摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
18.0776
人民幣
+0.12 (0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -0.47% | -- | 12/18 | 33% |
| 3個月 | +1.45% | -- | 12/18 | 33% |
| 6個月 | +12.23% | -- | 13/18 | 28% |
| 1年 | +14.78% | -- | 6/18 | 67% |
| 3年 | +14.91% | -- | 7/18 | 61% |
| 5年 | -3.46% | -- | 8/18 | 56% |
| 10年 | +66.39% | -- | 3/18 | 83% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI China Index + S&P China Bond Index
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +14.27% | -- | 6/18 | 67% |
| 2024年 | +11.45% | -- | 7/18 | 61% |
| 2023年 | -8.85% | -- | 16/18 | 11% |
| 2022年 | -17.00% | -- | 13/18 | 28% |
| 2021年 | -1.82% | -- | 1/18 | 100% |
| 2020年 | +16.87% | -- | 14/18 | 22% |
| 2019年 | +22.60% | -- | 2/18 | 89% |
| 2018年 | -11.20% | -- | 9/18 | 50% |
| 2017年 | +36.50% | -- | 1/18 | 100% |
| 2016年 | +0.85% | -- | 5/18 | 72% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.55%
(高點17.37 ➔ 低點13.45)
2022/04/06~2024/01/22
2022/04高點
2024/01低點
22個月下跌
2025/08回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-13.11%
(高點16.37 ➔ 低點14.22)
2020/03/05~2020/03/23
2020/03高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
3個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-11.55%
(高點14.91 ➔ 低點13.19)
2018/03/23~2019/01/03
2018/03高點
2019/01低點
10個月下跌
2019/02回原高點
2個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 8.20% | -- |
| 3年 | 12.75% | -- |
| 5年 | 12.66% | -- |
| 10年 | 12.93% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
