元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
6.7133
台幣
+0.01 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 6.7133 | +0.01 | +0.21% | -1.10% | +0.78% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 12.8250 | +0.03 | +0.21% | -0.44% | +1.45% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.4198 | +0.04 | +0.42% | -1.83% | +0.43% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣82.5萬 | 美元 | 7.3969 | +0.03 | +0.43% | -1.30% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 6.7133 | +0.0140 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 6.6993 | -0.0107 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 6.71 | +0.0250 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 6.685 | +0.0260 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 6.659 | -0.0120 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 6.671 | -0.0333 | -0.50% |
| 2026/01/15 | 6.7043 | -0.0218 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 6.7261 | -0.0155 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 6.7416 | +0.0097 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 6.7319 | -0.0131 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 6.745 | -0.0068 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 6.7518 | -0.0090 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 6.7608 | -0.0018 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 6.7626 | -0.0513 | -0.75% |
| 2026/01/05 | 6.8139 | +0.0093 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 6.8046 | +0.0165 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 6.7881 | +0.0271 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 6.761 | -0.0213 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 6.7823 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 6.7824 | +0.0104 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 6.772 | -0.0282 | -0.41% |
| 2025/12/19 | 6.8002 | +0.0039 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 6.7963 | -0.0101 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 6.8064 | +0.0016 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 6.8048 | +0.0237 | +0.35% |
| 2025/12/15 | 6.7811 | +0.0334 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 6.7477 | -0.0080 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 6.7557 | +0.0178 | +0.26% |
| 2025/12/10 | 6.7379 | +0.0046 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 6.7333 | +0.0090 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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