元大新興印尼機會債券基金-新台幣A類型不配息
12.7446
台幣
-0.03 (-0.20%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
JPMorgan GBI-EM Indonesia Unhedged
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新台幣B類型配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣4.03億 | 台幣 | 7.3187 | -0.01 | -0.20% | +4.42% | +3.65% | 看詳情 |
| 新台幣A類型不配息 | 2015/09/15 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.58億 | 台幣 | 12.7446 | -0.03 | -0.20% | +5.01% | +4.28% | 本頁基金 |
| 美元 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣247萬 | 美元 | 7.7500 | -0.03 | -0.43% | -1.27% | +0.36% | 看詳情 |
| 人民幣 | 2015/09/15 | 無限制 | 配息 | 台幣553萬 | 人民幣 | 9.0939 | -0.02 | -0.23% | +0.54% | +1.99% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.65億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 12.7446 | -0.0258 | -0.20% |
| 2024/11/19 | 12.7704 | -0.0373 | -0.29% |
| 2024/11/18 | 12.8077 | +0.0826 | +0.65% |
| 2024/11/15 | 12.7251 | -0.0191 | -0.15% |
| 2024/11/14 | 12.7442 | -0.0406 | -0.32% |
| 2024/11/13 | 12.7848 | -0.0372 | -0.29% |
| 2024/11/12 | 12.822 | -0.0040 | -0.03% |
| 2024/11/11 | 12.826 | -0.0256 | -0.20% |
| 2024/11/08 | 12.8516 | -0.0823 | -0.64% |
| 2024/11/07 | 12.9339 | +0.2352 | +1.85% |
| 2024/11/06 | 12.6987 | -0.0013 | -0.01% |
| 2024/11/05 | 12.7 | +0.0400 | +0.32% |
| 2024/11/04 | 12.66 | +0.0500 | +0.40% |
| 2024/11/01 | 12.61 | -0.1400 | -1.10% |
| 2024/10/30 | 12.75 | +0.0400 | +0.31% |
| 2024/10/29 | 12.71 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/28 | 12.76 | -0.0500 | -0.39% |
| 2024/10/25 | 12.81 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/24 | 12.88 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/23 | 12.85 | -0.0900 | -0.70% |
| 2024/10/22 | 12.94 | -0.0400 | -0.31% |
| 2024/10/21 | 12.98 | -0.0700 | -0.54% |
| 2024/10/18 | 13.05 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/17 | 13.04 | +0.0300 | +0.23% |
| 2024/10/16 | 13.01 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/15 | 13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/14 | 13 | +0.0100 | +0.08% |
| 2024/10/11 | 12.99 | +0.1200 | +0.93% |
| 2024/10/09 | 12.87 | -0.0200 | -0.16% |
| 2024/10/08 | 12.89 | +0.0800 | +0.62% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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