野村美利堅非投資等級債券基金-累積類型新臺幣計價
12.1927
台幣
-0.04 (-0.32%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
S&P U.S. High Yield Corporate Bond Index
參考ETF
美國非投資等級債券ETF (HYG)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
申購贖回
整檔基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 申購金額 (台幣) | 贖回金額 (台幣) | 淨申贖金額 (台幣) | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月份 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 | 整檔基金總計 | 同類排名 | 贏過同類基金 |
| 過去1個月合計(2025.04) | +200.0萬 | 191/239 | 20% | -3400.0萬 | 187/239 | 22% | -3200.0萬 | 130/239 | 46% |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +1300.0萬 | 194/239 | 19% | -6100.0萬 | 207/239 | 13% | -4800.0萬 | 138/239 | 42% |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +5600.0萬 | 197/239 | 18% | -8100.0萬 | 213/239 | 11% | -2500.0萬 | 122/239 | 49% |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +9148.2萬 | 200/239 | 16% | -1.9億 | 211/239 | 12% | -9708.8萬 | 166/239 | 31% |
本級別基金申購贖回金額統計最新資料：2025年04月
| 本級別－累積類型新臺幣計價 | 申購金額(台幣) | 贖回金額(台幣) | 淨申贖金額(台幣) |
|---|---|---|---|
| 過去1個月合計(2025.04) | +100.0萬 | -2900.0萬 | -2800.0萬 |
| 過去3個月合計(2025.04~2025.02) | +400.0萬 | -5000.0萬 | -4600.0萬 |
| 過去6個月合計(2025.04~2024.11) | +3300.0萬 | -5900.0萬 | -2600.0萬 |
| 過去12個月合計(2025.04~2024.05) | +5136.6萬 | -1.3億 | -7371.5萬 |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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