PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
10.196
人民幣
+0.08 (0.77%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.33億 | 台幣 | 13.1357 | +0.11 | +0.87% | +12.18% | +12.75% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣823萬 | 人民幣 | 10.1960 | +0.08 | +0.77% | +11.70% | +11.82% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,231萬 | 台幣 | 10.6328 | +0.09 | +0.87% | +12.05% | +12.63% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣8.83萬 | 美元 | 9.2682 | +0.06 | +0.70% | +16.52% | +16.08% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.91億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.196 | +0.0780 | +0.77% |
| 2025/12/16 | 10.118 | -0.0555 | -0.55% |
| 2025/12/15 | 10.1735 | -0.0289 | -0.28% |
| 2025/12/12 | 10.2024 | +0.0349 | +0.34% |
| 2025/12/11 | 10.1675 | -0.0369 | -0.36% |
| 2025/12/10 | 10.2044 | -0.0006 | -0.01% |
| 2025/12/09 | 10.205 | -0.0449 | -0.44% |
| 2025/12/08 | 10.2499 | +0.0179 | +0.17% |
| 2025/12/05 | 10.232 | +0.0529 | +0.52% |
| 2025/12/04 | 10.1791 | +0.0306 | +0.30% |
| 2025/12/03 | 10.1485 | -0.0162 | -0.16% |
| 2025/12/02 | 10.1647 | -0.0068 | -0.07% |
| 2025/12/01 | 10.1715 | +0.0193 | +0.19% |
| 2025/11/28 | 10.1522 | +0.0099 | +0.10% |
| 2025/11/27 | 10.1423 | +0.0053 | +0.05% |
| 2025/11/26 | 10.137 | +0.0119 | +0.12% |
| 2025/11/25 | 10.1251 | +0.0438 | +0.43% |
| 2025/11/24 | 10.0813 | -0.0233 | -0.23% |
| 2025/11/21 | 10.1046 | -0.1300 | -1.27% |
| 2025/11/20 | 10.2346 | -0.0126 | -0.12% |
| 2025/11/19 | 10.2472 | +0.0353 | +0.35% |
| 2025/11/18 | 10.2119 | -0.0521 | -0.51% |
| 2025/11/17 | 10.264 | -0.0507 | -0.49% |
| 2025/11/14 | 10.3147 | -0.1063 | -1.02% |
| 2025/11/13 | 10.421 | +0.0802 | +0.78% |
| 2025/11/12 | 10.3408 | +0.0139 | +0.13% |
| 2025/11/11 | 10.3269 | -0.0684 | -0.66% |
| 2025/11/10 | 10.3953 | -0.0400 | -0.38% |
| 2025/11/07 | 10.4353 | -0.0408 | -0.39% |
| 2025/11/06 | 10.4761 | +0.1191 | +1.15% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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