群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
8.0148
人民幣
0.00 (-0.01%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 8.0148 | -0.0008 | -0.01% |
| 2026/01/23 | 8.0156 | -0.0011 | -0.01% |
| 2026/01/22 | 8.0167 | -0.0059 | -0.07% |
| 2026/01/21 | 8.0226 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/20 | 8.0193 | -0.0286 | -0.36% |
| 2026/01/19 | 8.0479 | -0.0201 | -0.25% |
| 2026/01/16 | 8.068 | -0.0260 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 8.094 | -0.0067 | -0.08% |
| 2026/01/14 | 8.1007 | +0.0038 | +0.05% |
| 2026/01/13 | 8.0969 | +0.0033 | +0.04% |
| 2026/01/12 | 8.0936 | +0.0123 | +0.15% |
| 2026/01/09 | 8.0813 | +0.0003 | +0.00% |
| 2026/01/08 | 8.081 | -0.0400 | -0.49% |
| 2026/01/07 | 8.121 | -0.0045 | -0.06% |
| 2026/01/06 | 8.1255 | -0.0057 | -0.07% |
| 2026/01/05 | 8.1312 | +0.0236 | +0.29% |
| 2026/01/02 | 8.1076 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/12/31 | 8.1029 | -0.0092 | -0.11% |
| 2025/12/30 | 8.1121 | -0.0025 | -0.03% |
| 2025/12/29 | 8.1146 | +0.0117 | +0.14% |
| 2025/12/24 | 8.1029 | -0.0151 | -0.19% |
| 2025/12/23 | 8.118 | -0.0083 | -0.10% |
| 2025/12/22 | 8.1263 | +0.0055 | +0.07% |
| 2025/12/19 | 8.1208 | +0.0028 | +0.03% |
| 2025/12/18 | 8.118 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/12/17 | 8.1199 | +0.0336 | +0.42% |
| 2025/12/16 | 8.0863 | -0.0427 | -0.53% |
| 2025/12/15 | 8.129 | -0.0300 | -0.37% |
| 2025/12/12 | 8.159 | +0.0096 | +0.12% |
| 2025/12/11 | 8.1494 | -0.0003 | 0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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