群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
8.14
人民幣
0.00 (-0.02%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.6233 | -0.04 | -0.34% | +2.25% | +6.33% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,084萬 | 台幣 | 7.1873 | -0.02 | -0.34% | +1.91% | +6.02% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣271萬 | 人民幣 | 8.1400 | -0.00 | -0.02% | +0.42% | +3.01% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 12.0320 | -0.00 | -0.02% | +0.77% | +3.32% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.96萬 | 美元 | 7.1430 | -0.00 | -0.02% | +1.00% | +2.72% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17萬 | 美元 | 10.5578 | -0.00 | -0.02% | +1.32% | +3.02% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 8.14 | -0.0014 | -0.02% |
| 2025/04/01 | 8.1414 | +0.0146 | +0.18% |
| 2025/03/31 | 8.1268 | -0.0128 | -0.16% |
| 2025/03/28 | 8.1396 | +0.0037 | +0.05% |
| 2025/03/27 | 8.1359 | +0.0138 | +0.17% |
| 2025/03/26 | 8.1221 | -0.0010 | -0.01% |
| 2025/03/25 | 8.1231 | -0.0069 | -0.08% |
| 2025/03/24 | 8.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/21 | 8.13 | -0.0400 | -0.49% |
| 2025/03/20 | 8.17 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/19 | 8.18 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/18 | 8.16 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 8.16 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/14 | 8.17 | +0.0700 | +0.86% |
| 2025/03/13 | 8.1 | -0.0200 | -0.25% |
| 2025/03/12 | 8.12 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/11 | 8.13 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/03/10 | 8.16 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/03/07 | 8.14 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/03/06 | 8.15 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/03/05 | 8.12 | -0.0500 | -0.61% |
| 2025/03/04 | 8.17 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/03/03 | 8.19 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/02/27 | 8.21 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/02/26 | 8.19 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/02/25 | 8.16 | +0.0100 | +0.12% |
| 2025/02/24 | 8.15 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/02/21 | 8.15 | +0.0600 | +0.74% |
| 2025/02/20 | 8.09 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/02/19 | 8.1 | +0.0300 | +0.37% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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