群益中國金采平衡基金A(累積型-新臺幣)
10.756
台幣
+0.06 (0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,502萬 | 台幣 | 10.7560 | +0.06 | +0.52% | +3.52% | +3.92% | 本頁基金 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,094萬 | 台幣 | 7.0600 | +0.04 | +0.52% | +3.16% | +3.60% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 8.1199 | +0.03 | +0.42% | +3.23% | +2.98% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 12.3695 | +0.05 | +0.42% | +3.60% | +3.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.81萬 | 美元 | 7.3651 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +6.71% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.67萬 | 美元 | 11.2195 | +0.04 | +0.36% | +7.67% | +7.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 10.756 | +0.0559 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 10.7001 | -0.0110 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 10.7111 | +0.0303 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 10.6808 | -0.0020 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 10.6828 | +0.0231 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 10.6597 | -0.0093 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 10.669 | -0.0244 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 10.6934 | -0.0326 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 10.726 | -0.0125 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 10.7385 | +0.0102 | +0.10% |
| 2025/12/03 | 10.7283 | -0.0503 | -0.47% |
| 2025/12/02 | 10.7786 | -0.0033 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 10.7819 | +0.0193 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 10.7626 | +0.0114 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 10.7512 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 10.7514 | -0.0207 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 10.7721 | +0.0371 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 10.735 | +0.0388 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 10.6962 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 10.6923 | +0.0089 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 10.6834 | +0.0154 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 10.668 | -0.0195 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 10.6875 | -0.0267 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 10.7142 | -0.0333 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 10.7475 | +0.0352 | +0.33% |
| 2025/11/12 | 10.7123 | +0.0392 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 10.6731 | +0.0129 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 10.6602 | +0.0170 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 10.6432 | +0.0206 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 10.6226 | +0.0435 | +0.41% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
