PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
10.7631
台幣
+0.06 (0.57%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.7631 | +0.06 | +0.57% | -8.09% | -6.08% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.2428 | +0.02 | +0.20% | +0.41% | +2.93% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.7640 | +0.05 | +0.57% | -8.45% | -6.44% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.2335 | +0.02 | +0.26% | +2.66% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 10.7631 | +0.0607 | +0.57% |
| 2025/07/09 | 10.7024 | -0.0063 | -0.06% |
| 2025/07/08 | 10.7087 | +0.0398 | +0.37% |
| 2025/07/07 | 10.6689 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/07/04 | 10.6699 | +0.0696 | +0.66% |
| 2025/07/03 | 10.6003 | -0.0356 | -0.33% |
| 2025/07/02 | 10.6359 | -0.3191 | -2.91% |
| 2025/06/30 | 10.955 | +0.2958 | +2.78% |
| 2025/06/27 | 10.6592 | -0.0103 | -0.10% |
| 2025/06/26 | 10.6695 | -0.0763 | -0.71% |
| 2025/06/25 | 10.7458 | +0.0183 | +0.17% |
| 2025/06/24 | 10.7275 | +0.0083 | +0.08% |
| 2025/06/23 | 10.7192 | +0.0800 | +0.75% |
| 2025/06/20 | 10.6392 | -0.0169 | -0.16% |
| 2025/06/19 | 10.6561 | -0.0135 | -0.13% |
| 2025/06/18 | 10.6696 | +0.0241 | +0.23% |
| 2025/06/17 | 10.6455 | +0.0073 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 10.6382 | -0.0271 | -0.25% |
| 2025/06/13 | 10.6653 | -0.0528 | -0.49% |
| 2025/06/12 | 10.7181 | -0.0523 | -0.49% |
| 2025/06/11 | 10.7704 | +0.0332 | +0.31% |
| 2025/06/10 | 10.7372 | -0.0253 | -0.24% |
| 2025/06/09 | 10.7625 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/06 | 10.7587 | -0.0178 | -0.17% |
| 2025/06/05 | 10.7765 | +0.0231 | +0.21% |
| 2025/06/04 | 10.7534 | +0.0267 | +0.25% |
| 2025/06/03 | 10.7267 | +0.0036 | +0.03% |
| 2025/05/29 | 10.7231 | +0.0419 | +0.39% |
| 2025/05/28 | 10.6812 | -0.0206 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 10.7018 | -0.0507 | -0.47% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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