群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
6.3446
台幣
+0.03 (0.48%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.02億 | 台幣 | 9.5059 | +0.05 | +0.48% | -8.51% | -9.29% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣4,734萬 | 台幣 | 6.3446 | +0.03 | +0.48% | -9.44% | -10.19% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣284萬 | 人民幣 | 8.0205 | +0.01 | +0.07% | -0.39% | -1.38% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣130萬 | 人民幣 | 12.0157 | +0.01 | +0.07% | +0.63% | -0.28% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.72萬 | 美元 | 7.1362 | +0.01 | +0.17% | +1.57% | +0.05% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.15萬 | 美元 | 10.6907 | +0.02 | +0.17% | +2.60% | +1.05% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.63億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 6.3446 | +0.0304 | +0.48% |
| 2025/07/09 | 6.3142 | +0.0266 | +0.42% |
| 2025/07/08 | 6.2876 | +0.0118 | +0.19% |
| 2025/07/07 | 6.2758 | -0.0027 | -0.04% |
| 2025/07/04 | 6.2785 | +0.0263 | +0.42% |
| 2025/07/03 | 6.2522 | -0.0434 | -0.69% |
| 2025/07/02 | 6.2956 | -0.1986 | -3.06% |
| 2025/06/30 | 6.4942 | +0.1706 | +2.70% |
| 2025/06/27 | 6.3236 | -0.0083 | -0.13% |
| 2025/06/26 | 6.3319 | -0.0507 | -0.79% |
| 2025/06/25 | 6.3826 | +0.0033 | +0.05% |
| 2025/06/24 | 6.3793 | -0.0016 | -0.03% |
| 2025/06/23 | 6.3809 | +0.0460 | +0.73% |
| 2025/06/20 | 6.3349 | -0.0145 | -0.23% |
| 2025/06/19 | 6.3494 | -0.0008 | -0.01% |
| 2025/06/18 | 6.3502 | +0.0011 | +0.02% |
| 2025/06/17 | 6.3491 | +0.0052 | +0.08% |
| 2025/06/16 | 6.3439 | -0.0379 | -0.59% |
| 2025/06/13 | 6.3818 | -0.0165 | -0.26% |
| 2025/06/12 | 6.3983 | -0.0436 | -0.68% |
| 2025/06/11 | 6.4419 | +0.0126 | +0.20% |
| 2025/06/10 | 6.4293 | -0.0069 | -0.11% |
| 2025/06/09 | 6.4362 | -0.0064 | -0.10% |
| 2025/06/06 | 6.4426 | -0.0137 | -0.21% |
| 2025/06/05 | 6.4563 | +0.0090 | +0.14% |
| 2025/06/04 | 6.4473 | -0.0211 | -0.33% |
| 2025/06/03 | 6.4684 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/06/02 | 6.4672 | +0.0023 | +0.04% |
| 2025/05/29 | 6.4649 | +0.0148 | +0.23% |
| 2025/05/28 | 6.4501 | -0.0109 | -0.17% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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