元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.8
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
績效
該檔基金所有級別/幣別
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | -4.02% | +5.35% | 66/94 | 30% |
| 3個月 | -5.28% | +13.86% | 81/94 | 14% |
| 6個月 | +1.85% | +5.61% | 25/94 | 73% |
| 1年 | +6.48% | +14.30% | 51/94 | 46% |
| 3年 | +39.86% | +14.69% | 5/94 | 95% |
| 5年 | +93.02% | +83.64% | 23/94 | 76% |
| 10年 | -- | +58.56% | -- | -- |
| 15年 | -- | +114.42% | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | -4.83% | +13.73% | 81/94 | 14% |
| 2024年 | +30.57% | +1.23% | 5/94 | 95% |
| 2023年 | +22.93% | +10.38% | 1/94 | 100% |
| 2022年 | -7.33% | -6.31% | 36/94 | 62% |
| 2021年 | +3.57% | +12.02% | 85/94 | 10% |
| 2020年 | -0.45% | -6.10% | 55/94 | 41% |
| 2019年 | +10.12% | +23.56% | 81/94 | 14% |
| 2018年 | -13.00% | -10.34% | 60/94 | 36% |
| 2017年 | +8.45% | +19.76% | 62/94 | 34% |
| 2016年 | +0.41% | +7.96% | 56/94 | 40% |
| 2015年 | -- | -10.68% | -- | -- |
| 2014年 | -- | -6.30% | -- | -- |
| 2013年 | -- | +18.50% | -- | -- |
| 2012年 | -- | +19.44% | -- | -- |
| 2011年 | -- | -7.17% | -- | -- |
| 2010年 | -- | +11.80% | -- | -- |
| 2009年 | -- | +60.65% | -- | -- |
| 2008年 | -- | -51.98% | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-15.60%
(高點7.12 ➔ 低點6.01)
2022/03/29~2022/06/17
2022/03高點
2022/06低點
3個月下跌
2023/06回原高點
12個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-27.04%
(高點27.16 ➔ 低點19.82)
2022/03/30~2022/10/12
2022/03高點
2022/10低點
7個月下跌
2023/12回原高點
15個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-32.63%
(高點6.92 ➔ 低點4.66)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/02回原高點
11個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-42.50%
(高點25.22 ➔ 低點14.50)
2020/02/19~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2021/03回原高點
12個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-35.20%
(高點7.20 ➔ 低點4.66)
2018/08/29~2020/03/23
2018/08高點
2020/03低點
19個月下跌
2023/06回原高點
39個月回本
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-14.66%
(高點22.96 ➔ 低點19.60)
2018/04/18~2018/12/24
2018/04高點
2018/12低點
8個月下跌
2019/10回原高點
10個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-25.12%
(高點18.03 ➔ 低點13.50)
2011/04/29~2011/10/03
2011/04高點
2011/10低點
5個月下跌
2013/01回原高點
16個月回本
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
全球高股息類股ETF (IDV)
最大跌幅-65.88%
(高點18.41 ➔ 低點6.28)
2008/01/03~2009/03/09
2008/01高點
2009/03低點
14個月下跌
2013/04回原高點
50個月回本
波動幅度 (標準差)
參考ETF：全球高股息類股ETF (IDV)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 10.16% | 12.14% |
| 3年 | 11.33% | 17.40% |
| 5年 | 11.98% | 17.46% |
| 10年 | -- | 17.67% |
| 15年 | -- | 18.23% |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
