統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.2349
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.5313 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 5.8064 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 0.0242 | 看詳情 | |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.44萬 | 美元 | 5.8535 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 0.0246 | 看詳情 | |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 人民幣 | 6.7910 | 2024-10-14 | 2024-10-21 | 0.0281 | 看詳情 | |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.18萬 | 人民幣 | 11.2349 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 本頁基金 | |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.04萬 | 美元 | 10.0355 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
年初至今尚無配息，2023年亦無配息記錄
歷史配息紀錄
無資料
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