統一亞洲非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.1582
人民幣
+0.00 (0.04%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | -0.00 | -0.01% | +1.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | -0.00 | -0.01% | +1.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | +0.01 | +0.14% | +0.77% | +6.18% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.04% | +0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | +0.01 | +0.14% | +1.45% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | +0.00 | +0.04% | +1.00% | +2.30% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.1582 | +0.0047 | +0.04% |
| 2026/01/23 | 11.1535 | +0.0069 | +0.06% |
| 2026/01/22 | 11.1466 | +0.0154 | +0.14% |
| 2026/01/21 | 11.1312 | +0.0166 | +0.15% |
| 2026/01/20 | 11.1146 | -0.0228 | -0.20% |
| 2026/01/19 | 11.1374 | -0.0080 | -0.07% |
| 2026/01/16 | 11.1454 | +0.0159 | +0.14% |
| 2026/01/15 | 11.1295 | +0.0107 | +0.10% |
| 2026/01/14 | 11.1188 | +0.0025 | +0.02% |
| 2026/01/13 | 11.1163 | +0.0134 | +0.12% |
| 2026/01/12 | 11.1029 | -0.0131 | -0.12% |
| 2026/01/09 | 11.116 | +0.0010 | +0.01% |
| 2026/01/08 | 11.115 | -0.0159 | -0.14% |
| 2026/01/07 | 11.1309 | +0.0376 | +0.34% |
| 2026/01/06 | 11.0933 | +0.0332 | +0.30% |
| 2026/01/05 | 11.0601 | +0.0180 | +0.16% |
| 2026/01/02 | 11.0421 | -0.0060 | -0.05% |
| 2025/12/31 | 11.0481 | +0.0038 | +0.03% |
| 2025/12/30 | 11.0443 | -0.0264 | -0.24% |
| 2025/12/29 | 11.0707 | +0.0115 | +0.10% |
| 2025/12/24 | 11.0592 | -0.0158 | -0.14% |
| 2025/12/23 | 11.075 | -0.0184 | -0.17% |
| 2025/12/22 | 11.0934 | +0.0091 | +0.08% |
| 2025/12/19 | 11.0843 | +0.0105 | +0.09% |
| 2025/12/18 | 11.0738 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/17 | 11.0738 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/16 | 11.0757 | -0.0251 | -0.23% |
| 2025/12/15 | 11.1008 | -0.0280 | -0.25% |
| 2025/12/12 | 11.1288 | +0.0102 | +0.09% |
| 2025/12/11 | 11.1186 | -0.0028 | -0.03% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
