群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣)
10.7783
台幣
-0.02 (-0.15%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.7783 | -0.0157 | -0.15% |
| 2026/01/23 | 10.794 | -0.0141 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 10.8081 | -0.0141 | -0.13% |
| 2026/01/21 | 10.8222 | +0.0023 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 10.8199 | -0.0270 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 10.8469 | -0.0091 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 10.856 | -0.0352 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 10.8912 | -0.0215 | -0.20% |
| 2026/01/14 | 10.9127 | +0.0002 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 10.9125 | +0.0102 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 10.9023 | +0.0445 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 10.8578 | +0.0092 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 10.8486 | -0.0233 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 10.8719 | -0.0271 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 10.899 | +0.0224 | +0.21% |
| 2026/01/05 | 10.8766 | +0.0672 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 10.8094 | +0.0273 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 10.7821 | -0.0176 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 10.7997 | +0.0195 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 10.7802 | +0.0060 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 10.7742 | -0.0086 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 10.7828 | +0.0038 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 10.779 | +0.0125 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 10.7665 | +0.0085 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 10.758 | +0.0020 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 10.756 | +0.0559 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 10.7001 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.7111 | +0.0303 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.6808 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 10.6828 | +0.0231 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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