元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
11.8661
台幣
+0.04 (0.33%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.5575 | +0.02 | +0.33% | -6.32% | -4.08% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8661 | +0.04 | +0.33% | -5.67% | -3.45% | 本頁基金 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.4995 | +0.03 | +0.40% | +1.63% | +2.70% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.7913 | +0.02 | +0.25% | +0.26% | +2.09% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.76億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 11.8661 | +0.0391 | +0.33% |
| 2025/05/20 | 11.827 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/05/19 | 11.8106 | +0.0636 | +0.54% |
| 2025/05/16 | 11.747 | +0.0246 | +0.21% |
| 2025/05/15 | 11.7224 | -0.0134 | -0.11% |
| 2025/05/14 | 11.7358 | -0.0129 | -0.11% |
| 2025/05/09 | 11.7487 | +0.0059 | +0.05% |
| 2025/05/08 | 11.7428 | -0.0131 | -0.11% |
| 2025/05/07 | 11.7559 | -0.0430 | -0.36% |
| 2025/05/06 | 11.7989 | +0.0589 | +0.50% |
| 2025/05/05 | 11.74 | -0.3300 | -2.73% |
| 2025/05/02 | 12.07 | -0.2800 | -2.27% |
| 2025/04/30 | 12.35 | +0.0400 | +0.32% |
| 2025/04/29 | 12.31 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/04/28 | 12.33 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/25 | 12.34 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/04/24 | 12.32 | +0.0700 | +0.57% |
| 2025/04/23 | 12.25 | +0.0300 | +0.25% |
| 2025/04/22 | 12.22 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/21 | 12.23 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/04/17 | 12.22 | -0.0300 | -0.24% |
| 2025/04/16 | 12.25 | +0.0400 | +0.33% |
| 2025/04/15 | 12.21 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/04/14 | 12.22 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/11 | 12.26 | -0.0400 | -0.33% |
| 2025/04/10 | 12.3 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/09 | 12.3 | +0.0500 | +0.41% |
| 2025/04/08 | 12.25 | -0.3100 | -2.47% |
| 2025/03/27 | 12.56 | +0.0600 | +0.48% |
| 2025/03/26 | 12.5 | +0.0200 | +0.16% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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