PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
8.833
人民幣
-0.01 (-0.06%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.15億 | 台幣 | 11.2598 | +0.02 | +0.18% | -3.84% | +0.61% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣740萬 | 人民幣 | 8.8330 | -0.01 | -0.06% | -4.27% | -1.08% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,116萬 | 台幣 | 9.2050 | +0.02 | +0.18% | -4.08% | +0.39% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.83萬 | 美元 | 7.6601 | +0.01 | +0.19% | -4.73% | -2.57% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.833 | -0.0052 | -0.06% |
| 2025/04/08 | 8.8382 | +0.0426 | +0.48% |
| 2025/04/07 | 8.7956 | -0.3635 | -3.97% |
| 2025/04/02 | 9.1591 | -0.0073 | -0.08% |
| 2025/04/01 | 9.1664 | -0.0228 | -0.25% |
| 2025/03/31 | 9.1892 | -0.0144 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 9.2036 | -0.0033 | -0.04% |
| 2025/03/27 | 9.2069 | +0.0099 | +0.11% |
| 2025/03/26 | 9.197 | -0.0304 | -0.33% |
| 2025/03/25 | 9.2274 | -0.0226 | -0.24% |
| 2025/03/24 | 9.25 | +0.0500 | +0.54% |
| 2025/03/21 | 9.2 | -0.0800 | -0.86% |
| 2025/03/20 | 9.28 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/19 | 9.3 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/18 | 9.29 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 9.27 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/14 | 9.28 | +0.1000 | +1.09% |
| 2025/03/13 | 9.18 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/12 | 9.2 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 9.2 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 9.22 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/07 | 9.21 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/03/06 | 9.22 | +0.0400 | +0.44% |
| 2025/03/05 | 9.18 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/04 | 9.17 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/03 | 9.19 | -0.0900 | -0.97% |
| 2025/02/27 | 9.28 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/02/26 | 9.25 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/02/25 | 9.21 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/02/24 | 9.25 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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