摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
8.2997
人民幣
+0.02 (0.19%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.63億 | 台幣 | 7.8719 | +0.02 | +0.24% | -4.17% | +3.47% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.29億 | 台幣 | 11.8629 | +0.03 | +0.25% | -3.48% | +4.23% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣481萬 | 人民幣 | 8.2997 | +0.02 | +0.19% | -4.83% | +0.07% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.04萬 | 美元 | 7.8741 | +0.02 | +0.20% | -4.60% | +1.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.21億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 8.2997 | +0.0156 | +0.19% |
| 2025/04/08 | 8.2841 | -0.0015 | -0.02% |
| 2025/04/07 | 8.2856 | -0.6728 | -7.51% |
| 2025/04/02 | 8.9584 | +0.0145 | +0.16% |
| 2025/04/01 | 8.9439 | +0.0617 | +0.69% |
| 2025/03/31 | 8.8822 | -0.0665 | -0.74% |
| 2025/03/28 | 8.9487 | -0.0550 | -0.61% |
| 2025/03/27 | 9.0037 | -0.0247 | -0.27% |
| 2025/03/26 | 9.0284 | -0.0107 | -0.12% |
| 2025/03/25 | 9.0391 | +0.0091 | +0.10% |
| 2025/03/24 | 9.03 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/21 | 9.01 | -0.0800 | -0.88% |
| 2025/03/20 | 9.09 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/19 | 9.13 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/18 | 9.13 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/17 | 9.11 | +0.0700 | +0.77% |
| 2025/03/14 | 9.04 | +0.0800 | +0.89% |
| 2025/03/13 | 8.96 | +0.0100 | +0.11% |
| 2025/03/12 | 8.95 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/03/11 | 8.93 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/10 | 8.95 | -0.0400 | -0.44% |
| 2025/03/07 | 8.99 | -0.0200 | -0.22% |
| 2025/03/06 | 9.01 | +0.0400 | +0.45% |
| 2025/03/05 | 8.97 | +0.1000 | +1.13% |
| 2025/03/04 | 8.87 | -0.0400 | -0.45% |
| 2025/03/03 | 8.91 | -0.0900 | -1.00% |
| 2025/02/27 | 9 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/02/26 | 9.01 | +0.0800 | +0.90% |
| 2025/02/25 | 8.93 | -0.0300 | -0.33% |
| 2025/02/24 | 8.96 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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