PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
10.3119
人民幣
+0.04 (0.41%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.3億 | 台幣 | 13.4412 | +0.04 | +0.30% | +1.19% | +14.06% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣794萬 | 人民幣 | 10.3119 | +0.04 | +0.41% | +0.55% | +13.57% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,203萬 | 台幣 | 10.8681 | +0.03 | +0.30% | +1.08% | +13.94% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣9.04萬 | 美元 | 9.4936 | +0.06 | +0.60% | +1.01% | +18.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3119 | +0.0421 | +0.41% |
| 2026/01/23 | 10.2698 | -0.0219 | -0.21% |
| 2026/01/22 | 10.2917 | -0.0292 | -0.28% |
| 2026/01/21 | 10.3209 | +0.0009 | +0.01% |
| 2026/01/20 | 10.32 | -0.0151 | -0.15% |
| 2026/01/19 | 10.3351 | -0.0039 | -0.04% |
| 2026/01/16 | 10.339 | -0.0141 | -0.14% |
| 2026/01/15 | 10.3531 | +0.0040 | +0.04% |
| 2026/01/14 | 10.3491 | -0.0074 | -0.07% |
| 2026/01/13 | 10.3565 | -0.0006 | -0.01% |
| 2026/01/12 | 10.3571 | -0.0139 | -0.13% |
| 2026/01/09 | 10.371 | +0.0454 | +0.44% |
| 2026/01/08 | 10.3256 | -0.0745 | -0.72% |
| 2026/01/07 | 10.4001 | -0.0304 | -0.29% |
| 2026/01/06 | 10.4305 | +0.0770 | +0.74% |
| 2026/01/05 | 10.3535 | +0.0983 | +0.96% |
| 2025/12/31 | 10.2552 | -0.0107 | -0.10% |
| 2025/12/30 | 10.2659 | +0.0262 | +0.26% |
| 2025/12/29 | 10.2397 | +0.0151 | +0.15% |
| 2025/12/24 | 10.2246 | -0.0031 | -0.03% |
| 2025/12/23 | 10.2277 | +0.0274 | +0.27% |
| 2025/12/22 | 10.2003 | +0.0305 | +0.30% |
| 2025/12/19 | 10.1698 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 10.1613 | -0.0347 | -0.34% |
| 2025/12/17 | 10.196 | +0.0780 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 10.118 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.1735 | -0.0289 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 10.2024 | +0.0349 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 10.1675 | -0.0369 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 10.2044 | -0.0006 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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