統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(新台幣)
9.7674
台幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.38% |
| 買賣斷債券 | 89.38% |
| 無擔保公司債主順位 | 66.81% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.32% |
| 政府公債 | 7.00% |
| 金融債券次順位 | 3.25% |
| 存款 | 6.56% |
| 活期存款 | 6.56% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 6.43% |
| PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | 5.97% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.80% |
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | 5.15% |
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | 5.15% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 5.11% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 5.04% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.80% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 4.37% |
| BORLTD 9 1/2 08/07/32 | 4.32% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| GLPSP 9 3/4 05/20/28 | 6.43% |
| PAKWNP 7 1/2 06/04/31 | 5.97% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.80% |
| FUTLAN 11.88 06/26/28 | 5.15% |
| LIFUNG 8 3/8 02/05/29 | 5.15% |
| MONMIN 8.44 04/03/30 | 5.11% |
| GRNCH 8.45 02/24/28 | 5.04% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.80% |
| CTFSHK 6 3/8 08/22/28 | 4.37% |
| BORLTD 9 1/2 08/07/32 | 4.32% |
| SHIKON 6.95 06/26/35 | 4.06% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 3.98% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 3.90% |
| INDYIJ 8 3/4 05/07/29 | 3.74% |
| ISHARES CONVERTIBLE BOND ETF | 3.53% |
| GLMTMO 11 05/20/27 | 3.26% |
| SOFTBK 7 1/2 07/10/35 | 3.26% |
| IHFLIN 8.95 08/28/28 | 3.25% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 2.96% |
| NICAU 9 09/30/30 | 2.61% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 2.59% |
| IIFOIN 8 3/4 07/24/28 | 2.58% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.98% |
| SRILAN 3.6 06/15/35 | 1.91% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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