PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.7215
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 11.7215 | +0.01 | +0.11% | +8.02% | +3.98% | 本頁基金 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 人民幣 | 9.2388 | +0.01 | +0.11% | +3.95% | +2.05% | 看詳情 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 9.6409 | +0.01 | +0.11% | +7.87% | +3.88% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.79萬 | 美元 | 8.1491 | -0.01 | -0.12% | +2.01% | +0.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 11.7215 | +0.0129 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 11.7086 | -0.0030 | -0.03% |
| 2024/11/18 | 11.7116 | -0.0236 | -0.20% |
| 2024/11/15 | 11.7352 | -0.1258 | -1.06% |
| 2024/11/14 | 11.861 | -0.0437 | -0.37% |
| 2024/11/13 | 11.9047 | +0.0509 | +0.43% |
| 2024/11/12 | 11.8538 | -0.0271 | -0.23% |
| 2024/11/11 | 11.8809 | +0.0350 | +0.30% |
| 2024/11/08 | 11.8459 | -0.1551 | -1.29% |
| 2024/11/07 | 12.001 | +0.2367 | +2.01% |
| 2024/11/06 | 11.7643 | -0.1057 | -0.89% |
| 2024/11/05 | 11.87 | +0.1100 | +0.94% |
| 2024/11/04 | 11.76 | +0.1000 | +0.86% |
| 2024/11/01 | 11.66 | -0.0700 | -0.60% |
| 2024/10/30 | 11.73 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/29 | 11.8 | -0.0400 | -0.34% |
| 2024/10/28 | 11.84 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/25 | 11.87 | -0.0100 | -0.08% |
| 2024/10/24 | 11.88 | -0.0300 | -0.25% |
| 2024/10/23 | 11.91 | -0.0200 | -0.17% |
| 2024/10/22 | 11.93 | +0.0600 | +0.51% |
| 2024/10/21 | 11.87 | -0.0700 | -0.59% |
| 2024/10/18 | 11.94 | +0.2200 | +1.88% |
| 2024/10/17 | 11.72 | -0.0900 | -0.76% |
| 2024/10/16 | 11.81 | -0.0600 | -0.51% |
| 2024/10/15 | 11.87 | -0.1800 | -1.49% |
| 2024/10/14 | 12.05 | +0.0700 | +0.58% |
| 2024/10/09 | 11.98 | -0.4900 | -3.93% |
| 2024/10/08 | 12.47 | +0.4000 | +3.31% |
| 2024/09/30 | 12.07 | +0.3700 | +3.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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