元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.8
台幣
+0.05 (0.51%)
最新淨值(2025/04/01)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/01 | 9.8 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/03/31 | 9.75 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/28 | 9.76 | -0.1700 | -1.71% |
| 2025/03/27 | 9.93 | -0.0600 | -0.60% |
| 2025/03/26 | 9.99 | -0.1500 | -1.48% |
| 2025/03/25 | 10.14 | +0.0200 | +0.20% |
| 2025/03/24 | 10.12 | +0.1300 | +1.30% |
| 2025/03/21 | 9.99 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/20 | 9.99 | -0.0400 | -0.40% |
| 2025/03/19 | 10.03 | +0.1100 | +1.11% |
| 2025/03/18 | 9.92 | -0.1200 | -1.20% |
| 2025/03/17 | 10.04 | +0.0700 | +0.70% |
| 2025/03/14 | 9.97 | +0.1800 | +1.84% |
| 2025/03/13 | 9.79 | -0.1500 | -1.51% |
| 2025/03/12 | 9.94 | +0.1000 | +1.02% |
| 2025/03/11 | 9.84 | -0.0200 | -0.20% |
| 2025/03/10 | 9.86 | -0.2200 | -2.18% |
| 2025/03/07 | 10.08 | +0.0600 | +0.60% |
| 2025/03/06 | 10.02 | -0.2000 | -1.96% |
| 2025/03/05 | 10.22 | +0.0900 | +0.89% |
| 2025/03/04 | 10.13 | -0.0500 | -0.49% |
| 2025/03/03 | 10.18 | -0.0300 | -0.29% |
| 2025/02/27 | 10.21 | -0.2200 | -2.11% |
| 2025/02/26 | 10.43 | +0.0600 | +0.58% |
| 2025/02/25 | 10.37 | -0.0500 | -0.48% |
| 2025/02/24 | 10.42 | -0.1200 | -1.14% |
| 2025/02/21 | 10.54 | -0.1400 | -1.31% |
| 2025/02/20 | 10.68 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/19 | 10.7 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/02/18 | 10.72 | -0.0300 | -0.28% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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