.38 | +0.1200 | +1.07% |
| 2025/04/09 | 11.26 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/04/08 | 11.24 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/04/07 | 11.27 | -0.6000 | -5.05% |
| 2025/04/02 | 11.87 | -0.0300 | -0.25% |
| 2025/04/01 | 11.9 | -0.0400 | -0.34% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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