摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
10.3235
美元
+0.05 (0.45%)
最新淨值(2026/01/26)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.64億 | 台幣 | 9.7888 | +0.03 | +0.32% | +3.81% | +21.83% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.12億 | 台幣 | 15.2231 | +0.05 | +0.32% | +4.16% | +22.43% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣527萬 | 人民幣 | 10.5522 | +0.04 | +0.37% | +3.42% | +23.63% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣21.24萬 | 美元 | 10.3235 | +0.05 | +0.45% | +3.74% | +27.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣3.07億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2026/01/26 | 10.3235 | +0.0461 | +0.45% |
| 2026/01/23 | 10.2774 | +0.0344 | +0.34% |
| 2026/01/22 | 10.243 | +0.0641 | +0.63% |
| 2026/01/21 | 10.1789 | +0.0582 | +0.58% |
| 2026/01/20 | 10.1207 | +0.0008 | +0.01% |
| 2026/01/19 | 10.1199 | +0.0266 | +0.26% |
| 2026/01/16 | 10.0933 | -0.0199 | -0.20% |
| 2026/01/15 | 10.1132 | +0.0404 | +0.40% |
| 2026/01/14 | 10.0728 | +0.0176 | +0.18% |
| 2026/01/13 | 10.0552 | +0.0286 | +0.29% |
| 2026/01/12 | 10.0266 | +0.0173 | +0.17% |
| 2026/01/09 | 10.0093 | +0.0272 | +0.27% |
| 2026/01/08 | 9.9821 | -0.0497 | -0.50% |
| 2026/01/07 | 10.0318 | -0.0443 | -0.44% |
| 2026/01/06 | 10.0761 | +0.0552 | +0.55% |
| 2026/01/05 | 10.0209 | +0.0400 | +0.40% |
| 2026/01/02 | 9.9809 | +0.0300 | +0.30% |
| 2025/12/30 | 9.9509 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/29 | 9.9522 | -0.0013 | -0.01% |
| 2025/12/24 | 9.9535 | +0.0393 | +0.40% |
| 2025/12/23 | 9.9142 | +0.0125 | +0.13% |
| 2025/12/22 | 9.9017 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/12/19 | 9.8851 | +0.0166 | +0.17% |
| 2025/12/18 | 9.8685 | +0.0170 | +0.17% |
| 2025/12/17 | 9.8515 | +0.0011 | +0.01% |
| 2025/12/16 | 9.8504 | -0.0573 | -0.58% |
| 2025/12/15 | 9.9077 | +0.0205 | +0.21% |
| 2025/12/12 | 9.8872 | +0.0425 | +0.43% |
| 2025/12/11 | 9.8447 | +0.0153 | +0.16% |
| 2025/12/10 | 9.8294 | +0.0009 | +0.01% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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