元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
10.64
台幣
-0.11 (-1.02%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.64 | -0.1100 | -1.02% |
| 2025/12/16 | 10.75 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/12/15 | 10.74 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.71 | -0.1700 | -1.56% |
| 2025/12/11 | 10.88 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/12/10 | 10.85 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/12/09 | 10.78 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/12/08 | 10.81 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/05 | 10.85 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/12/04 | 10.89 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/12/03 | 10.89 | -0.0500 | -0.46% |
| 2025/12/02 | 10.94 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/12/01 | 10.92 | -0.1100 | -1.00% |
| 2025/11/28 | 11.03 | +0.0700 | +0.64% |
| 2025/11/26 | 10.96 | +0.0900 | +0.83% |
| 2025/11/25 | 10.87 | +0.0700 | +0.65% |
| 2025/11/24 | 10.8 | +0.1800 | +1.69% |
| 2025/11/21 | 10.62 | +0.0700 | +0.66% |
| 2025/11/20 | 10.55 | -0.1100 | -1.03% |
| 2025/11/19 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/11/18 | 10.64 | -0.0500 | -0.47% |
| 2025/11/17 | 10.69 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/11/14 | 10.73 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/11/13 | 10.73 | -0.1500 | -1.38% |
| 2025/11/12 | 10.88 | +0.0500 | +0.46% |
| 2025/11/11 | 10.83 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/11/10 | 10.8 | +0.0900 | +0.84% |
| 2025/11/07 | 10.71 | +0.0500 | +0.47% |
| 2025/11/06 | 10.66 | -0.0700 | -0.65% |
| 2025/11/05 | 10.73 | +0.0400 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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