統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)
5.6921
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | -0.00 | -0.01% | +1.80% | +4.67% | 看詳情 |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | -0.00 | -0.01% | +1.12% | +3.99% | 看詳情 |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | +0.01 | +0.14% | +0.77% | +6.18% | 本頁基金 |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | +0.00 | +0.04% | +0.32% | +1.67% | 看詳情 |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | +0.01 | +0.14% | +1.45% | +6.80% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | +0.00 | +0.04% | +1.00% | +2.30% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 5.6921 | +0.0081 | +0.14% |
| 2026/01/23 | 5.684 | +0.0028 | +0.05% |
| 2026/01/22 | 5.6812 | +0.0086 | +0.15% |
| 2026/01/21 | 5.6726 | +0.0016 | +0.03% |
| 2026/01/20 | 5.671 | -0.0069 | -0.12% |
| 2026/01/19 | 5.6779 | +0.0018 | +0.03% |
| 2026/01/16 | 5.6761 | +0.0093 | +0.16% |
| 2026/01/15 | 5.6668 | +0.0076 | +0.13% |
| 2026/01/14 | 5.6592 | +0.0041 | +0.07% |
| 2026/01/13 | 5.6551 | +0.0035 | +0.06% |
| 2026/01/12 | 5.6516 | +0.0029 | +0.05% |
| 2026/01/09 | 5.6487 | -0.0011 | -0.02% |
| 2026/01/08 | 5.6498 | -0.0375 | -0.66% |
| 2026/01/07 | 5.6873 | +0.0093 | +0.16% |
| 2026/01/06 | 5.678 | +0.0161 | +0.28% |
| 2026/01/05 | 5.6619 | +0.0040 | +0.07% |
| 2026/01/02 | 5.6579 | +0.0095 | +0.17% |
| 2025/12/31 | 5.6484 | +0.0007 | +0.01% |
| 2025/12/30 | 5.6477 | +0.0035 | +0.06% |
| 2025/12/29 | 5.6442 | +0.0064 | +0.11% |
| 2025/12/24 | 5.6378 | +0.0026 | +0.05% |
| 2025/12/23 | 5.6352 | +0.0030 | +0.05% |
| 2025/12/22 | 5.6322 | +0.0074 | +0.13% |
| 2025/12/19 | 5.6248 | +0.0057 | +0.10% |
| 2025/12/18 | 5.6191 | +0.0051 | +0.09% |
| 2025/12/17 | 5.614 | -0.0031 | -0.06% |
| 2025/12/16 | 5.6171 | -0.0048 | -0.09% |
| 2025/12/15 | 5.6219 | -0.0080 | -0.14% |
| 2025/12/12 | 5.6299 | +0.0058 | +0.10% |
| 2025/12/11 | 5.6241 | +0.0049 | +0.09% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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