統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
10.9608
人民幣
-0.03 (-0.25%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 89.60% |
| 買賣斷債券 | 89.60% |
| 無擔保公司債主順位 | 77.00% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 12.60% |
| 存款 | 6.09% |
| 活期存款 | 6.09% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| NWSZF 6 3/8 08/22/28 | 7.69% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 7.52% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 5.96% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 5.67% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 5.54% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 5.51% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 5.15% |
| STCITY 5 01/15/29 | 4.39% |
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 4.01% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 3.76% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| BTSDF 9 1/8 07/24/28 | 6.51% |
| NWSZF 6 3/8 08/22/28 | 6.26% |
| HONGQI 7.05 01/10/28 | 6.10% |
| CWAHK 4.85 05/18/26 | 5.84% |
| PCGIHD 4 1/2 08/23/26 | 5.26% |
| CHIOIL 4.7 06/30/26 | 4.82% |
| FOSUNI 8 1/2 05/19/28 | 4.50% |
| SSW 5 1/2 08/01/29 | 4.49% |
| PRXNA 3.832 02/08/51 | 4.47% |
| NICAU 11 1/4 10/21/28 | 4.18% |
| VEDLN 10 7/8 09/17/29 | 4.10% |
| KARAU 10 1/2 05/14/29 | 4.09% |
| ISHARES 20+ YEAR TREASURY BO | 3.61% |
| STCITY 5 01/15/29 | 3.59% |
| FTLNHD 4 1/2 05/02/26 | 3.21% |
| MEDCIJ 8.96 04/27/29 | 3.07% |
| MGMCHI 7 1/8 06/26/31 | 3.05% |
| IHFLIN 9.7 07/03/27 | 3.00% |
| MPEL 7 5/8 04/17/32 | 2.98% |
| BABA 3 1/4 02/09/61 | 2.52% |
| CFAMCI 4.95 11/07/47 | 2.21% |
| FOSUNI 5.05 01/27/27 | 1.89% |
| WYNMAC 5 1/8 12/15/29 | 1.84% |
| LNGFOR 3.95 09/16/29 | 1.57% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
