統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.2237
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.8907 | +0.02 | +0.23% | -6.12% | -3.88% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.2597 | +0.01 | +0.23% | -7.31% | -5.02% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.7163 | -0.00 | -0.05% | +0.74% | +3.22% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.5858 | -0.01 | -0.17% | -0.35% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 11.2237 | -0.02 | -0.17% | +0.84% | +1.85% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 10.0962 | -0.00 | -0.05% | +2.08% | +4.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.2237 | -0.0190 | -0.17% |
| 2025/07/09 | 11.2427 | +0.0016 | +0.01% |
| 2025/07/08 | 11.2411 | -0.0265 | -0.24% |
| 2025/07/07 | 11.2676 | -0.0135 | -0.12% |
| 2025/07/04 | 11.2811 | -0.0077 | -0.07% |
| 2025/07/03 | 11.2888 | +0.0298 | +0.26% |
| 2025/07/02 | 11.259 | +0.1907 | +1.72% |
| 2025/06/30 | 11.0683 | -0.1183 | -1.06% |
| 2025/06/27 | 11.1866 | +0.0169 | +0.15% |
| 2025/06/26 | 11.1697 | +0.0356 | +0.32% |
| 2025/06/25 | 11.1341 | +0.0370 | +0.33% |
| 2025/06/24 | 11.0971 | +0.0357 | +0.32% |
| 2025/06/23 | 11.0614 | -0.0216 | -0.19% |
| 2025/06/20 | 11.083 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/06/19 | 11.0739 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/06/18 | 11.0772 | +0.0078 | +0.07% |
| 2025/06/17 | 11.0694 | +0.0155 | +0.14% |
| 2025/06/16 | 11.0539 | +0.0199 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 11.034 | -0.0151 | -0.14% |
| 2025/06/12 | 11.0491 | +0.0201 | +0.18% |
| 2025/06/11 | 11.029 | +0.0258 | +0.23% |
| 2025/06/10 | 11.0032 | +0.0392 | +0.36% |
| 2025/06/09 | 10.964 | +0.0210 | +0.19% |
| 2025/06/06 | 10.943 | +0.0124 | +0.11% |
| 2025/06/05 | 10.9306 | -0.0045 | -0.04% |
| 2025/06/04 | 10.9351 | +0.0067 | +0.06% |
| 2025/06/03 | 10.9284 | -0.0398 | -0.36% |
| 2025/06/02 | 10.9682 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/05/29 | 10.9768 | +0.0149 | +0.14% |
| 2025/05/28 | 10.9619 | -0.0008 | -0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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