摩根新興雙利平衡基金-月配息型(美元)
8.788
美元
+0.01 (0.08%)
最新淨值(2025/05/21)
參考指標
MSCI 新興市場指數 + 彭博全球新興市場債券指數
參考ETF
風險評等
RR4
基金類型
平衡型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 月配息型 | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣1.5億 | 台幣 | 8.1607 | +0.00 | +0.04% | +0.03% | +3.19% | 看詳情 |
| 累積型 | 2015/04/17 | 無限制 | 不配息 | 台幣1.21億 | 台幣 | 12.3341 | +0.00 | +0.04% | +0.36% | +3.56% | 看詳情 |
| 月配息型(人民幣) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣463萬 | 人民幣 | 9.2050 | +0.00 | +0.03% | +6.28% | +7.42% | 看詳情 |
| 月配息型(美元) | 2015/04/17 | 無限制 | 月配 | 台幣17萬 | 美元 | 8.7880 | +0.01 | +0.08% | +7.21% | +9.67% | 本頁基金 |
| 所有級別累計 | 台幣2.96億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/05/21 | 8.788 | +0.0072 | +0.08% |
| 2025/05/20 | 8.7808 | +0.0299 | +0.34% |
| 2025/05/19 | 8.7509 | +0.0058 | +0.07% |
| 2025/05/16 | 8.7451 | +0.0018 | +0.02% |
| 2025/05/15 | 8.7433 | +0.0030 | +0.03% |
| 2025/05/14 | 8.7403 | +0.0416 | +0.48% |
| 2025/05/13 | 8.6987 | +0.0404 | +0.47% |
| 2025/05/12 | 8.6583 | +0.1078 | +1.26% |
| 2025/05/09 | 8.5505 | +0.0269 | +0.32% |
| 2025/05/08 | 8.5236 | +0.0039 | +0.05% |
| 2025/05/07 | 8.5197 | +0.0241 | +0.28% |
| 2025/05/06 | 8.4956 | -0.0044 | -0.05% |
| 2025/05/02 | 8.5 | +0.0500 | +0.59% |
| 2025/04/30 | 8.45 | -0.0200 | -0.24% |
| 2025/04/29 | 8.47 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/28 | 8.45 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/25 | 8.45 | +0.0200 | +0.24% |
| 2025/04/24 | 8.43 | +0.0300 | +0.36% |
| 2025/04/23 | 8.4 | +0.0700 | +0.84% |
| 2025/04/22 | 8.33 | +0.0700 | +0.85% |
| 2025/04/17 | 8.26 | +0.0500 | +0.61% |
| 2025/04/16 | 8.21 | -0.0100 | -0.12% |
| 2025/04/15 | 8.22 | +0.0300 | +0.37% |
| 2025/04/14 | 8.19 | +0.1700 | +2.12% |
| 2025/04/11 | 8.02 | +0.0200 | +0.25% |
| 2025/04/10 | 8 | +0.1300 | +1.65% |
| 2025/04/09 | 7.87 | +0.0100 | +0.13% |
| 2025/04/08 | 7.86 | -0.0100 | -0.13% |
| 2025/04/07 | 7.87 | -0.6400 | -7.52% |
| 2025/04/02 | 8.51 | +0.0100 | +0.12% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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