聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)
聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
8.63
台幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2024/11/21)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣134億 | 台幣 | 8.6300 | +0.00 | +0.00% | +6.20% | +9.56% | 本頁基金 |
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣129億 | 台幣 | 5.1200 | +0.01 | +0.20% | +6.25% | +9.76% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.65億 | 美元 | 12.6400 | +0.01 | +0.08% | +5.62% | +10.60% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣15.45億 | 人民幣 | 7.8600 | +0.01 | +0.13% | +3.23% | +7.79% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 8.1000 | +0.01 | +0.12% | +5.69% | +10.73% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣36.53億 | 台幣 | 11.2200 | +0.02 | +0.18% | +7.88% | +11.42% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.58億 | 人民幣 | 10.6700 | +0.00 | +0.00% | +3.21% | +7.71% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.09億 | 台幣 | 11.5700 | +0.01 | +0.09% | +6.93% | +10.40% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,623萬 | 澳幣 | 10.8300 | +0.00 | +0.00% | +4.58% | +9.25% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.51億 | 南非幣 | 8.5400 | +0.00 | +0.00% | +8.01% | +13.36% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.2億 | 南非幣 | 11.0500 | +0.01 | +0.09% | +8.09% | +13.36% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,032萬 | 澳幣 | 7.4400 | +0.01 | +0.13% | +4.78% | +9.42% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣4,706萬 | 人民幣 | 17.9400 | +0.01 | +0.06% | +3.88% | +8.40% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣367萬 | 美元 | 18.5400 | +0.01 | +0.05% | +7.29% | +12.43% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,388萬 | 人民幣 | 13.7000 | +0.01 | +0.07% | +3.49% | +8.03% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣159萬 | 美元 | 14.1500 | +0.01 | +0.07% | +5.96% | +10.94% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,189萬 | 台幣 | 9.6800 | +0.01 | +0.10% | +6.52% | +10.01% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣548億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2024/11/21 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/20 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/19 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/18 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/15 | 8.61 | -0.0200 | -0.23% |
| 2024/11/14 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/13 | 8.63 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/12 | 8.63 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/08 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/07 | 8.61 | +0.0400 | +0.47% |
| 2024/11/06 | 8.57 | +0.0300 | +0.35% |
| 2024/11/05 | 8.54 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/11/04 | 8.54 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/11/01 | 8.53 | -0.0900 | -1.04% |
| 2024/10/30 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/29 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/28 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/25 | 8.62 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/24 | 8.62 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/23 | 8.61 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/22 | 8.62 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/21 | 8.63 | -0.0400 | -0.46% |
| 2024/10/18 | 8.67 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/17 | 8.67 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/16 | 8.68 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/15 | 8.67 | +0.0200 | +0.23% |
| 2024/10/11 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
| 2024/10/09 | 8.64 | -0.0100 | -0.12% |
| 2024/10/08 | 8.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2024/10/07 | 8.65 | +0.0100 | +0.12% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
