野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
12.7045
台幣
+0.03 (0.23%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 累積類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣2.65億 | 台幣 | 12.7045 | +0.03 | +0.23% | +0.99% | +6.20% | 本頁基金 |
| 月配類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣2.03億 | 台幣 | 6.8609 | +0.02 | +0.23% | +0.42% | +5.75% | 看詳情 |
| S類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣1.47億 | 台幣 | 11.8112 | +0.03 | +0.23% | +1.12% | +6.95% | 看詳情 |
| 月配類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣88.55萬 | 美元 | 6.9674 | +0.01 | +0.20% | -0.20% | +4.89% | 看詳情 |
| 月配類型人民幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣345萬 | 人民幣 | 7.2058 | +0.02 | +0.29% | -0.54% | +3.65% | 看詳情 |
| 月配N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 月配 | 台幣666萬 | 台幣 | 9.1227 | +0.02 | +0.23% | +0.46% | +5.71% | 看詳情 |
| 累積類型美元計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣10.88萬 | 美元 | 10.3993 | +0.02 | +0.20% | +0.57% | +5.68% | 看詳情 |
| 累積N類型新臺幣計價 | 2015/11/09 | 無限制 | 不配息 | 台幣316萬 | 台幣 | 10.9895 | +0.03 | +0.23% | +1.01% | +6.20% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣6.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 12.7045 | +0.0292 | +0.23% |
| 2025/03/31 | 12.6753 | -0.0030 | -0.02% |
| 2025/03/28 | 12.6783 | -0.0375 | -0.29% |
| 2025/03/27 | 12.7158 | -0.0287 | -0.23% |
| 2025/03/26 | 12.7445 | -0.0340 | -0.27% |
| 2025/03/25 | 12.7785 | +0.0195 | +0.15% |
| 2025/03/24 | 12.759 | +0.0390 | +0.31% |
| 2025/03/21 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/20 | 12.74 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/19 | 12.72 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/18 | 12.69 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 12.69 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/14 | 12.66 | +0.0300 | +0.24% |
| 2025/03/13 | 12.63 | -0.0700 | -0.55% |
| 2025/03/12 | 12.7 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/03/11 | 12.68 | -0.0500 | -0.39% |
| 2025/03/10 | 12.73 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/07 | 12.74 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/06 | 12.75 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/03/05 | 12.77 | -0.0100 | -0.08% |
| 2025/03/04 | 12.78 | -0.0300 | -0.23% |
| 2025/03/03 | 12.81 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/27 | 12.79 | +0.0100 | +0.08% |
| 2025/02/26 | 12.78 | +0.0200 | +0.16% |
| 2025/02/25 | 12.76 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/24 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 12.72 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/20 | 12.74 | +0.0400 | +0.31% |
| 2025/02/19 | 12.7 | -0.0200 | -0.16% |
| 2025/02/18 | 12.72 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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