摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
16.5372
人民幣
+0.08 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣8.97億 | 台幣 | 8.8062 | +0.06 | +0.72% | -3.82% | -0.45% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.62億 | 台幣 | 13.1285 | +0.09 | +0.72% | -2.82% | +0.68% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.35億 | 人民幣 | 10.6081 | +0.05 | +0.48% | +3.49% | +6.35% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,366萬 | 美元 | 8.1653 | +0.04 | +0.50% | +4.91% | +8.49% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣5,982萬 | 人民幣 | 16.5372 | +0.08 | +0.48% | +4.53% | +7.45% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣28.8億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 16.5372 | +0.0798 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 16.4574 | -0.0533 | -0.32% |
| 2025/07/08 | 16.5107 | +0.1011 | +0.62% |
| 2025/07/07 | 16.4096 | -0.0324 | -0.20% |
| 2025/07/04 | 16.442 | +0.0494 | +0.30% |
| 2025/07/03 | 16.3926 | +0.0693 | +0.42% |
| 2025/07/02 | 16.3233 | +0.0421 | +0.26% |
| 2025/06/30 | 16.2812 | -0.0083 | -0.05% |
| 2025/06/27 | 16.2895 | -0.0395 | -0.24% |
| 2025/06/26 | 16.329 | -0.0410 | -0.25% |
| 2025/06/25 | 16.37 | +0.1550 | +0.96% |
| 2025/06/24 | 16.215 | +0.1579 | +0.98% |
| 2025/06/23 | 16.0571 | +0.0217 | +0.14% |
| 2025/06/20 | 16.0354 | +0.0749 | +0.47% |
| 2025/06/19 | 15.9605 | -0.1472 | -0.91% |
| 2025/06/18 | 16.1077 | -0.0305 | -0.19% |
| 2025/06/17 | 16.1382 | +0.0013 | +0.01% |
| 2025/06/16 | 16.1369 | +0.0089 | +0.06% |
| 2025/06/13 | 16.128 | -0.0517 | -0.32% |
| 2025/06/12 | 16.1797 | -0.0046 | -0.03% |
| 2025/06/11 | 16.1843 | +0.1164 | +0.72% |
| 2025/06/10 | 16.0679 | -0.0027 | -0.02% |
| 2025/06/09 | 16.0706 | +0.0578 | +0.36% |
| 2025/06/06 | 16.0128 | -0.0293 | -0.18% |
| 2025/06/05 | 16.0421 | +0.0554 | +0.35% |
| 2025/06/04 | 15.9867 | +0.0457 | +0.29% |
| 2025/06/03 | 15.941 | -0.0955 | -0.60% |
| 2025/05/29 | 16.0365 | +0.0819 | +0.51% |
| 2025/05/28 | 15.9546 | +0.0364 | +0.23% |
| 2025/05/27 | 15.9182 | -0.0416 | -0.26% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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