PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
9.2428
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 49.32% |
| 買賣斷債券 | 49.32% |
| 無擔保公司債主順位 | 26.80% |
| 政府公債 | 10.07% |
| 金融債券主順位 | 7.09% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.36% |
| 存款 | 5.44% |
| 活期存款 | 5.44% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 9.55% |
| BABA 4 7/8 05/26/30 | 8.64% |
| QNBK 3.15 02/04/26 | 8.54% |
| CCB 5 11/30/26 | 7.36% |
| BCHINA 2 1/4 10/22/30 | 5.45% |
| EXIMCH 4.15 06/18/27 | 5.33% |
| ADBCH 3.05 11/02/26 | 5.18% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC | 2.98% |
| CHINA MERCHANTS BANK-A_XSSC | 2.23% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A_XSSC | 2.18% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 9.52% |
| BABA 4 7/8 05/26/30 | 8.62% |
| QNBK 3.15 02/04/26 | 8.38% |
| CCB 5 11/30/26 | 7.34% |
| BCHINA 2 1/4 10/22/30 | 5.47% |
| ADBCH 3.05 11/02/26 | 5.08% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC | 2.97% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A_XSEC | 2.88% |
| CHINA MERCHANTS BANK-A_XSSC | 2.18% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A_XSSC | 2.07% |
| T 0 5/8 05/15/30 | 2.05% |
| 易方達滬深300交易型開放式指 | 1.79% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A_XSSC | 1.62% |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 1.54% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A_XSSC | 1.51% |
| BANK OF CHINA LTD-A_XSSC | 1.50% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A_XSEC | 1.43% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.31% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A_XSSC | 1.25% |
| CITIC SECURITIES CO-A_XSSC | 1.24% |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 1.20% |
| MONTAGE TECHNOLOGY CO LTD-A_XSSC | 1.18% |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A_XSEC | 1.13% |
| YUTONG BUS CO LTD-A_XSSC | 1.11% |
| EAST MONEY INFORMATION CO-A_XSEC | 1.07% |
| BETHEL AUTOMOTIVE SAFETY S-A_XSSC | 1.00% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
