元大新興印尼機會債券基金-新台幣B類型配息
7.1442
台幣
+0.02 (0.25%)
最新淨值(2025/01/23)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.89億 | 台幣 | 7.1442 | +0.02 | +0.25% | -0.50% | +3.83% | 本頁基金 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.54億 | 台幣 | 12.5962 | +0.03 | +0.25% | +0.13% | +4.46% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣237萬 | 美元 | 7.5062 | +0.02 | +0.26% | -0.71% | -0.93% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣539萬 | 人民幣 | 8.8684 | +0.03 | +0.35% | -0.91% | +0.45% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.45億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/01/23 | 7.1442 | +0.0178 | +0.25% |
| 2025/01/22 | 7.1264 | +0.0326 | +0.46% |
| 2025/01/21 | 7.0938 | +0.0010 | +0.01% |
| 2025/01/20 | 7.0928 | +0.0117 | +0.17% |
| 2025/01/17 | 7.0811 | +0.0196 | +0.28% |
| 2025/01/16 | 7.0615 | -0.0240 | -0.34% |
| 2025/01/15 | 7.0855 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/01/14 | 7.0863 | -0.0137 | -0.19% |
| 2025/01/13 | 7.1 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/01/10 | 7.12 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/01/09 | 7.13 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/01/08 | 7.12 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/01/07 | 7.12 | -0.0600 | -0.84% |
| 2025/01/06 | 7.18 | -0.0400 | -0.55% |
| 2025/01/03 | 7.22 | +0.0300 | +0.42% |
| 2025/01/02 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/30 | 7.18 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/27 | 7.17 | +0.0200 | +0.28% |
| 2024/12/24 | 7.15 | +0.0100 | +0.14% |
| 2024/12/23 | 7.14 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/20 | 7.15 | +0.0800 | +1.13% |
| 2024/12/19 | 7.07 | -0.0300 | -0.42% |
| 2024/12/18 | 7.1 | -0.0700 | -0.98% |
| 2024/12/17 | 7.17 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/12/16 | 7.17 | -0.0200 | -0.28% |
| 2024/12/13 | 7.19 | -0.0400 | -0.55% |
| 2024/12/12 | 7.23 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/11 | 7.24 | -0.0100 | -0.14% |
| 2024/12/10 | 7.25 | -0.0300 | -0.41% |
| 2024/12/09 | 7.28 | +0.0200 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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