摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
16.1292
人民幣
-0.03 (-0.16%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.69億 | 台幣 | 9.4742 | -0.02 | -0.24% | +2.79% | +12.68% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣8.52億 | 台幣 | 13.9305 | -0.03 | -0.24% | +3.11% | +13.13% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.4億 | 人民幣 | 10.4881 | -0.02 | -0.16% | +1.63% | +9.47% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 7.9974 | -0.02 | -0.19% | +2.06% | +10.99% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,331萬 | 人民幣 | 16.1292 | -0.03 | -0.16% | +1.95% | +9.82% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣31.93億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 16.1292 | -0.0259 | -0.16% |
| 2025/03/31 | 16.1551 | -0.1128 | -0.69% |
| 2025/03/28 | 16.2679 | -0.0291 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 16.297 | +0.0432 | +0.27% |
| 2025/03/26 | 16.2538 | -0.0511 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 16.3049 | -0.1059 | -0.65% |
| 2025/03/24 | 16.4108 | +0.0604 | +0.37% |
| 2025/03/21 | 16.3504 | -0.1685 | -1.02% |
| 2025/03/20 | 16.5189 | -0.1307 | -0.79% |
| 2025/03/19 | 16.6496 | +0.0169 | +0.10% |
| 2025/03/18 | 16.6327 | +0.1127 | +0.68% |
| 2025/03/17 | 16.52 | +0.0200 | +0.12% |
| 2025/03/14 | 16.5 | +0.2300 | +1.41% |
| 2025/03/13 | 16.27 | -0.0400 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 16.31 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/11 | 16.31 | +0.0100 | +0.06% |
| 2025/03/10 | 16.3 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/03/07 | 16.36 | -0.0100 | -0.06% |
| 2025/03/06 | 16.37 | +0.1500 | +0.92% |
| 2025/03/05 | 16.22 | +0.1400 | +0.87% |
| 2025/03/04 | 16.08 | -0.0300 | -0.19% |
| 2025/03/03 | 16.11 | -0.2100 | -1.29% |
| 2025/02/27 | 16.32 | +0.0400 | +0.25% |
| 2025/02/26 | 16.28 | +0.1100 | +0.68% |
| 2025/02/25 | 16.17 | -0.1000 | -0.61% |
| 2025/02/24 | 16.27 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/02/21 | 16.33 | +0.1900 | +1.18% |
| 2025/02/20 | 16.14 | -0.0600 | -0.37% |
| 2025/02/19 | 16.2 | +0.0500 | +0.31% |
| 2025/02/18 | 16.15 | -0.0200 | -0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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