摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
10.5522
人民幣
+0.04 (0.37%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 9.7888 | +0.03 | +0.32% | +3.81% | +21.83% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 15.2231 | +0.05 | +0.32% | +4.16% | +22.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣527萬 | 人民幣 | 10.5522 | +0.04 | +0.37% | +3.42% | +23.63% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣21.24萬 | 美元 | 10.3235 | +0.05 | +0.45% | +3.74% | +27.60% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.5522 | +0.0386 | +0.37% |
| 2026/01/23 | 10.5136 | +0.0309 | +0.29% |
| 2026/01/22 | 10.4827 | +0.0708 | +0.68% |
| 2026/01/21 | 10.4119 | +0.0606 | +0.59% |
| 2026/01/20 | 10.3513 | -0.0001 | 0.00% |
| 2026/01/19 | 10.3514 | +0.0220 | +0.21% |
| 2026/01/16 | 10.3294 | -0.0187 | -0.18% |
| 2026/01/15 | 10.3481 | +0.0374 | +0.36% |
| 2026/01/14 | 10.3107 | +0.0157 | +0.15% |
| 2026/01/13 | 10.295 | +0.0329 | +0.32% |
| 2026/01/12 | 10.2621 | +0.0130 | +0.13% |
| 2026/01/09 | 10.2491 | +0.0227 | +0.22% |
| 2026/01/08 | 10.2264 | -0.0539 | -0.52% |
| 2026/01/07 | 10.2803 | -0.0421 | -0.41% |
| 2026/01/06 | 10.3224 | +0.0509 | +0.50% |
| 2026/01/05 | 10.2715 | +0.0493 | +0.48% |
| 2026/01/02 | 10.2222 | +0.0191 | +0.19% |
| 2025/12/30 | 10.2031 | -0.0015 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 10.2046 | -0.0119 | -0.12% |
| 2025/12/24 | 10.2165 | +0.0358 | +0.35% |
| 2025/12/23 | 10.1807 | +0.0059 | +0.06% |
| 2025/12/22 | 10.1748 | +0.0146 | +0.14% |
| 2025/12/19 | 10.1602 | +0.0166 | +0.16% |
| 2025/12/18 | 10.1436 | +0.0138 | +0.14% |
| 2025/12/17 | 10.1298 | +0.0031 | +0.03% |
| 2025/12/16 | 10.1267 | -0.0617 | -0.61% |
| 2025/12/15 | 10.1884 | +0.0145 | +0.14% |
| 2025/12/12 | 10.1739 | +0.0434 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 10.1305 | +0.0094 | +0.09% |
| 2025/12/10 | 10.1211 | +0.0032 | +0.03% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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