元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
12.5588
台幣
+0.06 (0.50%)
最新淨值(2025/03/27)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.75億 | 台幣 | 7.0342 | +0.04 | +0.50% | -0.79% | +1.18% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.57億 | 台幣 | 12.5588 | +0.06 | +0.50% | -0.17% | +1.87% | 本頁基金 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣235萬 | 美元 | 7.3206 | +0.04 | +0.48% | -2.00% | -1.84% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣619萬 | 人民幣 | 8.6414 | +0.03 | +0.32% | -2.47% | -1.63% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.37億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/03/27 | 12.5588 | +0.0625 | +0.50% |
| 2025/03/26 | 12.4963 | +0.0145 | +0.12% |
| 2025/03/25 | 12.4818 | -0.0091 | -0.07% |
| 2025/03/24 | 12.4909 | -0.0624 | -0.50% |
| 2025/03/21 | 12.5533 | -0.0751 | -0.59% |
| 2025/03/20 | 12.6284 | +0.0012 | +0.01% |
| 2025/03/19 | 12.6272 | -0.0171 | -0.14% |
| 2025/03/18 | 12.6443 | -0.1457 | -1.14% |
| 2025/03/17 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/03/14 | 12.78 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/03/13 | 12.74 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/12 | 12.71 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/11 | 12.68 | -0.0600 | -0.47% |
| 2025/03/10 | 12.74 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/07 | 12.79 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/06 | 12.77 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/05 | 12.8 | +0.0500 | +0.39% |
| 2025/03/04 | 12.75 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/03/03 | 12.68 | +0.1400 | +1.12% |
| 2025/02/27 | 12.54 | -0.1700 | -1.34% |
| 2025/02/26 | 12.71 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/25 | 12.76 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/24 | 12.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.78 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/20 | 12.83 | +0.1100 | +0.86% |
| 2025/02/19 | 12.72 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/18 | 12.76 | -0.0400 | -0.31% |
| 2025/02/17 | 12.8 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/02/14 | 12.85 | +0.0700 | +0.55% |
| 2025/02/13 | 12.78 | +0.0900 | +0.71% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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