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摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
8.788
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

績效

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配息型2015/04/17無限制月配台幣1.5億台幣8.1607+0.00+0.04%+0.03%+3.19%看詳情
累積型2015/04/17無限制不配息台幣1.21億台幣12.3341+0.00+0.04%+0.36%+3.56%看詳情
月配息型(人民幣)2015/04/17無限制月配台幣463萬人民幣9.2050+0.00+0.03%+6.28%+7.42%看詳情
月配息型(美元)2015/04/17無限制月配台幣17萬美元8.7880+0.01+0.08%+7.21%+9.67%本頁基金
所有級別累計台幣2.96億

基金績效 (累計報酬率)

參考指標:MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
1個月+4.25%--15/7480%
3個月+4.10%--1/74100%
6個月+6.68%--13/7482%
1年+9.67%--7/7491%
3年+17.76%--29/7461%
5年+34.47%--11/7485%
10年+33.38%--8/7489%
15年--------

年度報酬率

參考指標:MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
原幣績效參考ETF績效同類排名贏過同類基金
今年以來+7.21%--8/7489%
2024年+10.55%--22/7470%
2023年+6.79%--47/7436%
2022年-16.56%--14/7481%
2021年+3.17%--4/7495%
2020年+7.73%--35/7453%
2019年+15.85%--16/7478%
2018年-9.58%--5/7493%
2017年+19.98%--17/7477%
2016年+10.95%--10/7486%
2015年--------
2014年--------
2013年--------
2012年--------
2011年--------
2010年--------
2009年--------
2008年--------

風險波動

過去重大事件最大跌幅 (Max Drawdown)

參考ETF:
疫後升息(2022)
2022.03.17~2022.05.04
本基金
最大跌幅-24.28%
(高點8.05 ➔ 低點6.09)
2022/04/06~2022/10/31
2022/04高點
2022/10低點
7個月下跌
2024/05回原高點
19個月回本
全球疫情(2020)
2020.01.23~2020.03.28
本基金
最大跌幅-24.14%
(高點7.40 ➔ 低點5.61)
2020/02/12~2020/03/23
2020/02高點
2020/03低點
1個月下跌
2020/07回原高點
4個月回本
貿易戰(2018)
2018.03.23~2018.10.02
本基金
最大跌幅-12.53%
(高點7.29 ➔ 低點6.38)
2018/03/27~2018/10/29
2018/03高點
2018/10低點
7個月下跌
2019/11回原高點
12個月回本
歐債危機(2011)
2010.11.02~2011.06.30
金融危機(2008)
2007.04.02~2008.09.29

波動幅度 (標準差)

標準差越大,表示股票價格波動越大
區間本基金參考ETF
1年9.99%--
3年14.99%--
5年13.71%--
10年13.26%--
15年----
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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