元大全球股票入息基金-新台幣B類型配息
9.54
台幣
+0.03 (0.32%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 全球指數(MSCI AC World Index)
參考ETF
全球高股息類股ETF (IDV)
風險評等
RR4
基金類型
股票型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.54 | +0.0300 | +0.32% |
| 2025/07/09 | 9.51 | +0.0900 | +0.96% |
| 2025/07/08 | 9.42 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/07/07 | 9.46 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/07/03 | 9.44 | -0.3300 | -3.38% |
| 2025/07/02 | 9.77 | -0.0400 | -0.41% |
| 2025/07/01 | 9.81 | -0.2300 | -2.29% |
| 2025/06/30 | 10.04 | +0.2600 | +2.66% |
| 2025/06/27 | 9.78 | +0.0500 | +0.51% |
| 2025/06/26 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/25 | 9.71 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/24 | 9.76 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/23 | 9.73 | +0.1400 | +1.46% |
| 2025/06/20 | 9.59 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/06/18 | 9.61 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/17 | 9.61 | -0.0700 | -0.72% |
| 2025/06/16 | 9.68 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/13 | 9.62 | -0.1200 | -1.23% |
| 2025/06/12 | 9.74 | -0.0500 | -0.51% |
| 2025/06/11 | 9.79 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/06/10 | 9.79 | +0.0600 | +0.62% |
| 2025/06/09 | 9.73 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/06/06 | 9.71 | +0.0400 | +0.41% |
| 2025/06/05 | 9.67 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/06/04 | 9.7 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/06/03 | 9.67 | +0.0500 | +0.52% |
| 2025/06/02 | 9.62 | +0.0700 | +0.73% |
| 2025/05/29 | 9.55 | +0.0800 | +0.84% |
| 2025/05/28 | 9.47 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/05/27 | 9.51 | +0.1300 | +1.39% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
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