統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
5.6201
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.9389 | -0.01 | -0.13% | -5.61% | -0.46% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.3327 | -0.01 | -0.13% | -6.02% | -0.82% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.6201 | -0.00 | -0.05% | -0.96% | +3.97% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.4881 | -0.02 | -0.26% | -1.82% | +1.54% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 10.9608 | -0.03 | -0.25% | -1.52% | +2.06% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 9.8395 | -0.01 | -0.05% | -0.51% | +4.34% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.58億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 5.6201 | -0.0029 | -0.05% |
| 2025/05/20 | 5.623 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/05/19 | 5.6218 | -0.0138 | -0.24% |
| 2025/05/16 | 5.6356 | +0.0074 | +0.13% |
| 2025/05/15 | 5.6282 | +0.0048 | +0.09% |
| 2025/05/14 | 5.6234 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/05/13 | 5.6248 | +0.0085 | +0.15% |
| 2025/05/12 | 5.6163 | +0.0296 | +0.53% |
| 2025/05/09 | 5.5867 | -0.0210 | -0.37% |
| 2025/05/08 | 5.6077 | +0.0015 | +0.03% |
| 2025/05/07 | 5.6062 | +0.0069 | +0.12% |
| 2025/05/06 | 5.5993 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/05/02 | 5.6 | -0.0200 | -0.36% |
| 2025/04/30 | 5.62 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/29 | 5.63 | -0.0100 | -0.18% |
| 2025/04/28 | 5.64 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/25 | 5.62 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/24 | 5.6 | +0.0200 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 5.58 | +0.0400 | +0.72% |
| 2025/04/22 | 5.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/17 | 5.54 | +0.0300 | +0.54% |
| 2025/04/16 | 5.51 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/15 | 5.5 | +0.0300 | +0.55% |
| 2025/04/14 | 5.47 | +0.0500 | +0.92% |
| 2025/04/11 | 5.42 | -0.0400 | -0.73% |
| 2025/04/10 | 5.46 | +0.0400 | +0.74% |
| 2025/04/09 | 5.42 | -0.0800 | -1.45% |
| 2025/04/08 | 5.5 | +0.0100 | +0.18% |
| 2025/04/07 | 5.49 | -0.2500 | -4.36% |
| 2025/04/02 | 5.74 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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