群益中國金采平衡基金B(月配型-新臺幣)
7.0511
台幣
-0.01 (-0.14%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣9,480萬 | 台幣 | 10.7783 | -0.02 | -0.15% | -0.04% | +5.74% | 看詳情 |
| B(月配型-新臺幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,017萬 | 台幣 | 7.0511 | -0.01 | -0.14% | -0.37% | +5.41% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣262萬 | 人民幣 | 8.0148 | -0.00 | -0.01% | -1.09% | +4.85% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣162萬 | 人民幣 | 12.2501 | -0.00 | -0.01% | -0.76% | +5.18% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣14.79萬 | 美元 | 7.3600 | +0.01 | +0.08% | -0.59% | +9.23% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣13.74萬 | 美元 | 11.2495 | +0.01 | +0.08% | -0.26% | +9.68% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.72億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 7.0511 | -0.0102 | -0.14% |
| 2026/01/23 | 7.0613 | -0.0092 | -0.13% |
| 2026/01/22 | 7.0705 | -0.0093 | -0.13% |
| 2026/01/21 | 7.0798 | +0.0015 | +0.02% |
| 2026/01/20 | 7.0783 | -0.0177 | -0.25% |
| 2026/01/19 | 7.096 | -0.0059 | -0.08% |
| 2026/01/16 | 7.1019 | -0.0230 | -0.32% |
| 2026/01/15 | 7.1249 | -0.0141 | -0.20% |
| 2026/01/14 | 7.139 | +0.0001 | +0.00% |
| 2026/01/13 | 7.1389 | +0.0067 | +0.09% |
| 2026/01/12 | 7.1322 | +0.0291 | +0.41% |
| 2026/01/09 | 7.1031 | +0.0060 | +0.08% |
| 2026/01/08 | 7.0971 | -0.0152 | -0.21% |
| 2026/01/07 | 7.1123 | -0.0177 | -0.25% |
| 2026/01/06 | 7.13 | -0.0091 | -0.13% |
| 2026/01/05 | 7.1391 | +0.0441 | +0.62% |
| 2026/01/02 | 7.095 | +0.0179 | +0.25% |
| 2025/12/31 | 7.0771 | -0.0115 | -0.16% |
| 2025/12/30 | 7.0886 | +0.0127 | +0.18% |
| 2025/12/29 | 7.0759 | +0.0040 | +0.06% |
| 2025/12/24 | 7.0719 | -0.0057 | -0.08% |
| 2025/12/23 | 7.0776 | +0.0026 | +0.04% |
| 2025/12/22 | 7.075 | +0.0082 | +0.12% |
| 2025/12/19 | 7.0668 | +0.0056 | +0.08% |
| 2025/12/18 | 7.0612 | +0.0012 | +0.02% |
| 2025/12/17 | 7.06 | +0.0367 | +0.52% |
| 2025/12/16 | 7.0233 | -0.0071 | -0.10% |
| 2025/12/15 | 7.0304 | +0.0198 | +0.28% |
| 2025/12/12 | 7.0106 | -0.0013 | -0.02% |
| 2025/12/11 | 7.0119 | +0.0152 | +0.22% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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