野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
12.5548
台幣
+0.01 (0.09%)
最新淨值(2024/12/26)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
持股/持倉明細
本基金持股/持倉標的、地區與產業
每週更新資訊
資料時間
| 持股/持倉種類 | 佔比 |
|---|---|
| 債券 | 94.22% |
| 買賣斷債券 | 92.74% |
| 無擔保公司債主順位 | 67.97% |
| 有擔保公司債(100%比例)主順位 | 16.24% |
| 金融債券主順位 | 6.06% |
| 無擔保公司債次順位 | 2.47% |
| 附條件債券 | 1.48% |
| 公司債 | 1.48% |
| 存款 | 4.93% |
| 活期存款 | 4.93% |
每月更新資訊
資料時間
前十大持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 2.24% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.92% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.78% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.73% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.64% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.53% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.47% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.45% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.42% |
| FUN 5 1/4 07/15/29 | 1.41% |
每季更新資訊
資料時間
1%以上持股/持倉
| 類股配置 | 佔比 |
|---|---|
| CHTR 4 1/2 05/01/32 | 2.22% |
| TDG 5 1/2 11/15/27 | 1.95% |
| PCG 5 07/01/28 | 1.82% |
| SCI 3 3/8 08/15/30 | 1.78% |
| HLT 4 7/8 01/15/30 | 1.69% |
| LAMR 4 7/8 01/15/29 | 1.57% |
| MPW 3 1/2 03/15/31 | 1.52% |
| S 8 3/4 03/15/32 | 1.52% |
| NRG 5 3/4 01/15/28 | 1.48% |
| BYD 4 3/4 12/01/27 | 1.45% |
| FUN 5 1/4 07/15/29 | 1.44% |
| TACN 7 3/4 11/15/29 | 1.42% |
| SUN 4 1/2 04/30/30 | 1.41% |
| THC 6 7/8 11/15/31 | 1.34% |
| PKOH 6 5/8 04/15/27 | 1.32% |
| CCS 6 3/4 06/01/27 | 1.24% |
| CLF 5 7/8 06/01/27 | 1.23% |
| MGM 5 1/2 04/15/27 | 1.23% |
| NWL 4.2 04/01/26 | 1.23% |
| SPR 4.6 06/15/28 | 1.17% |
| YUM 3 5/8 03/15/31 | 1.13% |
| CRS 6 3/8 07/15/28 | 1.11% |
| IEP 4 3/8 02/01/29 | 1.07% |
| CMC 4 1/8 01/15/30 | 1.05% |
| LB 6 3/4 07/01/36 | 1.01% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
