元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
11.8152
台幣
+0.07 (0.59%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣3.13億 | 台幣 | 6.4387 | +0.04 | +0.59% | -8.02% | -6.48% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.62億 | 台幣 | 11.8152 | +0.07 | +0.59% | -6.08% | -4.56% | 本頁基金 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣232萬 | 美元 | 7.6107 | +0.02 | +0.28% | +3.14% | +4.47% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣615萬 | 人民幣 | 8.9056 | +0.02 | +0.23% | +1.56% | +3.29% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣5.38億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 11.8152 | +0.0693 | +0.59% |
| 2025/07/09 | 11.7459 | +0.0500 | +0.43% |
| 2025/07/08 | 11.6959 | +0.0553 | +0.48% |
| 2025/07/07 | 11.6406 | -0.0491 | -0.42% |
| 2025/07/04 | 11.6897 | +0.0835 | +0.72% |
| 2025/07/03 | 11.6062 | -0.0832 | -0.71% |
| 2025/07/02 | 11.6894 | -0.0703 | -0.60% |
| 2025/07/01 | 11.7597 | -0.2979 | -2.47% |
| 2025/06/30 | 12.0576 | +0.3387 | +2.89% |
| 2025/06/26 | 11.7189 | -0.0141 | -0.12% |
| 2025/06/25 | 11.733 | -0.0399 | -0.34% |
| 2025/06/24 | 11.7729 | +0.0584 | +0.50% |
| 2025/06/23 | 11.7145 | +0.0489 | +0.42% |
| 2025/06/20 | 11.6656 | -0.0755 | -0.64% |
| 2025/06/19 | 11.7411 | -0.0007 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 11.7418 | -0.0093 | -0.08% |
| 2025/06/17 | 11.7511 | -0.0171 | -0.15% |
| 2025/06/16 | 11.7682 | -0.0497 | -0.42% |
| 2025/06/13 | 11.8179 | -0.0496 | -0.42% |
| 2025/06/12 | 11.8675 | -0.0502 | -0.42% |
| 2025/06/11 | 11.9177 | -0.0009 | -0.01% |
| 2025/06/10 | 11.9186 | +0.0325 | +0.27% |
| 2025/06/05 | 11.8861 | +0.0342 | +0.29% |
| 2025/06/04 | 11.8519 | +0.0164 | +0.14% |
| 2025/06/03 | 11.8355 | -0.0139 | -0.12% |
| 2025/06/02 | 11.8494 | +0.0264 | +0.22% |
| 2025/05/28 | 11.823 | -0.0228 | -0.19% |
| 2025/05/27 | 11.8458 | -0.0175 | -0.15% |
| 2025/05/26 | 11.8633 | -0.0319 | -0.27% |
| 2025/05/23 | 11.8952 | +0.0768 | +0.65% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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