摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
18.5049
人民幣
+0.00 (0.02%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.3億 | 台幣 | 10.3592 | -0.00 | -0.03% | +2.22% | +17.26% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.7692 | -0.00 | -0.03% | +2.57% | +17.72% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.6321 | +0.00 | +0.02% | +1.94% | +17.57% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,341萬 | 美元 | 9.1420 | +0.01 | +0.10% | +2.21% | +21.36% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,374萬 | 人民幣 | 18.5049 | +0.00 | +0.02% | +2.29% | +17.97% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣29.89億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 18.5049 | +0.0042 | +0.02% |
| 2026/01/23 | 18.5007 | -0.0017 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 18.5024 | +0.0215 | +0.12% |
| 2026/01/21 | 18.4809 | +0.0085 | +0.05% |
| 2026/01/20 | 18.4724 | +0.0305 | +0.17% |
| 2026/01/19 | 18.4419 | +0.0481 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 18.3938 | -0.0077 | -0.04% |
| 2026/01/15 | 18.4015 | +0.0214 | +0.12% |
| 2026/01/14 | 18.3801 | -0.0543 | -0.29% |
| 2026/01/13 | 18.4344 | +0.0388 | +0.21% |
| 2026/01/12 | 18.3956 | +0.0185 | +0.10% |
| 2026/01/09 | 18.3771 | +0.0699 | +0.38% |
| 2026/01/08 | 18.3072 | -0.1850 | -1.00% |
| 2026/01/07 | 18.4922 | -0.0793 | -0.43% |
| 2026/01/06 | 18.5715 | +0.1953 | +1.06% |
| 2026/01/05 | 18.3762 | +0.2860 | +1.58% |
| 2025/12/31 | 18.0902 | -0.0770 | -0.42% |
| 2025/12/30 | 18.1672 | +0.0352 | +0.19% |
| 2025/12/29 | 18.132 | -0.0292 | -0.16% |
| 2025/12/24 | 18.1612 | +0.0120 | +0.07% |
| 2025/12/23 | 18.1492 | +0.0144 | +0.08% |
| 2025/12/22 | 18.1348 | +0.0473 | +0.26% |
| 2025/12/19 | 18.0875 | +0.0388 | +0.21% |
| 2025/12/18 | 18.0487 | -0.0289 | -0.16% |
| 2025/12/17 | 18.0776 | +0.1225 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 17.9551 | -0.1362 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 18.0913 | -0.0839 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 18.1752 | +0.1776 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 17.9976 | -0.0497 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 18.0473 | -0.0340 | -0.19% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
