摩根新興雙利平衡基金-月配息型(人民幣)
8.9999
人民幣
+0.08 (0.91%)
最新淨值(2024/12/03)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.67億 | 台幣 | 8.4298 | +0.06 | +0.71% | +16.75% | +18.89% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.27億 | 台幣 | 12.4893 | +0.09 | +0.71% | +17.13% | +19.41% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣540萬 | 人民幣 | 8.9999 | +0.08 | +0.91% | +11.33% | +15.15% | 本頁基金 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣22.76萬 | 美元 | 8.5161 | +0.07 | +0.87% | +12.53% | +16.79% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣3.25億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/12/03 | 8.9999 | +0.0811 | +0.91% |
| 2024/12/02 | 8.9188 | +0.0263 | +0.30% |
| 2024/11/29 | 8.8925 | +0.0272 | +0.31% |
| 2024/11/28 | 8.8653 | -0.0358 | -0.40% |
| 2024/11/27 | 8.9011 | +0.0480 | +0.54% |
| 2024/11/26 | 8.8531 | -0.0187 | -0.21% |
| 2024/11/25 | 8.8718 | +0.0382 | +0.43% |
| 2024/11/22 | 8.8336 | -0.0640 | -0.72% |
| 2024/11/21 | 8.8976 | -0.0009 | -0.01% |
| 2024/11/20 | 8.8985 | +0.0187 | +0.21% |
| 2024/11/19 | 8.8798 | +0.0198 | +0.22% |
| 2024/11/18 | 8.86 | +0.0800 | +0.91% |
| 2024/11/15 | 8.78 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/14 | 8.81 | -0.0600 | -0.68% |
| 2024/11/13 | 8.87 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/11/12 | 8.9 | -0.1200 | -1.33% |
| 2024/11/11 | 9.02 | -0.0700 | -0.77% |
| 2024/11/08 | 9.09 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/07 | 9.12 | +0.1300 | +1.45% |
| 2024/11/06 | 8.99 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/11/05 | 9.02 | +0.0600 | +0.67% |
| 2024/11/04 | 8.96 | +0.0500 | +0.56% |
| 2024/11/01 | 8.91 | -0.0300 | -0.34% |
| 2024/10/30 | 8.94 | -0.0400 | -0.45% |
| 2024/10/29 | 8.98 | -0.0400 | -0.44% |
| 2024/10/28 | 9.02 | +0.0100 | +0.11% |
| 2024/10/25 | 9.01 | +0.0300 | +0.33% |
| 2024/10/24 | 8.98 | -0.0300 | -0.33% |
| 2024/10/23 | 9.01 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/22 | 9.01 | -0.0100 | -0.11% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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