摩根中國雙息平衡基金-累積型(人民幣)
18.0776
人民幣
+0.12 (0.68%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣9.32億 | 台幣 | 10.1088 | +0.08 | +0.83% | +13.08% | +14.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.01億 | 台幣 | 15.3356 | +0.13 | +0.83% | +13.51% | +14.70% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 人民幣 | 11.4025 | +0.08 | +0.68% | +13.91% | +14.46% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/08/25 | 無限制 | 月配 | 台幣1,390萬 | 美元 | 8.9073 | +0.06 | +0.66% | +17.19% | +17.64% | 看詳情 |
| 累積型(人民幣) | 2015/08/25 | 無限制 | 不配息 | 台幣6,501萬 | 人民幣 | 18.0776 | +0.12 | +0.68% | +14.27% | +14.78% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣30.26億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 18.0776 | +0.1225 | +0.68% |
| 2025/12/16 | 17.9551 | -0.1362 | -0.75% |
| 2025/12/15 | 18.0913 | -0.0839 | -0.46% |
| 2025/12/12 | 18.1752 | +0.1776 | +0.99% |
| 2025/12/11 | 17.9976 | -0.0497 | -0.28% |
| 2025/12/10 | 18.0473 | -0.0340 | -0.19% |
| 2025/12/09 | 18.0813 | -0.1433 | -0.79% |
| 2025/12/08 | 18.2246 | -0.0556 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 18.2802 | +0.1290 | +0.71% |
| 2025/12/04 | 18.1512 | +0.0513 | +0.28% |
| 2025/12/03 | 18.0999 | -0.0708 | -0.39% |
| 2025/12/02 | 18.1707 | +0.0218 | +0.12% |
| 2025/12/01 | 18.1489 | +0.0857 | +0.47% |
| 2025/11/28 | 18.0632 | +0.0071 | +0.04% |
| 2025/11/27 | 18.0561 | +0.0080 | +0.04% |
| 2025/11/26 | 18.0481 | +0.0298 | +0.17% |
| 2025/11/25 | 18.0183 | +0.1209 | +0.68% |
| 2025/11/24 | 17.8974 | +0.0507 | +0.28% |
| 2025/11/21 | 17.8467 | -0.3003 | -1.65% |
| 2025/11/20 | 18.147 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/19 | 18.187 | +0.0239 | +0.13% |
| 2025/11/18 | 18.1631 | -0.1400 | -0.76% |
| 2025/11/17 | 18.3031 | -0.0965 | -0.52% |
| 2025/11/14 | 18.3996 | -0.2098 | -1.13% |
| 2025/11/13 | 18.6094 | +0.1207 | +0.65% |
| 2025/11/12 | 18.4887 | +0.0600 | +0.33% |
| 2025/11/11 | 18.4287 | -0.0455 | -0.25% |
| 2025/11/10 | 18.4742 | +0.0404 | +0.22% |
| 2025/11/07 | 18.4338 | -0.0400 | -0.22% |
| 2025/11/06 | 18.4738 | +0.1871 | +1.02% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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