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淨值

該檔基金所有級別/幣別

級別成立日期限法人?配息方式基金規模計價幣別最新淨值漲跌漲跌福年初至今績效1年績效
N類型(新台幣)2015/04/02無限制配息台幣132億台幣8.0300+0.01+0.12%-2.45%-0.07%看詳情
TA類型(新台幣)2015/04/02無限制配息台幣129億台幣4.7600+0.01+0.21%-2.33%+0.03%看詳情
N類型(美元)2015/04/02無限制配息台幣2.45億美元12.2400+0.00+0.00%+2.87%+6.12%看詳情
TA類型(人民幣)2015/04/02無限制配息台幣14.11億人民幣7.6200+0.00+0.00%+1.75%+3.48%看詳情
I類型(新台幣)2015/04/02限法人申購不配息台幣37.14億台幣11.1000+0.02+0.18%-1.33%+1.74%看詳情
TA類型(美元)2015/04/02無限制配息台幣9,492萬美元7.8400+0.00+0.00%+2.85%+6.20%看詳情
N類型(人民幣)2015/04/02無限制配息台幣4.29億人民幣10.3400+0.00+0.00%+1.71%+3.38%看詳情
T2類型(新台幣)2015/04/02無限制不配息台幣18.31億台幣11.3900+0.02+0.18%-1.73%+0.62%看詳情
N類型(澳幣)2015/04/02無限制配息台幣1,603萬澳幣10.4700+0.00+0.00%+2.45%+5.32%看詳情
TA類型(南非幣)2015/04/02無限制配息台幣1.66億南非幣8.2500+0.00+0.00%+3.77%+8.36%看詳情
N類型(南非幣)2015/04/02無限制配息台幣1.25億南非幣10.6800+0.00+0.00%+3.90%+8.50%看詳情
TA類型(澳幣)2015/04/02無限制配息台幣1,005萬澳幣7.2000+0.00+0.00%+2.60%+5.49%看詳情
T2類型(人民幣)2015/04/02無限制不配息台幣3,883萬人民幣18.3900+0.00+0.00%+2.57%+4.31%看詳情
TT類型(人民幣)2015/04/02無限制配息台幣1,879萬人民幣13.5800+0.00+0.00%+2.03%+3.64%本頁基金
TA類型(日圓)2015/04/02無限制配息台幣2.82億日幣978.1300-0.26-0.03%-0.04%--看詳情
I類型(美元)2015/04/02限法人申購不配息台幣149萬美元19.3700+0.00+0.00%+4.25%+7.91%看詳情
TT類型(新台幣)2015/04/02無限制配息台幣3,406萬台幣9.2000+0.01+0.11%-2.18%+0.25%看詳情
TT類型(美元)2015/04/02無限制配息台幣68.38萬美元14.0200+0.00+0.00%+3.19%+6.39%看詳情
T2類型(美元)2015/04/02無限制不配息台幣1,546美元15.4700+0.00+0.00%----看詳情
所有級別累計台幣511億

歷史淨值

自訂起始時間
結束時間
日期淨值漲跌漲跌幅
2025/07/1013.58+0.0000+0.00%
2025/07/0913.58+0.0200+0.15%
2025/07/0813.56-0.0100-0.07%
2025/07/0713.57-0.0300-0.22%
2025/07/0313.6+0.0200+0.15%
2025/07/0213.58+0.0000+0.00%
2025/07/0113.58+0.0100+0.07%
2025/06/3013.57-0.0400-0.29%
2025/06/2713.61+0.0000+0.00%
2025/06/2613.61+0.0200+0.15%
2025/06/2513.59+0.0100+0.07%
2025/06/2413.58+0.0500+0.37%
2025/06/2313.53+0.0200+0.15%
2025/06/2013.51+0.0100+0.07%
2025/06/1813.5+0.0100+0.07%
2025/06/1713.49-0.0100-0.07%
2025/06/1613.5+0.0100+0.07%
2025/06/1313.49-0.0300-0.22%
2025/06/1213.52+0.0000+0.00%
2025/06/1113.52+0.0200+0.15%
2025/06/1013.5+0.0200+0.15%
2025/06/0913.48+0.0100+0.07%
2025/06/0613.47-0.0100-0.07%
2025/06/0513.48+0.0000+0.00%
2025/06/0413.48+0.0200+0.15%
2025/06/0313.46+0.0300+0.22%
2025/06/0213.43+0.0000+0.00%
2025/05/2913.43-0.0300-0.22%
2025/05/2813.46+0.0000+0.00%
2025/05/2713.46+0.0700+0.52%
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
績效為原幣計算,報酬率已考慮基金配息還原計入。所有基金績效、風險值,均基於過去資料所計算,不代表未來之績效與風險表現,亦不保證基金之最低投資收益。
淨值可能因系統更新作業與實際狀況有所差異,相關淨值與上述基金各項資料僅供參考,所有資訊揭露以基金公司公告為主。ifa.ai 自當盡力提供正確訊息,但如有疏忽或錯誤遺漏,本公司或關係企業與其任何董事或任何受僱人,恕不負任何法律責任。
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