聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)
聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(澳幣)聯博全球非投資等級債券基金-N類型(南非幣)聯博全球非投資等級債券基金-T2類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-I類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(人民幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(美元)聯博全球非投資等級債券基金-TA類型(日圓)
11.03
台幣
+0.04 (0.36%)
最新淨值(2025/04/09)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.8400 | +0.02 | +0.41% | -2.82% | +2.23% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣125億 | 台幣 | 8.1800 | +0.04 | +0.49% | -2.76% | +2.41% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 美元 | 11.8700 | +0.05 | +0.42% | -2.90% | +2.82% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.92億 | 人民幣 | 7.4000 | +0.03 | +0.41% | -3.22% | +0.41% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.26億 | 美元 | 7.6000 | +0.03 | +0.40% | -2.96% | +2.72% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.08億 | 台幣 | 11.0300 | +0.04 | +0.36% | -1.96% | +4.06% | 本頁基金 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 10.0500 | +0.04 | +0.40% | -3.17% | +0.40% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.18億 | 台幣 | 11.3500 | +0.05 | +0.44% | -2.07% | +3.09% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 澳幣 | 10.1500 | +0.04 | +0.40% | -3.18% | +1.71% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 南非幣 | 8.0100 | +0.04 | +0.50% | -2.52% | +5.20% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,010萬 | 澳幣 | 6.9700 | +0.03 | +0.43% | -3.17% | +1.77% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.13億 | 南非幣 | 10.3500 | +0.04 | +0.39% | -2.57% | +5.13% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,995萬 | 人民幣 | 17.5000 | +0.07 | +0.40% | -2.40% | +1.21% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣329萬 | 美元 | 18.2400 | +0.08 | +0.44% | -1.83% | +4.47% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 13.0800 | +0.05 | +0.38% | -2.92% | +0.63% | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 台幣 | 9.2900 | +0.04 | +0.43% | -2.51% | +2.70% | 看詳情 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣57.71萬 | 美元 | 13.4700 | +0.06 | +0.45% | -2.64% | +3.01% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,425萬 | 日幣 | 951.0000 | +4.01 | +0.42% | -4.39% | -- | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣524億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/09 | 11.03 | +0.0400 | +0.36% |
| 2025/04/08 | 10.99 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/07 | 11 | -0.3600 | -3.17% |
| 2025/04/02 | 11.36 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/04/01 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/31 | 11.36 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/28 | 11.36 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/27 | 11.38 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/26 | 11.4 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/25 | 11.43 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/24 | 11.42 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/21 | 11.39 | -0.0200 | -0.18% |
| 2025/03/20 | 11.41 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/19 | 11.4 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/03/18 | 11.37 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/17 | 11.37 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/14 | 11.35 | +0.0200 | +0.18% |
| 2025/03/13 | 11.33 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/12 | 11.37 | +0.0100 | +0.09% |
| 2025/03/11 | 11.36 | -0.0400 | -0.35% |
| 2025/03/10 | 11.4 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/03/07 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 11.41 | -0.0300 | -0.26% |
| 2025/03/05 | 11.44 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/04 | 11.46 | -0.0200 | -0.17% |
| 2025/03/03 | 11.48 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/27 | 11.45 | -0.0100 | -0.09% |
| 2025/02/26 | 11.46 | +0.0200 | +0.17% |
| 2025/02/25 | 11.44 | +0.0300 | +0.26% |
| 2025/02/24 | 11.41 | +0.0000 | +0.00% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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