群益中國金采平衡基金B(月配型-新臺幣)
7.06
台幣
+0.04 (0.52%)
最新淨值(2025/12/17)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,502萬 | 台幣 | 10.7560 | +0.06 | +0.52% | +3.52% | +3.92% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,094萬 | 台幣 | 7.0600 | +0.04 | +0.52% | +3.16% | +3.60% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣256萬 | 人民幣 | 8.1199 | +0.03 | +0.42% | +3.23% | +2.98% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣136萬 | 人民幣 | 12.3695 | +0.05 | +0.42% | +3.60% | +3.34% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.81萬 | 美元 | 7.3651 | +0.03 | +0.36% | +7.31% | +6.71% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.67萬 | 美元 | 11.2195 | +0.04 | +0.36% | +7.67% | +7.06% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.74億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/12/17 | 7.06 | +0.0367 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 7.0233 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 7.0304 | +0.0198 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 7.0106 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 7.0119 | +0.0152 | +0.22% |
| 2025/12/10 | 6.9967 | -0.0061 | -0.09% |
| 2025/12/09 | 7.0028 | -0.0161 | -0.23% |
| 2025/12/08 | 7.0189 | -0.0213 | -0.30% |
| 2025/12/05 | 7.0402 | -0.0082 | -0.12% |
| 2025/12/04 | 7.0484 | +0.0066 | +0.09% |
| 2025/12/03 | 7.0418 | -0.0568 | -0.80% |
| 2025/12/02 | 7.0986 | -0.0021 | -0.03% |
| 2025/12/01 | 7.1007 | +0.0126 | +0.18% |
| 2025/11/28 | 7.0881 | +0.0076 | +0.11% |
| 2025/11/27 | 7.0805 | -0.0002 | 0.00% |
| 2025/11/26 | 7.0807 | -0.0136 | -0.19% |
| 2025/11/25 | 7.0943 | +0.0244 | +0.35% |
| 2025/11/24 | 7.0699 | +0.0256 | +0.36% |
| 2025/11/21 | 7.0443 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/11/20 | 7.0417 | +0.0058 | +0.08% |
| 2025/11/19 | 7.0359 | +0.0101 | +0.14% |
| 2025/11/18 | 7.0258 | -0.0128 | -0.18% |
| 2025/11/17 | 7.0386 | -0.0176 | -0.25% |
| 2025/11/14 | 7.0562 | -0.0219 | -0.31% |
| 2025/11/13 | 7.0781 | +0.0232 | +0.33% |
| 2025/11/12 | 7.0549 | +0.0258 | +0.37% |
| 2025/11/11 | 7.0291 | +0.0085 | +0.12% |
| 2025/11/10 | 7.0206 | +0.0112 | +0.16% |
| 2025/11/07 | 7.0094 | +0.0135 | +0.19% |
| 2025/11/06 | 6.9959 | +0.0287 | +0.41% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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