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摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
8.5096
美元
+0.01 (0.16%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
總覽淨值績效配息持倉申購贖回公告文件

淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
月配息型2015/04/17無限制月配台幣1.63億台幣8.5305-0.000.00%+3.85%+12.66%看詳情
累積型2015/04/17無限制不配息台幣1.29億台幣12.8111-0.000.00%+4.24%+13.13%看詳情
月配息型(人民幣)2015/04/17無限制月配台幣481萬人民幣8.9584+0.01+0.16%+2.73%+8.65%看詳情
月配息型(美元)2015/04/17無限制月配台幣22.04萬美元8.5096+0.01+0.16%+3.10%+10.58%本頁基金
所有級別累計台幣3.21億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/04/028.5096+0.0137+0.16%
2025/04/018.4959+0.0577+0.68%
2025/03/318.4382-0.0604-0.71%
2025/03/288.4986-0.0542-0.63%
2025/03/278.5528-0.0190-0.22%
2025/03/268.5718-0.0114-0.13%
2025/03/258.5832+0.0132+0.15%
2025/03/248.57+0.0100+0.12%
2025/03/218.56-0.0700-0.81%
2025/03/208.63-0.0500-0.58%
2025/03/198.68+0.0000+0.00%
2025/03/188.68+0.0300+0.35%
2025/03/178.65+0.0600+0.70%
2025/03/148.59+0.0800+0.94%
2025/03/138.51+0.0100+0.12%
2025/03/128.5+0.0200+0.24%
2025/03/118.48-0.0100-0.12%
2025/03/108.49-0.0400-0.47%
2025/03/078.53-0.0200-0.23%
2025/03/068.55+0.0300+0.35%
2025/03/058.52+0.1000+1.19%
2025/03/048.42-0.0300-0.36%
2025/03/038.45-0.0800-0.94%
2025/02/278.53-0.0200-0.23%
2025/02/268.55+0.0800+0.94%
2025/02/258.47-0.0300-0.35%
2025/02/248.5+0.0000+0.00%
2025/02/218.5+0.0000+0.00%
2025/02/208.5+0.0000+0.00%
2025/02/198.5-0.0100-0.12%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
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