群益中國金采平衡基金B(月配型-人民幣)
8.0205
人民幣
+0.01 (0.07%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.5059 | +0.05 | +0.48% | -8.51% | -9.29% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.3446 | +0.03 | +0.48% | -9.44% | -10.19% | 看詳情 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0205 | +0.01 | +0.07% | -0.39% | -1.38% | 本頁基金 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0157 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | -0.28% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1362 | +0.01 | +0.17% | +1.57% | +0.05% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6907 | +0.02 | +0.17% | +2.60% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 8.0205 | +0.0060 | +0.07% |
| 2025/07/09 | 8.0145 | +0.0281 | +0.35% |
| 2025/07/08 | 7.9864 | +0.0046 | +0.06% |
| 2025/07/07 | 7.9818 | -0.0221 | -0.28% |
| 2025/07/04 | 8.0039 | +0.0097 | +0.12% |
| 2025/07/03 | 7.9942 | -0.0099 | -0.12% |
| 2025/07/02 | 8.0041 | -0.0053 | -0.07% |
| 2025/06/30 | 8.0094 | +0.0120 | +0.15% |
| 2025/06/27 | 7.9974 | -0.0101 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 8.0075 | -0.0107 | -0.13% |
| 2025/06/25 | 8.0182 | +0.0374 | +0.47% |
| 2025/06/24 | 7.9808 | +0.0409 | +0.52% |
| 2025/06/23 | 7.9399 | +0.0027 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 7.9372 | -0.0019 | -0.02% |
| 2025/06/19 | 7.9391 | -0.0163 | -0.20% |
| 2025/06/18 | 7.9554 | +0.0047 | +0.06% |
| 2025/06/17 | 7.9507 | +0.0059 | +0.07% |
| 2025/06/16 | 7.9448 | -0.0112 | -0.14% |
| 2025/06/13 | 7.956 | -0.0241 | -0.30% |
| 2025/06/12 | 7.9801 | +0.0121 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 7.968 | +0.0220 | +0.28% |
| 2025/06/10 | 7.946 | -0.0036 | -0.05% |
| 2025/06/09 | 7.9496 | -0.0129 | -0.16% |
| 2025/06/06 | 7.9625 | -0.0148 | -0.19% |
| 2025/06/05 | 7.9773 | +0.0073 | +0.09% |
| 2025/06/04 | 7.97 | -0.0130 | -0.16% |
| 2025/06/03 | 7.983 | -0.0175 | -0.22% |
| 2025/06/02 | 8.0005 | +0.0062 | +0.08% |
| 2025/05/29 | 7.9943 | +0.0129 | +0.16% |
| 2025/05/28 | 7.9814 | -0.0056 | -0.07% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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