統一中國非投資等級債券基金-累積型(人民幣)
11.2349
人民幣
-0.02 (-0.17%)
最新淨值(2024/12/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.82億 | 台幣 | 9.5313 | -0.00 | 0.00% | +13.86% | +13.98% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1.04億 | 台幣 | 5.8064 | -0.00 | 0.00% | +12.96% | +12.96% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.44萬 | 美元 | 5.8535 | +0.01 | +0.11% | +9.38% | +11.79% | 看詳情 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣166萬 | 人民幣 | 6.7910 | -0.01 | -0.17% | +9.79% | +10.82% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.18萬 | 人民幣 | 11.2349 | -0.02 | -0.17% | +10.76% | +11.74% | 本頁基金 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.04萬 | 美元 | 10.0355 | +0.01 | +0.11% | +10.39% | +12.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/10 | 11.2349 | -0.0194 | -0.17% |
| 2024/12/09 | 11.2543 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/12/06 | 11.2243 | +0.0111 | +0.10% |
| 2024/12/05 | 11.2132 | +0.0160 | +0.14% |
| 2024/12/04 | 11.1972 | +0.0039 | +0.03% |
| 2024/12/03 | 11.1933 | +0.0314 | +0.28% |
| 2024/12/02 | 11.1619 | +0.0464 | +0.42% |
| 2024/11/29 | 11.1155 | -0.0144 | -0.13% |
| 2024/11/28 | 11.1299 | +0.0117 | +0.11% |
| 2024/11/27 | 11.1182 | -0.0014 | -0.01% |
| 2024/11/26 | 11.1196 | -0.0004 | 0.00% |
| 2024/11/25 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/22 | 11.11 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/21 | 11.11 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/20 | 11.12 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/11/19 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 11.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/15 | 11.13 | -0.0400 | -0.36% |
| 2024/11/14 | 11.17 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/13 | 11.16 | -0.0500 | -0.45% |
| 2024/11/12 | 11.21 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/11 | 11.19 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/08 | 11.17 | +0.0300 | +0.27% |
| 2024/11/07 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/06 | 11.12 | +0.0100 | +0.09% |
| 2024/11/05 | 11.11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2024/11/04 | 11.09 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/11/01 | 11.11 | -0.0200 | -0.18% |
| 2024/10/30 | 11.13 | -0.0100 | -0.09% |
| 2024/10/29 | 11.14 | +0.0200 | +0.18% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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