統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
5.7361
美元
+0.00 (0.01%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.59億 | 台幣 | 9.5970 | +0.01 | +0.05% | +1.34% | +10.22% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣1億 | 台幣 | 5.7736 | +0.00 | +0.05% | +0.91% | +9.72% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.95萬 | 美元 | 5.7361 | +0.00 | +0.01% | +0.24% | +7.83% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣128萬 | 人民幣 | 6.6521 | +0.02 | +0.27% | -0.18% | +5.86% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣99.96萬 | 人民幣 | 11.1439 | +0.03 | +0.27% | +0.12% | +6.22% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.69萬 | 美元 | 9.9585 | +0.00 | +0.01% | +0.69% | +8.27% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.8億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.93% | -- | 20/20 | -- |
| 3個月 | +0.07% | -- | 17/20 | 15% |
| 6個月 | -1.40% | -- | 20/20 | -- |
| 1年 | +7.83% | -- | 6/20 | 70% |
| 3年 | -7.39% | -- | 16/20 | 20% |
| 5年 | -9.90% | -- | 9/20 | 55% |
| 10年 | -- | -- | -- | -- |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +0.24% | -- | 17/20 | 15% |
| 2024年 | +8.74% | -- | 12/20 | 40% |
| 2023年 | -5.07% | -- | 10/20 | 50% |
| 2022年 | -15.05% | -- | 8/20 | 60% |
| 2021年 | -9.63% | -- | 11/20 | 45% |
| 2020年 | +5.53% | -- | 7/20 | 65% |
| 2019年 | +7.30% | -- | 10/20 | 50% |
| 2018年 | -3.86% | -- | 16/20 | 20% |
| 2017年 | +8.62% | -- | 4/20 | 80% |
| 2016年 | +5.07% | -- | 12/20 | 40% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-21.05%
(高點6.22 ➔ 低點4.91)
2022/04/06~2023/10/30
2022/04高點
2023/10低點
19個月下跌
2025/04
17個月反彈中，尚未回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-11.10%
(高點6.90 ➔ 低點6.14)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/09回原高點
6個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-7.57%
(高點6.74 ➔ 低點6.23)
2018/04/16~2018/11/21
2018/04高點
2018/11低點
7個月下跌
2019/10回原高點
11個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 5.01% | -- |
| 3年 | 9.68% | -- |
| 5年 | 8.56% | -- |
| 10年 | -- | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
