PGIM保德信中國好時平衡基金-人民幣月配息型
9.2428
人民幣
+0.02 (0.20%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新臺幣累積型 | 2015/11/16 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.05億 | 台幣 | 10.7631 | +0.06 | +0.57% | -8.09% | -6.08% | 看詳情 |
| 人民幣月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣718萬 | 人民幣 | 9.2428 | +0.02 | +0.20% | +0.41% | +2.93% | 本頁基金 |
| 新臺幣配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 配息 | 台幣2,118萬 | 台幣 | 8.7640 | +0.05 | +0.57% | -8.45% | -6.44% | 看詳情 |
| 美元月配息型 | 2015/11/16 | 無限制 | 月配 | 台幣7.62萬 | 美元 | 8.2335 | +0.02 | +0.26% | +2.66% | +4.19% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.46億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.2428 | +0.0180 | +0.20% |
| 2025/07/09 | 9.2248 | -0.0244 | -0.26% |
| 2025/07/08 | 9.2492 | +0.0366 | +0.40% |
| 2025/07/07 | 9.2126 | -0.0261 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 9.2387 | +0.0195 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 9.2192 | +0.0380 | +0.41% |
| 2025/07/02 | 9.1812 | -0.0026 | -0.03% |
| 2025/06/30 | 9.1838 | +0.0125 | +0.14% |
| 2025/06/27 | 9.1713 | -0.0018 | -0.02% |
| 2025/06/26 | 9.1731 | -0.0103 | -0.11% |
| 2025/06/25 | 9.1834 | +0.0681 | +0.75% |
| 2025/06/24 | 9.1153 | +0.0526 | +0.58% |
| 2025/06/23 | 9.0627 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 9.0602 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/06/19 | 9.0564 | -0.0383 | -0.42% |
| 2025/06/18 | 9.0947 | +0.0251 | +0.28% |
| 2025/06/17 | 9.0696 | +0.0067 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 9.0629 | +0.0187 | +0.21% |
| 2025/06/13 | 9.0442 | -0.0316 | -0.35% |
| 2025/06/12 | 9.0758 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/06/11 | 9.0693 | +0.0453 | +0.50% |
| 2025/06/10 | 9.024 | -0.0101 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 9.0341 | -0.0164 | -0.18% |
| 2025/06/06 | 9.0505 | +0.0046 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 9.0459 | +0.0245 | +0.27% |
| 2025/06/04 | 9.0214 | +0.0238 | +0.26% |
| 2025/06/03 | 8.9976 | -0.0280 | -0.31% |
| 2025/05/29 | 9.0256 | +0.0217 | +0.24% |
| 2025/05/28 | 9.0039 | -0.0058 | -0.06% |
| 2025/05/27 | 9.0097 | -0.0286 | -0.32% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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