元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
12.825
台幣
+0.03 (0.21%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣2.76億 | 台幣 | 6.7133 | +0.01 | +0.21% | -1.10% | +0.78% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.65億 | 台幣 | 12.8250 | +0.03 | +0.21% | -0.44% | +1.45% | 本頁基金 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣598萬 | 人民幣 | 8.4198 | +0.04 | +0.42% | -1.83% | +0.43% | 看詳情 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣82.5萬 | 美元 | 7.3969 | +0.03 | +0.43% | -1.30% | +4.67% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣4.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 12.825 | +0.0268 | +0.21% |
| 2026/01/23 | 12.7982 | -0.0205 | -0.16% |
| 2026/01/22 | 12.8187 | +0.0476 | +0.37% |
| 2026/01/21 | 12.7711 | +0.0498 | +0.39% |
| 2026/01/20 | 12.7213 | -0.0230 | -0.18% |
| 2026/01/19 | 12.7443 | -0.0635 | -0.50% |
| 2026/01/15 | 12.8078 | -0.0417 | -0.32% |
| 2026/01/14 | 12.8495 | -0.0297 | -0.23% |
| 2026/01/13 | 12.8792 | +0.0186 | +0.14% |
| 2026/01/12 | 12.8606 | -0.0250 | -0.19% |
| 2026/01/09 | 12.8856 | -0.0130 | -0.10% |
| 2026/01/08 | 12.8986 | -0.0171 | -0.13% |
| 2026/01/07 | 12.9157 | -0.0035 | -0.03% |
| 2026/01/06 | 12.9192 | -0.0120 | -0.09% |
| 2026/01/05 | 12.9312 | +0.0176 | +0.14% |
| 2026/01/02 | 12.9136 | +0.0313 | +0.24% |
| 2025/12/30 | 12.8823 | +0.0514 | +0.40% |
| 2025/12/29 | 12.8309 | -0.0403 | -0.31% |
| 2025/12/24 | 12.8712 | -0.0001 | 0.00% |
| 2025/12/23 | 12.8713 | +0.0196 | +0.15% |
| 2025/12/22 | 12.8517 | -0.0536 | -0.42% |
| 2025/12/19 | 12.9053 | +0.0075 | +0.06% |
| 2025/12/18 | 12.8978 | -0.0191 | -0.15% |
| 2025/12/17 | 12.9169 | +0.0029 | +0.02% |
| 2025/12/16 | 12.914 | +0.0451 | +0.35% |
| 2025/12/15 | 12.8689 | +0.0633 | +0.49% |
| 2025/12/12 | 12.8056 | -0.0152 | -0.12% |
| 2025/12/11 | 12.8208 | +0.0339 | +0.27% |
| 2025/12/10 | 12.7869 | +0.0087 | +0.07% |
| 2025/12/09 | 12.7782 | +0.0171 | +0.13% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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