元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.49
台幣
-0.08 (-0.84%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 9.49 | -0.0800 | -0.84% |
| 2025/05/20 | 9.57 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/05/19 | 9.6 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/05/16 | 9.55 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/05/15 | 9.54 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/05/14 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/05/13 | 9.6 | +0.1900 | +2.02% |
| 2025/05/12 | 9.41 | +0.2600 | +2.84% |
| 2025/05/09 | 9.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/05/08 | 9.15 | +0.0300 | +0.33% |
| 2025/05/07 | 9.12 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/05/06 | 9.1 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/05/05 | 9.14 | -0.3200 | -3.38% |
| 2025/05/02 | 9.46 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/04/30 | 9.48 | -0.0600 | -0.63% |
| 2025/04/29 | 9.54 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/04/28 | 9.58 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 9.58 | +0.1000 | +1.05% |
| 2025/04/24 | 9.48 | +0.2000 | +2.16% |
| 2025/04/23 | 9.28 | +0.1600 | +1.75% |
| 2025/04/22 | 9.12 | +0.1500 | +1.67% |
| 2025/04/21 | 8.97 | -0.1400 | -1.54% |
| 2025/04/17 | 9.11 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/16 | 9.09 | -0.1800 | -1.94% |
| 2025/04/15 | 9.27 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.25 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/04/11 | 9.27 | +0.0900 | +0.98% |
| 2025/04/10 | 9.18 | -0.2100 | -2.24% |
| 2025/04/09 | 9.39 | +0.6000 | +6.83% |
| 2025/04/08 | 8.79 | -0.0500 | -0.57% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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