統一亞洲非投資等級債券基金-月配型(美元)
5.6921
美元
+0.01 (0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
FTSE Chinese USD Broad Bond High-Yield Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
債券型
配息
該檔基金所有級別/幣別
| 最新配息紀錄 | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | ||
| 累積型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.5億 | 台幣 | 9.7674 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 月配型(新台幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣8,506萬 | 台幣 | 5.5722 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0366 | 看詳情 | |
| 月配型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣22.59萬 | 美元 | 5.6921 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0376 | 本頁基金 | |
| 月配型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 月配 | 台幣123萬 | 人民幣 | 6.3160 | 2025-12-05 | 2025-12-12 | 0.0424 | 看詳情 | |
| 累積型(美元) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣6.8萬 | 美元 | 10.4316 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 累積型(人民幣) | 2015/10/19 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 人民幣 | 11.1582 | 不適用 | 不適用 | 不適用 | 看詳情 | |
| 所有級別累計 | 台幣2.5億 | ||||||||||
這檔基金有配息嗎
基金配息頻率為月配，年初至今尚無配息，2025年共配息9次，累積配息率為4.67%
歷史配息紀錄
| 基準日 | 除息日 | 發放日 | 每單位配息金額 | 配息頻率 | 幣別 |
|---|---|---|---|---|---|
| 2025年 | 累積配息率 4.7% | ||||
| 2025/12/04 | 2025/12/05 | 2025/12/12 | 0.0376 | 月配 | 美元 |
| 2025/11/06 | 2025/11/07 | 2025/11/14 | 0.0383 | 月配 | 美元 |
| 2025/10/09 | 2025/10/13 | 2025/10/20 | 0.0391 | 月配 | 美元 |
| 2025/09/04 | 2025/09/05 | 2025/09/12 | 0.0314 | 月配 | 美元 |
| 2025/08/06 | 2025/08/07 | 2025/08/14 | 0.0288 | 月配 | 美元 |
| 2025/07/07 | 2025/07/08 | 2025/07/15 | 0.0264 | 月配 | 美元 |
| 2025/06/05 | 2025/06/06 | 2025/06/13 | 0.0234 | 月配 | 美元 |
| 2025/05/08 | 2025/05/09 | 2025/05/16 | 0.0234 | 月配 | 美元 |
| 2025/04/08 | 2025/04/09 | 2025/04/16 | 0.023 | 月配 | 美元 |
| 2025/03/06 | 2025/03/07 | 2025/03/14 | 0.0242 | 月配 | 美元 |
| 2025/02/06 | 2025/02/07 | 2025/02/14 | 0.0239 | 月配 | 美元 |
| 2025/01/07 | 2025/01/08 | 2025/01/15 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024年 | 年度配息率 4.6% | ||||
| 2024/12/05 | 2024/12/06 | 2024/12/13 | 0.0244 | 月配 | 美元 |
| 2024/11/06 | 2024/11/07 | 2024/11/14 | 0.0245 | 月配 | 美元 |
| 2024/10/09 | 2024/10/14 | 2024/10/21 | 0.0246 | 月配 | 美元 |
| 2024/09/05 | 2024/09/06 | 2024/09/13 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/08/06 | 2024/08/07 | 2024/08/14 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/07/05 | 2024/07/08 | 2024/07/15 | 0.024 | 月配 | 美元 |
| 2024/06/06 | 2024/06/07 | 2024/06/17 | 0.0238 | 月配 | 美元 |
| 2024/05/07 | 2024/05/08 | 2024/05/16 | 0.0234 | 月配 | 美元 |
| 2024/04/09 | 2024/04/10 | 2024/04/17 | 0.0233 | 月配 | 美元 |
| 2024/03/06 | 2024/03/07 | 2024/03/14 | 0.0233 | 月配 | 美元 |
| 2024/02/06 | 2024/02/07 | 2024/02/21 | 0.0232 | 月配 | 美元 |
| 2024/01/05 | 2024/01/08 | 2024/01/15 | 0.0233 | 月配 | 美元 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
