PGIM保德信中國好時平衡基金-新臺幣累積型
11.7215
台幣
+0.01 (0.11%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 11.7215 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 人民幣 | 9.2388 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 0.0112 | 看詳情 | |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 9.6409 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 0.0115 | 看詳情 | |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.79萬 | 美元 | 8.1491 | 2024-10-08 | 2024-10-17 | 0.01 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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