統一中國非投資等級債券基金-月配型(美元)
5.7163
美元
0.00 (-0.05%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.48億 | 台幣 | 8.8907 | +0.02 | +0.23% | -6.12% | -3.88% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,962萬 | 台幣 | 5.2597 | +0.01 | +0.23% | -7.31% | -5.02% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣24.36萬 | 美元 | 5.7163 | -0.00 | -0.05% | +0.74% | +3.22% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣135萬 | 人民幣 | 6.5858 | -0.01 | -0.17% | -0.35% | +0.56% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣92.11萬 | 人民幣 | 11.2237 | -0.02 | -0.17% | +0.84% | +1.85% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.77萬 | 美元 | 10.0962 | -0.00 | -0.05% | +2.08% | +4.52% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.47億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 5.7163 | -0.0027 | -0.05% |
| 2025/07/09 | 5.719 | -0.0101 | -0.18% |
| 2025/07/08 | 5.7291 | -0.0353 | -0.61% |
| 2025/07/07 | 5.7644 | -0.0170 | -0.29% |
| 2025/07/04 | 5.7814 | -0.0084 | -0.15% |
| 2025/07/03 | 5.7898 | +0.0197 | +0.34% |
| 2025/07/02 | 5.7701 | +0.0856 | +1.51% |
| 2025/06/30 | 5.6845 | -0.0491 | -0.86% |
| 2025/06/27 | 5.7336 | +0.0060 | +0.10% |
| 2025/06/26 | 5.7276 | +0.0215 | +0.38% |
| 2025/06/25 | 5.7061 | +0.0220 | +0.39% |
| 2025/06/24 | 5.6841 | +0.0241 | +0.43% |
| 2025/06/23 | 5.66 | -0.0097 | -0.17% |
| 2025/06/20 | 5.6697 | +0.0088 | +0.16% |
| 2025/06/19 | 5.6609 | -0.0028 | -0.05% |
| 2025/06/18 | 5.6637 | +0.0014 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 5.6623 | +0.0044 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 5.6579 | +0.0099 | +0.18% |
| 2025/06/13 | 5.648 | -0.0065 | -0.11% |
| 2025/06/12 | 5.6545 | +0.0097 | +0.17% |
| 2025/06/11 | 5.6448 | +0.0146 | +0.26% |
| 2025/06/10 | 5.6302 | +0.0132 | +0.24% |
| 2025/06/09 | 5.617 | +0.0143 | +0.26% |
| 2025/06/06 | 5.6027 | -0.0203 | -0.36% |
| 2025/06/05 | 5.623 | +0.0056 | +0.10% |
| 2025/06/04 | 5.6174 | +0.0022 | +0.04% |
| 2025/06/03 | 5.6152 | -0.0053 | -0.09% |
| 2025/06/02 | 5.6205 | -0.0171 | -0.30% |
| 2025/05/29 | 5.6376 | +0.0049 | +0.09% |
| 2025/05/28 | 5.6327 | +0.0014 | +0.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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