聯博全球非投資等級債券基金-TT類型(新台幣)
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9.3
台幣
+0.02 (0.22%)
最新淨值(2025/04/15)
參考指標
摩根大通全球非投資等級債券指數
參考ETF
全球非投資等級債券ETF (HYXU)
風險評等
RR3
基金類型
債券型
淨值
該檔基金所有級別/幣別
| 級別 | 成立日期 | 限法人? | 配息方式 | 基金規模 | 計價幣別 | 最新淨值 | 漲跌 | 漲跌福 | 年初至今績效 | 1年績效 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| TA類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣137億 | 台幣 | 4.8500 | +0.01 | +0.21% | -2.62% | +3.05% | 看詳情 |
| N類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣125億 | 台幣 | 8.1800 | +0.01 | +0.12% | -2.76% | +3.01% | 看詳情 |
| N類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.44億 | 美元 | 11.9500 | +0.03 | +0.25% | -2.24% | +4.58% | 看詳情 |
| TA類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣14.92億 | 人民幣 | 7.4500 | +0.01 | +0.13% | -2.57% | +2.25% | 看詳情 |
| TA類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.27億 | 美元 | 7.6500 | +0.01 | +0.13% | -2.32% | +4.55% | 看詳情 |
| I類型(新台幣) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣23.08億 | 台幣 | 11.0400 | +0.02 | +0.18% | -1.87% | +4.64% | 看詳情 |
| N類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4.21億 | 人民幣 | 10.1200 | +0.02 | +0.20% | -2.50% | +2.24% | 看詳情 |
| T2類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣17.18億 | 台幣 | 11.3600 | +0.02 | +0.18% | -1.98% | +3.74% | 看詳情 |
| N類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,519萬 | 澳幣 | 10.2200 | +0.02 | +0.20% | -2.51% | +3.65% | 看詳情 |
| TA類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.55億 | 南非幣 | 8.0700 | +0.02 | +0.25% | -1.79% | +7.11% | 看詳情 |
| TA類型(澳幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,033萬 | 澳幣 | 7.0200 | +0.01 | +0.14% | -2.48% | +3.75% | 看詳情 |
| N類型(南非幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1.13億 | 南非幣 | 10.4300 | +0.02 | +0.19% | -1.82% | +7.01% | 看詳情 |
| T2類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 不配息 | 台幣3,995萬 | 人民幣 | 17.6300 | +0.04 | +0.23% | -1.67% | +3.16% | 看詳情 |
| I類型(美元) | 2015/04/02 | 限法人申購 | 不配息 | 台幣322萬 | 美元 | 18.3700 | +0.04 | +0.22% | -1.13% | +6.37% | 看詳情 |
| TT類型(人民幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣1,813萬 | 人民幣 | 13.1800 | +0.03 | +0.23% | -2.17% | +2.60% | 看詳情 |
| TA類型(日圓) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣2.49億 | 日幣 | 955.3100 | +1.96 | +0.21% | -3.95% | -- | 看詳情 |
| TT類型(新台幣) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣4,192萬 | 台幣 | 9.3000 | +0.02 | +0.22% | -2.40% | +3.36% | 本頁基金 |
| TT類型(美元) | 2015/04/02 | 無限制 | 配息 | 台幣57.71萬 | 美元 | 13.5600 | +0.03 | +0.22% | -1.98% | +4.90% | 看詳情 |
| 所有級別累計 | 台幣524億 | ||||||||||
歷史淨值
自訂起始時間
結束時間
| 日期 | 淨值 | 漲跌 | 漲跌幅 |
|---|---|---|---|
| 2025/04/15 | 9.3 | +0.0200 | +0.22% |
| 2025/04/14 | 9.28 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/11 | 9.24 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/10 | 9.25 | -0.0400 | -0.43% |
| 2025/04/09 | 9.29 | +0.0400 | +0.43% |
| 2025/04/08 | 9.25 | -0.0100 | -0.11% |
| 2025/04/07 | 9.26 | -0.3100 | -3.24% |
| 2025/04/02 | 9.57 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/04/01 | 9.58 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/31 | 9.56 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/28 | 9.6 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/27 | 9.62 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/26 | 9.64 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/25 | 9.67 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/24 | 9.65 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/21 | 9.63 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/20 | 9.65 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/19 | 9.64 | +0.0300 | +0.31% |
| 2025/03/18 | 9.61 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/17 | 9.62 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/14 | 9.6 | +0.0200 | +0.21% |
| 2025/03/13 | 9.58 | -0.0400 | -0.42% |
| 2025/03/12 | 9.62 | +0.0100 | +0.10% |
| 2025/03/11 | 9.61 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/10 | 9.64 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/07 | 9.65 | +0.0000 | +0.00% |
| 2025/03/06 | 9.65 | -0.0300 | -0.31% |
| 2025/03/05 | 9.68 | -0.0100 | -0.10% |
| 2025/03/04 | 9.69 | -0.0200 | -0.21% |
| 2025/03/03 | 9.71 | +0.0200 | +0.21% |
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資料來源: 基金投資目標、基本資料、費用、淨值、歷史配息、資產配置資料來源來自投信投顧公會(https://www.sitca.org.tw) & 基金資訊觀測站(http://www.fundclear.com.tw) & 各基金公司官網。
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