元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
11.05
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 11.05 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/23 | 11.05 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/22 | 11.02 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/21 | 10.96 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/20 | 10.89 | -0.1700 | -1.54% |
| 2026/01/16 | 11.06 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/15 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2026/01/14 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
| 2026/01/13 | 11.03 | +0.0000 | +0.00% |
| 2026/01/12 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/09 | 10.99 | +0.0600 | +0.55% |
| 2026/01/08 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2026/01/07 | 10.96 | -0.0700 | -0.63% |
| 2026/01/06 | 11.03 | +0.0300 | +0.27% |
| 2026/01/05 | 11 | +0.0400 | +0.36% |
| 2026/01/02 | 10.96 | +0.0800 | +0.74% |
| 2025/12/31 | 10.88 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/30 | 10.93 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/29 | 10.93 | -0.0300 | -0.27% |
| 2025/12/26 | 10.96 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/24 | 10.96 | +0.0300 | +0.27% |
| 2025/12/23 | 10.93 | +0.0600 | +0.55% |
| 2025/12/22 | 10.87 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/19 | 10.8 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/18 | 10.73 | +0.0900 | +0.85% |
| 2025/12/17 | 10.64 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/12/16 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.71 | -0.1700 | -1.56% |
| 2025/12/11 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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