聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
10.66
南非幣
+0.00 (0.00%)
最新淨值(2025/04/02)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.9900 | +0.00 | +0.00% | +0.19% | +4.99% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣125億 | 台幣 | 8.4200 | -0.01 | -0.12% | +0.10% | +4.93% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 美元 | 12.2100 | +0.00 | +0.00% | -0.11% | +5.35% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.92億 | 人民幣 | 7.6200 | +0.00 | +0.00% | -0.34% | +2.88% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 7.8200 | +0.00 | +0.00% | -0.15% | +5.30% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.08億 | 台幣 | 11.3600 | -0.01 | -0.09% | +0.98% | +6.67% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 10.3500 | +0.00 | +0.00% | -0.28% | +2.92% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.18億 | 台幣 | 11.6900 | -0.01 | -0.09% | +0.86% | +5.70% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 澳幣 | 10.4700 | +0.00 | +0.00% | -0.12% | +4.53% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 南非幣 | 8.2500 | +0.01 | +0.12% | +0.41% | +8.10% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010萬 | 澳幣 | 7.1900 | +0.01 | +0.14% | -0.11% | +4.71% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.13億 | 南非幣 | 10.6600 | +0.00 | +0.00% | +0.35% | +7.99% | 本頁基金 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,995萬 | 人民幣 | 18.0300 | +0.01 | +0.06% | +0.56% | +3.86% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 18.7600 | +0.00 | +0.00% | +0.97% | +7.08% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 13.4800 | +0.01 | +0.07% | +0.05% | +3.25% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 台幣 | 9.5700 | -0.01 | -0.10% | +0.43% | +5.24% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣57.71萬 | 美元 | 13.8600 | +0.00 | +0.00% | +0.18% | +5.62% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 日幣 | 978.9700 | +0.26 | +0.03% | -1.57% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣524億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/02 | 10.66 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/04/01 | 10.66 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/31 | 10.64 | -0.1300 | -1.21% |
| 2025/03/28 | 10.77 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/27 | 10.79 | -0.0200 | -0.19% |
| 2025/03/26 | 10.81 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/25 | 10.84 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 10.83 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/21 | 10.81 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/20 | 10.82 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 10.81 | +0.0300 | +0.28% |
| 2025/03/18 | 10.78 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 10.78 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/14 | 10.76 | +0.0200 | +0.19% |
| 2025/03/13 | 10.74 | -0.0400 | -0.37% |
| 2025/03/12 | 10.78 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/11 | 10.79 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/10 | 10.82 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 10.83 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 10.83 | -0.0300 | -0.28% |
| 2025/03/05 | 10.86 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/04 | 10.87 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/03 | 10.89 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/27 | 10.88 | -0.1200 | -1.09% |
| 2025/02/26 | 11 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/02/25 | 10.98 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/24 | 10.97 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/21 | 10.96 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/20 | 10.95 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/02/19 | 10.94 | +0.0000 | +0.00% |
顯示更多
資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算，報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值，均基於過去資料所計算，不代表未來之績效與風險表現，亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異，相關淨值與上述基金各項資料僅供參考，所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息，但如有疏忽或錯誤遺漏，本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人，恕不負任何法律責任。
