摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
10.5522
人民幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
績效
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 9.7888 | +0.03 | +0.32% | +3.81% | +21.83% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 15.2231 | +0.05 | +0.32% | +4.16% | +22.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣527萬 | 人民幣 | 10.5522 | +0.04 | +0.37% | +3.42% | +23.63% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣21.24萬 | 美元 | 10.3235 | +0.05 | +0.45% | +3.74% | +27.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
基金績效 (累計報酬率)
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 1個月 | +3.29% | -- | 23/36 | 36% |
| 3個月 | +4.02% | -- | 23/36 | 36% |
| 6個月 | +6.53% | -- | 35/36 | 3% |
| 1年 | +23.63% | -- | 21/36 | 42% |
| 3年 | +36.18% | -- | 21/36 | 42% |
| 5年 | +27.08% | -- | 6/36 | 83% |
| 10年 | +112.78% | -- | 1/36 | 100% |
| 15年 | -- | -- | -- | -- |
年度報酬率
參考指標：MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
| 原幣績效 | 參考ETF績效 | 同類排名 | 贏過同類基金 | |
|---|---|---|---|---|
| 今年以來 | +3.42% | -- | 23/36 | 36% |
| 2025年 | +21.05% | -- | 20/36 | 44% |
| 2024年 | +8.91% | -- | 11/36 | 69% |
| 2023年 | +5.42% | -- | 29/36 | 19% |
| 2022年 | -15.06% | -- | 7/36 | 81% |
| 2021年 | +4.87% | -- | 3/36 | 92% |
| 2020年 | +7.52% | -- | 17/36 | 53% |
| 2019年 | +15.17% | -- | 8/36 | 78% |
| 2018年 | -7.61% | -- | 4/36 | 89% |
| 2017年 | +21.45% | -- | 4/36 | 89% |
| 2016年 | +13.82% | -- | 1/36 | 100% |
| 2015年 | -- | -- | -- | -- |
| 2014年 | -- | -- | -- | -- |
| 2013年 | -- | -- | -- | -- |
| 2012年 | -- | -- | -- | -- |
| 2011年 | -- | -- | -- | -- |
| 2010年 | -- | -- | -- | -- |
| 2009年 | -- | -- | -- | -- |
| 2008年 | -- | -- | -- | -- |
風險波動
過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)
參考ETF：
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-22.17%
(高點8.41 ➔ 低點6.54)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-23.58%
(高點7.59 ➔ 低點5.80)
2020/02/17~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-9.57%
(高點7.26 ➔ 低點6.56)
2018/03/27~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/04回原高點
5個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29
波動幅度 (標準差)
標準差越大，表示股票價格波動越大
| 區間 | 本基金 | 參考ETF |
|---|---|---|
| 1年 | 7.09% | -- |
| 3年 | 9.48% | -- |
| 5年 | 12.39% | -- |
| 10年 | 12.23% | -- |
| 15年 | -- | -- |
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
