摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
9.5791
美元
+0.06 (0.65%)
最新淨值(2025/07/10)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.6646 | +0.08 | +0.91% | +6.20% | +8.95% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 13.1906 | +0.12 | +0.91% | +7.33% | +10.11% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.9946 | +0.06 | +0.63% | +15.40% | +17.03% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 9.5791 | +0.06 | +0.65% | +16.86% | +19.60% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.95億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/07/10 | 9.5791 | +0.0616 | +0.65% |
| 2025/07/09 | 9.5175 | +0.0297 | +0.31% |
| 2025/07/08 | 9.4878 | +0.0356 | +0.38% |
| 2025/07/07 | 9.4522 | -0.0682 | -0.72% |
| 2025/07/04 | 9.5204 | -0.0080 | -0.08% |
| 2025/07/03 | 9.5284 | +0.0452 | +0.48% |
| 2025/07/02 | 9.4832 | +0.0499 | +0.53% |
| 2025/07/01 | 9.4333 | +0.0575 | +0.61% |
| 2025/06/30 | 9.3758 | +0.0290 | +0.31% |
| 2025/06/27 | 9.3468 | -0.0440 | -0.47% |
| 2025/06/26 | 9.3908 | +0.0349 | +0.37% |
| 2025/06/25 | 9.3559 | +0.0505 | +0.54% |
| 2025/06/24 | 9.3054 | +0.1541 | +1.68% |
| 2025/06/23 | 9.1513 | +0.0039 | +0.04% |
| 2025/06/20 | 9.1474 | +0.0444 | +0.49% |
| 2025/06/19 | 9.103 | -0.0763 | -0.83% |
| 2025/06/18 | 9.1793 | -0.0264 | -0.29% |
| 2025/06/17 | 9.2057 | -0.0049 | -0.05% |
| 2025/06/16 | 9.2106 | +0.0832 | +0.91% |
| 2025/06/13 | 9.1274 | -0.0572 | -0.62% |
| 2025/06/12 | 9.1846 | +0.0209 | +0.23% |
| 2025/06/11 | 9.1637 | +0.0525 | +0.58% |
| 2025/06/10 | 9.1112 | +0.0498 | +0.55% |
| 2025/06/09 | 9.0614 | +0.0382 | +0.42% |
| 2025/06/06 | 9.0232 | -0.0029 | -0.03% |
| 2025/06/05 | 9.0261 | +0.0104 | +0.12% |
| 2025/06/04 | 9.0157 | +0.0918 | +1.03% |
| 2025/06/03 | 8.9239 | +0.0828 | +0.94% |
| 2025/06/02 | 8.8411 | -0.0811 | -0.91% |
| 2025/05/29 | 8.9222 | +0.0652 | +0.74% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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