PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
9.1168
人民幣
+0.01 (0.13%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.8915 | +0.03 | +0.28% | -6.99% | -3.87% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.1168 | +0.01 | +0.13% | -0.95% | +1.77% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.8925 | +0.02 | +0.28% | -7.11% | -4.02% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.0981 | +0.03 | +0.35% | +0.97% | +2.61% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.6億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.1168 | +0.0121 | +0.13% |
| 2025/05/20 | 9.1047 | +0.0237 | +0.26% |
| 2025/05/19 | 9.081 | -0.0163 | -0.18% |
| 2025/05/16 | 9.0973 | -0.0168 | -0.18% |
| 2025/05/15 | 9.1141 | -0.0389 | -0.42% |
| 2025/05/14 | 9.153 | +0.0573 | +0.63% |
| 2025/05/13 | 9.0957 | +0.0045 | +0.05% |
| 2025/05/12 | 9.0912 | +0.0363 | +0.40% |
| 2025/05/09 | 9.0549 | -0.0107 | -0.12% |
| 2025/05/08 | 9.0656 | +0.0298 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 9.0358 | +0.0354 | +0.39% |
| 2025/05/06 | 9.0004 | -0.0096 | -0.11% |
| 2025/04/30 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/29 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/28 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.01 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/24 | 8.99 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/23 | 9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/22 | 8.99 | +0.0600 | +0.67% |
| 2025/04/17 | 8.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/16 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/15 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 8.93 | +0.0300 | +0.34% |
| 2025/04/11 | 8.9 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/04/10 | 8.89 | +0.0600 | +0.68% |
| 2025/04/09 | 8.83 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/08 | 8.84 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/04/07 | 8.8 | -0.3600 | -3.93% |
| 2025/04/02 | 9.16 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/01 | 9.17 | -0.0200 | -0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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