PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
9.2397
人民幣
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.18億 | 台幣 | 11.7487 | +0.03 | +0.23% | +8.27% | +4.52% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣737萬 | 人民幣 | 9.2397 | +0.00 | +0.01% | +3.96% | +2.39% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,204萬 | 台幣 | 9.6633 | +0.02 | +0.23% | +8.12% | +4.45% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.79萬 | 美元 | 8.1552 | +0.01 | +0.07% | +2.09% | +1.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 9.2397 | +0.0009 | +0.01% |
| 2024/11/20 | 9.2388 | +0.0098 | +0.11% |
| 2024/11/19 | 9.229 | +0.0271 | +0.29% |
| 2024/11/18 | 9.2019 | -0.0362 | -0.39% |
| 2024/11/15 | 9.2381 | -0.0822 | -0.88% |
| 2024/11/14 | 9.3203 | -0.0568 | -0.61% |
| 2024/11/13 | 9.3771 | +0.0212 | +0.23% |
| 2024/11/12 | 9.3559 | -0.0533 | -0.57% |
| 2024/11/11 | 9.4092 | +0.0388 | +0.41% |
| 2024/11/08 | 9.3704 | -0.0199 | -0.21% |
| 2024/11/07 | 9.3903 | +0.0996 | +1.07% |
| 2024/11/06 | 9.2907 | -0.0293 | -0.31% |
| 2024/11/05 | 9.32 | +0.0900 | +0.98% |
| 2024/11/04 | 9.23 | +0.0400 | +0.44% |
| 2024/11/01 | 9.19 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/30 | 9.23 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/29 | 9.28 | -0.0400 | -0.43% |
| 2024/10/28 | 9.32 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/25 | 9.33 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 9.33 | -0.0500 | -0.53% |
| 2024/10/23 | 9.38 | -0.0100 | -0.11% |
| 2024/10/22 | 9.39 | +0.0200 | +0.21% |
| 2024/10/21 | 9.37 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/18 | 9.36 | +0.1600 | +1.74% |
| 2024/10/17 | 9.2 | -0.0600 | -0.65% |
| 2024/10/16 | 9.26 | -0.0500 | -0.54% |
| 2024/10/15 | 9.31 | -0.0900 | -0.96% |
| 2024/10/14 | 9.4 | +0.0500 | +0.53% |
| 2024/10/09 | 9.35 | -0.3200 | -3.31% |
| 2024/10/08 | 9.67 | +0.2200 | +2.33% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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