群益中國金采平衡基金A(累積型-新台幣)
10.4165
台幣
+0.04 (0.35%)
最新淨值(2024/11/20)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.09億 | 台幣 | 10.4165 | +0.04 | +0.35% | +7.86% | +5.73% | 本頁基金 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,276萬 | 台幣 | 7.1424 | +0.02 | +0.35% | +7.49% | +5.40% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣418萬 | 人民幣 | 8.1957 | +0.01 | +0.11% | +3.73% | +3.57% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 11.9532 | +0.01 | +0.11% | +4.12% | +3.86% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣16.39萬 | 美元 | 7.2278 | +0.01 | +0.12% | +1.68% | +2.02% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.08萬 | 美元 | 10.5415 | +0.01 | +0.12% | +2.02% | +2.33% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.94億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/20 | 10.4165 | +0.0359 | +0.35% |
| 2024/11/19 | 10.3806 | +0.0021 | +0.02% |
| 2024/11/18 | 10.3785 | -0.0187 | -0.18% |
| 2024/11/15 | 10.3972 | -0.0858 | -0.82% |
| 2024/11/14 | 10.483 | -0.0433 | -0.41% |
| 2024/11/13 | 10.5263 | +0.0307 | +0.29% |
| 2024/11/12 | 10.4956 | -0.0071 | -0.07% |
| 2024/11/11 | 10.5027 | +0.0535 | +0.51% |
| 2024/11/08 | 10.4492 | -0.0536 | -0.51% |
| 2024/11/07 | 10.5028 | +0.1587 | +1.53% |
| 2024/11/06 | 10.3441 | -0.0459 | -0.44% |
| 2024/11/05 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/11/04 | 10.32 | +0.0900 | +0.88% |
| 2024/11/01 | 10.23 | -0.0500 | -0.49% |
| 2024/10/30 | 10.28 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/29 | 10.31 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/28 | 10.34 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/25 | 10.35 | +0.0100 | +0.10% |
| 2024/10/24 | 10.34 | -0.0200 | -0.19% |
| 2024/10/23 | 10.36 | -0.0100 | -0.10% |
| 2024/10/22 | 10.37 | +0.0300 | +0.29% |
| 2024/10/21 | 10.34 | -0.0500 | -0.48% |
| 2024/10/18 | 10.39 | +0.0700 | +0.68% |
| 2024/10/17 | 10.32 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/16 | 10.35 | -0.0300 | -0.29% |
| 2024/10/15 | 10.38 | -0.0800 | -0.76% |
| 2024/10/14 | 10.46 | -0.0400 | -0.38% |
| 2024/10/09 | 10.5 | -0.2100 | -1.96% |
| 2024/10/08 | 10.71 | +0.1300 | +1.23% |
| 2024/10/07 | 10.58 | +0.0500 | +0.47% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
