群益中國金采平衡基金B(月配型-新台幣)
6.8654
台幣
+0.02 (0.29%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
MSCI China Index + S&P China Bond Index
參考ETF
風險評等
RR3
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| A(累積型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.08億 | 台幣 | 10.1828 | +0.03 | +0.29% | -1.99% | +1.77% | 看詳情 |
| B(月配型-新台幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣5,084萬 | 台幣 | 6.8654 | +0.02 | +0.29% | -2.66% | +1.12% | 本頁基金 |
| B(月配型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣298萬 | 人民幣 | 7.9521 | +0.03 | +0.37% | -1.89% | +1.63% | 看詳情 |
| A(累積型-人民幣) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣132萬 | 人民幣 | 11.7946 | +0.04 | +0.37% | -1.22% | +2.29% | 看詳情 |
| B(月配型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 月配 | 台幣15.96萬 | 美元 | 6.9432 | +0.02 | +0.27% | -1.83% | +0.97% | 看詳情 |
| A(累積型-美元) | 2015/06/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣7.17萬 | 美元 | 10.2981 | +0.03 | +0.27% | -1.17% | +1.69% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣1.84億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 6.8654 | +0.0196 | +0.29% |
| 2025/04/14 | 6.8458 | -0.0264 | -0.38% |
| 2025/04/11 | 6.8722 | -0.0210 | -0.30% |
| 2025/04/10 | 6.8932 | +0.0109 | +0.16% |
| 2025/04/09 | 6.8823 | -0.0244 | -0.35% |
| 2025/04/08 | 6.9067 | -0.0104 | -0.15% |
| 2025/04/07 | 6.9171 | -0.2702 | -3.76% |
| 2025/04/02 | 7.1873 | -0.0246 | -0.34% |
| 2025/04/01 | 7.2119 | +0.0019 | +0.03% |
| 2025/03/31 | 7.21 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/28 | 7.2 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/27 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/26 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/25 | 7.18 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/24 | 7.19 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/21 | 7.18 | -0.0500 | -0.69% |
| 2025/03/20 | 7.23 | -0.0300 | -0.41% |
| 2025/03/19 | 7.26 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 7.24 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/17 | 7.23 | +0.0100 | +0.14% |
| 2025/03/14 | 7.22 | +0.0600 | +0.84% |
| 2025/03/13 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/12 | 7.17 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/11 | 7.18 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/10 | 7.18 | +0.0200 | +0.28% |
| 2025/03/07 | 7.16 | -0.0200 | -0.28% |
| 2025/03/06 | 7.18 | +0.0500 | +0.70% |
| 2025/03/05 | 7.13 | -0.0300 | -0.42% |
| 2025/03/04 | 7.16 | -0.0100 | -0.14% |
| 2025/03/03 | 7.17 | -0.0300 | -0.42% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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