PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
9.2397
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 51.99% |
| 買賣斷債券 | 51.99% |
| 無擔保公司債主順位 | 20.44% |
| 金融債券主順位 | 15.01% |
| 政府公債 | 11.52% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 5.02% |
| 股票 | 45.73% |
| 國外大陸有價證券 | 45.73% |
| 存款 | 1.72% |
| 活期存款 | 1.72% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 8.84% |
| QNBK 3.15 02/04/26 | 8.05% |
| CCB 5 11/30/26 | 6.81% |
| T 0 5/8 05/15/30 | 6.63% |
| BCHINA 2 1/4 10/22/30 | 5.01% |
| ADBCH 3.05 11/02/26 | 4.87% |
| FABUH 3 1/2 07/02/25 | 4.82% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC | 4.45% |
| YANTZE 3.7 06/10/25 | 3.33% |
| FABUH 3.4 08/18/25 | 3.22% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A_XSEC | 2.64% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| TENCNT 3.975 04/11/29 | 8.84% |
| QNBK 3.15 02/04/26 | 8.05% |
| CCB 5 11/30/26 | 6.81% |
| T 0 5/8 05/15/30 | 6.63% |
| BCHINA 2 1/4 10/22/30 | 5.01% |
| ADBCH 3.05 11/02/26 | 4.87% |
| FABUH 3 1/2 07/02/25 | 4.82% |
| KWEICHOW MOUTAI CO LTD-A_XSSC | 4.45% |
| YANTZE 3.7 06/10/25 | 3.33% |
| FABUH 3.4 08/18/25 | 3.22% |
| LUXSHARE PRECISION INDUSTR-A_XSEC | 2.70% |
| CONTEMPORARY AMPEREX TECHN-A_XSEC | 2.29% |
| ZHONGJI INNOLIGHT CO LTD-A_XSEC | 2.22% |
| PING AN INSURANCE GROUP CO-A_XSSC | 2.18% |
| YUTONG BUS CO LTD-A_XSSC | 1.68% |
| CHINA YANGTZE POWER CO LTD-A_XSSC | 1.67% |
| CHINA MERCHANTS BANK-A_XSSC | 1.66% |
| EVERBRIGHT SECURITIE CO -A | 1.65% |
| GREE ELECTRIC APPLIANCES I-A | 1.52% |
| CHINA SHENHUA ENERGY CO-A_XSSC | 1.35% |
| BANK OF CHINA LTD-A_XSSC | 1.27% |
| CITIC SECURITIES CO-A_XSSC | 1.21% |
| MIDEA GROUP CO LTD-A | 1.21% |
| BYD CO LTD -A_XSEC | 1.13% |
| BAOSHAN IRON & STEEL CO-A | 1.10% |
| ZOOMLION HEAVY INDUSTRY S-A_XSEC | 1.09% |
| NAURA TECHNOLOGY GROUP CO-A | 1.05% |
| ZIJIN MINING GROUP CO LTD-A_XSSC | 1.04% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
