摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
9.9946
人民幣
+0.06 (0.63%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.6646 | +0.08 | +0.91% | +6.20% | +8.95% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 13.1906 | +0.12 | +0.91% | +7.33% | +10.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.9946 | +0.06 | +0.63% | +15.40% | +17.03% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 9.5791 | +0.06 | +0.65% | +16.86% | +19.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.9946 | +0.0630 | +0.63% |
| 2025/07/09 | 9.9316 | +0.0304 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.9012 | +0.0387 | +0.39% |
| 2025/07/07 | 9.8625 | -0.0699 | -0.70% |
| 2025/07/04 | 9.9324 | -0.0111 | -0.11% |
| 2025/07/03 | 9.9435 | +0.0480 | +0.49% |
| 2025/07/02 | 9.8955 | +0.0529 | +0.54% |
| 2025/07/01 | 9.8426 | +0.0596 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 9.783 | +0.0250 | +0.26% |
| 2025/06/27 | 9.758 | -0.0401 | -0.41% |
| 2025/06/26 | 9.7981 | +0.0294 | +0.30% |
| 2025/06/25 | 9.7687 | +0.0543 | +0.56% |
| 2025/06/24 | 9.7144 | +0.1562 | +1.63% |
| 2025/06/23 | 9.5582 | +0.0025 | +0.03% |
| 2025/06/20 | 9.5557 | +0.0431 | +0.45% |
| 2025/06/19 | 9.5126 | -0.0809 | -0.84% |
| 2025/06/18 | 9.5935 | -0.0269 | -0.28% |
| 2025/06/17 | 9.6204 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 9.6248 | +0.0848 | +0.89% |
| 2025/06/13 | 9.54 | -0.0573 | -0.60% |
| 2025/06/12 | 9.5973 | +0.0139 | +0.15% |
| 2025/06/11 | 9.5834 | +0.0571 | +0.60% |
| 2025/06/10 | 9.5263 | +0.0528 | +0.56% |
| 2025/06/09 | 9.4735 | +0.0354 | +0.38% |
| 2025/06/06 | 9.4381 | +0.0043 | +0.05% |
| 2025/06/05 | 9.4338 | +0.0065 | +0.07% |
| 2025/06/04 | 9.4273 | +0.0933 | +1.00% |
| 2025/06/03 | 9.334 | +0.0812 | +0.88% |
| 2025/06/02 | 9.2528 | -0.0824 | -0.88% |
| 2025/05/29 | 9.3352 | +0.0663 | +0.72% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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